Girard Partners LTD. 13F 持倉明細

CIK: 0001000490

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 259

GIRARD PARTNERS LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.98
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 52.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.58

Girard Partners LTD. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 259 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
-2.3%　US$1167.4萬
加碼 AVGO
+112.1%　US$742.6萬
加碼 SPYM
+2.3%　US$468.3萬
減碼 MKSI
-63.6%　-US$484.5萬
加碼 GOOGL
-4.2%　US$375.8萬
減碼 TMO
-12.4%　-US$303.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.40%	+0.48%	+2.27%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.03%	+0.15%	+1.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	+1.13%	-2.31%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.16%	+0.19%	-1.78%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.90%	+0.06%	+1.90%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.65%	+0.06%	-4.97%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.63%	+0.37%	-4.15%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.13%	+0.07%	-1.09%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.06%	+0.07%	+5.47%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.98%	—	+1.46%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.96%	-0.15%	-3.99%
12	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.69%	-0.12%	-1.92%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.63%	+0.12%	-6.32%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.61%	+0.14%	-1.79%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.44%	-0.11%	-1.71%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.44%	-0.28%	-12.41%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.31%	+0.15%	-3.12%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.22%	—	-1.56%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+0.70%	+112.13%
20	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.14%	—	+1.40%
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.08%	+0.09%	-1.01%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.04%	—	-0.34%
23	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.96%	+0.05%	-0.09%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.96%	—	-1.82%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.91%	-0.14%	+1.92%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+0.78%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.80%	—	-1.66%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.77%	—	-0.97%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.06%	-9.03%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.75%	-0.14%	-3.11%
31	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.71%	—	-0.38%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.68%	—	+0.88%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.14%	-8.62%
34	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.66%	—	+15.11%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.07%	+724.20%
36	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.07%	+1.45%
37	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.63%	-0.17%	-21.22%
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.60%	—	+0.40%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.60%	—	+1.17%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.99%
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.59%	-0.26%	+0.46%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.59%	+0.09%	+8.60%
43	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.59%	-0.14%	+0.30%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.57%	—	+8.28%
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.56%	—	+0.61%
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.54%	—	-1.24%
47	CRL	Charles River Laboratories	股票-醫療保健	0.54%	-0.16%	+0.35%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	+0.05%	+8.29%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.79%
50	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.47%	+0.08%	+0.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.04
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	259	US$10.6億	0	1SPYM 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VXUS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.SPTL 10.IUSB
2024-03-31	262	US$10.6億	0	1SPYM 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VXUS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.XLE 9.META 10.SPTL
2023-12-31	246	US$9.9億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.IUSB 9.XLE 10.IWR
2023-09-30	243	US$8.9億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IUSB 10.IWR
2023-06-30	252	US$9.5億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.XLE 8.GOOGL 9.IUSB 10.IWR
2023-03-31	252	US$9.0億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IUSB 8.AMZN 9.TMO 10.BLKCHF
2022-12-31	260	US$8.8億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IUSB 8.IWR 9.UNH 10.BLKCHF
2022-09-30	231	US$7.5億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IWR 8.AMZN 9.UNH 10.TMO
2022-06-30	218	US$7.8億	0	1AAPL 2SPYM 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.SPAB 4.VXUS 5.MSFT 6.IWR 7.XLE 8.BLKCHF 9.TMO 10.AMZN
2022-03-31	247	US$9.1億	0	1AAPL 2SPYM 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.SPAB 4.MSFT 5.VXUS 6.AMZN 7.BLKCHF 8.XLE 9.IWR 10.TMO
2021-12-31	257	US$9.2億	0	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.BNDX 9.TMO 10.V
2021-09-30	252	US$7.9億	0	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.V 9.META 10.TMO
2021-06-30	261	US$7.8億	94	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.V 9.XLE 10.META
2021-03-31	215	US$6.9億	12	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.DIS 8.V 9.AMZN 10.UNH
2020-12-31	208	US$6.5億	15	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BLKCHF 5.SPYM 6.DIS 7.V 8.HD 9.AMZN 10.UNH
2020-09-30	210	US$6.0億	18	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.HD 5.BLKCHF 6.SPYM 7.AMZN 8.V 9.AMGN 10.BNDX
2020-06-30	207	US$5.5億	17	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BLKCHF 5.HD 6.AMZN 7.V 8.SPYM 9.BNDX 10.INTC
2020-03-31	206	US$5.0億	25	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BNDX 5.BLKCHF 6.AMZN 7.HD 8.INTC 9.V 10.SPYM
2019-12-31	227	US$6.1億	16	1AAPL 2BNDX 3SPAB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BNDX 3.SPAB 4.MSFT 5.BLKCHF 6.HD 7.V 8.INTC 9.DIS 10.AMGN
2019-09-30	212	US$5.4億	13	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.HD 5.BLKCHF 6.BNDX 7.V 8.INTC 9.DIS 10.AMZN
2019-06-30	232	US$5.7億	11	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.DIS 9.INTC 10.BNDX
2019-03-31	235	US$5.4億	18	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.INTC 6.HD 7.BLKCHF 8.AMZN 9.BNDX 10.JNJ
2018-12-31	239	US$4.8億	27	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.BNDX 6.INTC 7.BLKCHF 8.HD 9.JNJ 10.DIS
2018-09-30	988	US$5.6億	16	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.SPAB 5.HD 6.BLKCHF 7.AMZN 8.JNJ 9.INTC 10.AMGN
2018-06-30	262	US$5.3億	32	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.BLKCHF 5.SPAB 6.HD 7.JNJ 8.INTC 9.AMZN 10.UNH
2018-03-31	244	US$4.3億	32	1BLKCHF 2MSFT 3V 主要持股2018-03-31 1.BLKCHF 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.INTC 6.SPAB 7.HD 8.VTV 9.UNP 10.CSCO
2017-12-31	280	US$5.2億	21	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.V 5.MSFT 6.HD 7.INTC 8.SPAB 9.MO 10.VTV
2017-09-30	258	US$4.8億	11	1AAPL 2JNJ 3AGG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AGG 4.BLKCHF 5.V 6.MSFT 7.HD 8.XOM 9.DIS 10.MO
2017-06-30	265	US$4.6億	15	1AAPL 2JNJ 3AGG 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AGG 4.BLKCHF 5.MO 6.V 7.MSFT 8.DIS 9.HD 10.XOM
2017-03-31	229	US$4.1億	23	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.BLKCHF 5.MO 6.AGG 7.V 8.MSFT 9.XOM 10.HD
2016-12-31	220	US$3.4億	18	1AAPL 2DIS 3BLKCHF 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BLKCHF 4.XOM 5.AGG 6.JNJ 7.MSFT 8.V 9.HD 10.VBR
2016-09-30	201	US$3.0億	19	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.DIS 5.V 6.MSFT 7.XOM 8.INTC 9.HD 10.UNP
2016-06-30	190	US$2.6億	21	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.DIS 5.XOM 6.VFC 7.HD 8.V 9.MSFT 10.VBR
2016-03-31	187	US$2.3億	17	1AAPL 2BLKCHF 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.JNJ 4.HD 5.DIS 6.VFC 7.VBR 8.MSFT 9.XOM 10.V
2015-12-31	170	US$2.1億	20	1AAPL 2BLKCHF 3HD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.HD 4.JNJ 5.VBR 6.DIS 7.XOM 8.VFC 9.MSFT 10.V
2015-09-30	151	US$1.8億	21	1AAPL 2VBR 3HD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VBR 3.HD 4.BLKCHF 5.VFC 6.JNJ 7.XOM 8.DIS 9.UNP 10.UTXZ
2015-06-30	149	US$1.8億	13	1AAPL 2UTXZ 3VBR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.VBR 4.BLKCHF 5.XOM 6.JNJ 7.HD 8.VFC 9.CVX 10.KMI
2015-03-31	143	US$1.7億	14	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.BLKCHF 5.JNJ 6.KMI 7.UNP 8.HD 9.VFC 10.CVX
2014-12-31	144	US$1.6億	21	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.JNJ 5.BLKCHF 6.UNP 7.KMI 8.CVX 9.HD 10.VFC
2014-09-30	137	US$1.5億	13	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.UTXZ 5.CVX 6.BLKCHF 7.UNP 8.KMI 9.MCD 10.HD
2014-06-30	137	US$1.4億	17	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.CVX 5.JNJ 6.BLKCHF 7.MCD 8.UNP 9.MMM 10.KMI
2014-03-31	140	US$1.4億	17	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.JNJ 5.CVX 6.MCD 7.MMM 8.PG 9.KO 10.BAX
2013-12-31	130	US$1.3億	0	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.CVX 5.JNJ 6.MCD 7.PG 8.MMM 9.KO 10.KMI

本季持股變動

Girard Partners LTD. 在 2024-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Lowe's Cos INC (LOW); 新建倉: Exlservice Holdings INC (EXLS); 新建倉: Gartner INC (IT); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.31%; 加碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 +112.13%.

Girard Partners LTD. 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.1%	-2.31%	減碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+112.13%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+2.27%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-4.15%	減碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-1.78%	減碼
6	EXLS	Exlservice Holdings INC	+0.2%	NEW	新建倉
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.12%	減碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+1.68%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.79%	減碼
10	IT	Gartner INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-6.32%	減碼
12	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+8.60%	加碼
13	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.1%	-1.01%	減碼
14	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+0.09%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+724.20%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-1.09%	減碼
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+5.47%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.97%	減碼
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+1.90%	加碼
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+8.29%	加碼
21	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	-0.09%	減碼
22	LNTH	Lantheus Holdings INC	0%	-4.36%	減碼
23	MNST	Monster Beverage CORP	0%	-2.74%	減碼
24	LW	Lamb Weston Holdings INC	0%	+0.09%	加碼
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-1.95%	減碼
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-9.06%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.03%	減碼
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-40.15%	減碼
29	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	+1.45%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-38.31%	減碼
31	DAR	Darling Ingredients INC	-0.1%	-3.93%	減碼
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-21.18%	減碼
33	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	-70.44%	減碼
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-26.14%	減碼
35	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-0.93%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.71%	減碼
37	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.92%	減碼
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-3.11%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-8.62%	減碼
40	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-58.92%	減碼
41	POOL	Pool CORP	-0.1%	+0.26%	加碼
42	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+0.30%	加碼
43	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.92%	加碼
44	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-3.99%	減碼
45	CRL	Charles River Laboratories	-0.2%	+0.35%	加碼
46	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.2%	-21.22%	減碼
47	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	EXIT	清倉
48	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.3%	+0.46%	加碼
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-12.41%	減碼
50	MKSI	Mks INC	-0.5%	-63.63%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Girard Partners LTD. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Girard Partners LTD. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.6億，分佈在 259 個已申報部位之中。

Girard Partners LTD. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Girard Partners LTD. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7815.2萬 (7.4%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$7431.3萬 (7.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7007.3萬 (6.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4395.9萬 (4.2%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$4126.2萬 (3.9%)

Girard Partners LTD. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Girard Partners LTD. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Lowe's Cos INC (LOW); 新建倉: Exlservice Holdings INC (EXLS); 新建倉: Gartner INC (IT); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.31%; 加碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 +112.13%

Girard Partners LTD. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Girard Partners LTD. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.5% • Health Care: 14.7% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 8.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Mirabella Financial Services LLP

CIK 0001538853

申報總市值

US$10.6億

889 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Bfsg, LLC

CIK 0001706836

申報總市值

US$10.6億

751 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Webster Bank, N. A.

CIK 0001105837

申報總市值

US$10.6億

842 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

UNIVEST FINANCIAL Corp

CIK 0000102212

申報總市值

US$17.8億

444 stks

2026-03-31

集中度11.4

持倉穩定性17.0

產業集中度55.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Intl Stock

查看詳情

Nbc Securities, INC.

CIK 0000791540

申報總市值

US$13.3億

2,548 stks

2026-03-31

集中度2.0

持倉穩定性21.4

產業集中度37.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Lincoln Capital CORP

CIK 0000872359

申報總市值

US$3.1億

99 stks

2026-06-30

集中度11.9

持倉穩定性18.0

產業集中度65.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Girard Partners LTD. 13F 持倉明細

CIK: 0001000490

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 259

GIRARD PARTNERS LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 259 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.98
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 52.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
-2.3%　US$1167.4萬
加碼 AVGO
+112.1%　US$742.6萬
加碼 SPYM
+2.3%　US$468.3萬
減碼 MKSI
-63.6%　-US$484.5萬
加碼 GOOGL
-4.2%　US$375.8萬
減碼 TMO
-12.4%　-US$303.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.40%	+0.48%	+2.27%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.03%	+0.15%	+1.68%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	+1.13%	-2.31%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.16%	+0.19%	-1.78%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.90%	+0.06%	+1.90%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.65%	+0.06%	-4.97%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.63%	+0.37%	-4.15%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.13%	+0.07%	-1.09%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.06%	+0.07%	+5.47%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.98%	—	+1.46%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.96%	-0.15%	-3.99%
12	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.69%	-0.12%	-1.92%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.63%	+0.12%	-6.32%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.61%	+0.14%	-1.79%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.44%	-0.11%	-1.71%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.44%	-0.28%	-12.41%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.31%	+0.15%	-3.12%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.22%	—	-1.56%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+0.70%	+112.13%
20	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.14%	—	+1.40%
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.08%	+0.09%	-1.01%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.04%	—	-0.34%
23	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.96%	+0.05%	-0.09%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.96%	—	-1.82%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.91%	-0.14%	+1.92%
26	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+0.78%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.80%	—	-1.66%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.77%	—	-0.97%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.06%	-9.03%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.75%	-0.14%	-3.11%
31	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.71%	—	-0.38%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.68%	—	+0.88%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.14%	-8.62%
34	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.66%	—	+15.11%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.07%	+724.20%
36	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.64%	-0.07%	+1.45%
37	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.63%	-0.17%	-21.22%
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.60%	—	+0.40%
39	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.60%	—	+1.17%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.99%
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.59%	-0.26%	+0.46%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.59%	+0.09%	+8.60%
43	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.59%	-0.14%	+0.30%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.57%	—	+8.28%
45	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.56%	—	+0.61%
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.54%	—	-1.24%
47	CRL	Charles River Laboratories	股票-醫療保健	0.54%	-0.16%	+0.35%
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	+0.05%	+8.29%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.79%
50	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.47%	+0.08%	+0.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.04
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-06-30	259	US$10.6億	0	1SPYM 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VXUS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.SPTL 10.IUSB
2024-03-31	262	US$10.6億	0	1SPYM 2VXUS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VXUS 3.AAPL 4.MSFT 5.SPAB 6.AMZN 7.GOOGL 8.XLE 9.META 10.SPTL
2023-12-31	246	US$9.9億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.IUSB 9.XLE 10.IWR
2023-09-30	243	US$8.9億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.GOOGL 8.AMZN 9.IUSB 10.IWR
2023-06-30	252	US$9.5億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.AMZN 7.XLE 8.GOOGL 9.IUSB 10.IWR
2023-03-31	252	US$9.0億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IUSB 8.AMZN 9.TMO 10.BLKCHF
2022-12-31	260	US$8.8億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IUSB 8.IWR 9.UNH 10.BLKCHF
2022-09-30	231	US$7.5億	0	1AAPL 2SPYM 3VXUS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VXUS 4.SPAB 5.MSFT 6.XLE 7.IWR 8.AMZN 9.UNH 10.TMO
2022-06-30	218	US$7.8億	0	1AAPL 2SPYM 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.SPAB 4.VXUS 5.MSFT 6.IWR 7.XLE 8.BLKCHF 9.TMO 10.AMZN
2022-03-31	247	US$9.1億	0	1AAPL 2SPYM 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.SPAB 4.MSFT 5.VXUS 6.AMZN 7.BLKCHF 8.XLE 9.IWR 10.TMO
2021-12-31	257	US$9.2億	0	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.BNDX 9.TMO 10.V
2021-09-30	252	US$7.9億	0	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.V 9.META 10.TMO
2021-06-30	261	US$7.8億	94	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.V 9.XLE 10.META
2021-03-31	215	US$6.9億	12	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.SPYM 5.BLKCHF 6.HD 7.DIS 8.V 9.AMZN 10.UNH
2020-12-31	208	US$6.5億	15	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BLKCHF 5.SPYM 6.DIS 7.V 8.HD 9.AMZN 10.UNH
2020-09-30	210	US$6.0億	18	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.HD 5.BLKCHF 6.SPYM 7.AMZN 8.V 9.AMGN 10.BNDX
2020-06-30	207	US$5.5億	17	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BLKCHF 5.HD 6.AMZN 7.V 8.SPYM 9.BNDX 10.INTC
2020-03-31	206	US$5.0億	25	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.BNDX 5.BLKCHF 6.AMZN 7.HD 8.INTC 9.V 10.SPYM
2019-12-31	227	US$6.1億	16	1AAPL 2BNDX 3SPAB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BNDX 3.SPAB 4.MSFT 5.BLKCHF 6.HD 7.V 8.INTC 9.DIS 10.AMGN
2019-09-30	212	US$5.4億	13	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.HD 5.BLKCHF 6.BNDX 7.V 8.INTC 9.DIS 10.AMZN
2019-06-30	232	US$5.7億	11	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.BLKCHF 6.HD 7.AMZN 8.DIS 9.INTC 10.BNDX
2019-03-31	235	US$5.4億	18	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.INTC 6.HD 7.BLKCHF 8.AMZN 9.BNDX 10.JNJ
2018-12-31	239	US$4.8億	27	1AAPL 2SPAB 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SPAB 3.MSFT 4.V 5.BNDX 6.INTC 7.BLKCHF 8.HD 9.JNJ 10.DIS
2018-09-30	988	US$5.6億	16	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.SPAB 5.HD 6.BLKCHF 7.AMZN 8.JNJ 9.INTC 10.AMGN
2018-06-30	262	US$5.3億	32	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.BLKCHF 5.SPAB 6.HD 7.JNJ 8.INTC 9.AMZN 10.UNH
2018-03-31	244	US$4.3億	32	1BLKCHF 2MSFT 3V 主要持股2018-03-31 1.BLKCHF 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.INTC 6.SPAB 7.HD 8.VTV 9.UNP 10.CSCO
2017-12-31	280	US$5.2億	21	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.V 5.MSFT 6.HD 7.INTC 8.SPAB 9.MO 10.VTV
2017-09-30	258	US$4.8億	11	1AAPL 2JNJ 3AGG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AGG 4.BLKCHF 5.V 6.MSFT 7.HD 8.XOM 9.DIS 10.MO
2017-06-30	265	US$4.6億	15	1AAPL 2JNJ 3AGG 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AGG 4.BLKCHF 5.MO 6.V 7.MSFT 8.DIS 9.HD 10.XOM
2017-03-31	229	US$4.1億	23	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.BLKCHF 5.MO 6.AGG 7.V 8.MSFT 9.XOM 10.HD
2016-12-31	220	US$3.4億	18	1AAPL 2DIS 3BLKCHF 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BLKCHF 4.XOM 5.AGG 6.JNJ 7.MSFT 8.V 9.HD 10.VBR
2016-09-30	201	US$3.0億	19	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.DIS 5.V 6.MSFT 7.XOM 8.INTC 9.HD 10.UNP
2016-06-30	190	US$2.6億	21	1AAPL 2JNJ 3BLKCHF 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.BLKCHF 4.DIS 5.XOM 6.VFC 7.HD 8.V 9.MSFT 10.VBR
2016-03-31	187	US$2.3億	17	1AAPL 2BLKCHF 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.JNJ 4.HD 5.DIS 6.VFC 7.VBR 8.MSFT 9.XOM 10.V
2015-12-31	170	US$2.1億	20	1AAPL 2BLKCHF 3HD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.HD 4.JNJ 5.VBR 6.DIS 7.XOM 8.VFC 9.MSFT 10.V
2015-09-30	151	US$1.8億	21	1AAPL 2VBR 3HD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VBR 3.HD 4.BLKCHF 5.VFC 6.JNJ 7.XOM 8.DIS 9.UNP 10.UTXZ
2015-06-30	149	US$1.8億	13	1AAPL 2UTXZ 3VBR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.VBR 4.BLKCHF 5.XOM 6.JNJ 7.HD 8.VFC 9.CVX 10.KMI
2015-03-31	143	US$1.7億	14	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.BLKCHF 5.JNJ 6.KMI 7.UNP 8.HD 9.VFC 10.CVX
2014-12-31	144	US$1.6億	21	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.JNJ 5.BLKCHF 6.UNP 7.KMI 8.CVX 9.HD 10.VFC
2014-09-30	137	US$1.5億	13	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.UTXZ 5.CVX 6.BLKCHF 7.UNP 8.KMI 9.MCD 10.HD
2014-06-30	137	US$1.4億	17	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.CVX 5.JNJ 6.BLKCHF 7.MCD 8.UNP 9.MMM 10.KMI
2014-03-31	140	US$1.4億	17	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.JNJ 5.CVX 6.MCD 7.MMM 8.PG 9.KO 10.BAX
2013-12-31	130	US$1.3億	0	1AAPL 2XOM 3UTXZ 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.UTXZ 4.CVX 5.JNJ 6.MCD 7.PG 8.MMM 9.KO 10.KMI

本季持股變動

Girard Partners LTD. 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.1%	-2.31%	減碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+112.13%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+2.27%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-4.15%	減碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-1.78%	減碼
6	EXLS	Exlservice Holdings INC	+0.2%	NEW	新建倉
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.12%	減碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+1.68%	加碼
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.79%	減碼
10	IT	Gartner INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-6.32%	減碼
12	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+8.60%	加碼
13	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.1%	-1.01%	減碼
14	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	+0.09%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+724.20%	加碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-1.09%	減碼
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+5.47%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.97%	減碼
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+1.90%	加碼
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+8.29%	加碼
21	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	-0.09%	減碼
22	LNTH	Lantheus Holdings INC	0%	-4.36%	減碼
23	MNST	Monster Beverage CORP	0%	-2.74%	減碼
24	LW	Lamb Weston Holdings INC	0%	+0.09%	加碼
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-1.95%	減碼
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-9.06%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.03%	減碼
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-40.15%	減碼
29	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	+1.45%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-38.31%	減碼
31	DAR	Darling Ingredients INC	-0.1%	-3.93%	減碼
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-21.18%	減碼
33	DOX	Amdocs Limited	-0.1%	-70.44%	減碼
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-26.14%	減碼
35	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-0.93%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.71%	減碼
37	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.92%	減碼
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-3.11%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-8.62%	減碼
40	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-58.92%	減碼
41	POOL	Pool CORP	-0.1%	+0.26%	加碼
42	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+0.30%	加碼
43	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.92%	加碼
44	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-3.99%	減碼
45	CRL	Charles River Laboratories	-0.2%	+0.35%	加碼
46	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.2%	-21.22%	減碼
47	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	EXIT	清倉
48	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.3%	+0.46%	加碼
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-12.41%	減碼
50	MKSI	Mks INC	-0.5%	-63.63%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看