Eq Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002047572

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

EQ WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.27
持倉穩定性: 14.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.7

Eq Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGCB
+407.1%　US$260.6萬
減碼 SCHP
-19.7%　-US$217.5萬
加碼 VCRM
+70.4%　US$163.7萬
加碼 PYLD
+11.4%　US$149.7萬
加碼 DFIV
+9.0%　US$141.4萬
減碼 BNDX
-11.1%　-US$100.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.17%	+0.78%	+11.42%
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	10.16%	+0.47%	+7.40%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.65%	-0.01%	+5.79%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.22%	+0.77%	+9.04%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	6.01%	-0.36%	+5.40%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.31%	-1.34%	-19.67%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.62%	+0.08%	-0.95%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.57%	+0.26%	+0.63%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.45%	-0.64%	-11.11%
10	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.72%	+0.31%	+7.85%
11	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.98%	+0.04%	+3.44%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.66%	-0.24%	-14.63%
13	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.44%	+0.25%	+6.53%
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.34%	+0.95%	+70.39%
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.26%	+0.15%	+12.64%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.20%	—	+5.19%
17	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.12%	—	+0.11%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.02%	+0.42%	+30.56%
19	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.90%	+1.52%	+407.10%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.43%	—	+2.15%
21	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.33%	—	-4.95%
22	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.28%	—	-4.19%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.28%	-0.11%	-7.66%
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.21%	—	-0.75%
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.86%	-0.06%	-9.01%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.31%	-3.69%
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.65%	-0.15%	+6.05%
28	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.57%	—	+9.95%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.51%	+0.27%	+107.20%
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.60%
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.47%	—	-1.59%
32	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.46%	+0.23%	+99.01%
33	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.40%	—	+3.52%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	+0.12%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-0.41%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.29%	—	—
37	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.29%	+0.14%	+91.86%
38	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.27%	—	—
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.72%
40	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-13.83%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	—
43	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.22%	—	+0.01%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.22%	—	+0.04%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	—	-12.07%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	-4.96%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	—	—
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.15%	—	-3.62%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	—	—

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+10.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +5%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.49
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +4.23
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.61
產業分散度: +24.6%
偏態: +0.06
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.7億	14	1PYLD 2CGMS 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.CGMS 3.BRK-B 4.DFIV 5.CGGR 6.SCHP 7.DISV 8.DFSV 9.BNDX 10.FNDX
2025-12-31	259	US$1.7億	14	1CGMS 2PYLD 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.CGMS 2.PYLD 3.BRK-B 4.SCHP 5.CGGR 6.DFIV 7.BNDX 8.DISV 9.DFSV 10.FNDX
2025-09-30	49	US$1.5億	47	1CGMS 2PYLD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.CGMS 2.PYLD 3.BRK-B 4.SCHP 5.CGGR 6.DFIV 7.BNDX 8.DISV 9.DFSV 10.FNDX
2025-06-30	253	US$1.5億	0	1CGMS 2BRK-B 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.CGMS 2.BRK-B 3.PYLD 4.SCHP 5.BNDX 6.CGGR 7.DFIV 8.DFSV 9.DISV 10.FNDX
2025-03-31	279	US$1.3億	0	1BRK-B 2CGMS 3SCHP 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.CGMS 3.SCHP 4.EDV 5.CGGR 6.PYLD 7.DFSV 8.DFIV 9.DISV 10.DFLV
2024-12-31	50	US$1.0億	0	1BRK-B 2CGMS 3EDV 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.CGMS 3.EDV 4.SCHP 5.CGGR 6.DFSV 7.PYLD 8.DFIV 9.IAU 10.DISV

本季持股變動

Eq Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清倉: Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Matador Resources Co (MTDR).

Eq Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGCB	Cap Group Core Bond	+1.5%	+407.10%	加碼
2	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+1%	+70.39%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+11.42%	加碼
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+9.04%	加碼
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.5%	+7.40%	加碼
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+30.56%	加碼
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+7.85%	加碼
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+107.20%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+0.63%	加碼
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.3%	+6.53%	加碼
11	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+99.01%	加碼
12	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+12.64%	加碼
13	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+91.86%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.12%	加碼
15	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	-0.95%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+3.44%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+5.79%	加碼
19	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	-9.01%	減碼
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-7.66%	減碼
21	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	+6.05%	加碼
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-14.63%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.69%	減碼
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	+5.40%	加碼
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.6%	-11.11%	減碼
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-1.3%	-19.67%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
28	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清倉
29	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	—	EXIT	清倉
30	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
31	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清倉
32	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
33	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	EXIT	清倉
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
35	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
36	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
37	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
38	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
39	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清倉
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
42	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
44	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
48	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Eq Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Eq Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Eq Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Eq Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1739.5萬 (10.2%) 2. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$1738.3萬 (10.2%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1309.3萬 (7.7%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$1063.9萬 (6.2%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1028.5萬 (6.0%)

Eq Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Eq Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 24 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清倉: Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Matador Resources Co (MTDR)

Eq Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Eq Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 71.5% • Information Technology: 9.4% • Health Care: 5.5% • Energy: 5.2% • Consumer Discretionary: 4.4% • Industrials: 3.9%

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+407.1%　US$260.6萬
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+11.4%　US$149.7萬
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-11.1%　-US$100.1萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	10.17%	+0.78%	+11.42%
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	10.16%	+0.47%	+7.40%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.65%	-0.01%	+5.79%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.22%	+0.77%	+9.04%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	6.01%	-0.36%	+5.40%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.31%	-1.34%	-19.67%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.62%	+0.08%	-0.95%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.57%	+0.26%	+0.63%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.45%	-0.64%	-11.11%
10	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.72%	+0.31%	+7.85%
11	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.98%	+0.04%	+3.44%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.66%	-0.24%	-14.63%
13	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	2.44%	+0.25%	+6.53%
14	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.34%	+0.95%	+70.39%
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.26%	+0.15%	+12.64%
16	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.20%	—	+5.19%
17	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	2.12%	—	+0.11%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.02%	+0.42%	+30.56%
19	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	1.90%	+1.52%	+407.10%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.43%	—	+2.15%
21	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.33%	—	-4.95%
22	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.28%	—	-4.19%
23	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.28%	-0.11%	-7.66%
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.21%	—	-0.75%
25	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.86%	-0.06%	-9.01%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.31%	-3.69%
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.65%	-0.15%	+6.05%
28	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.57%	—	+9.95%
29	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.51%	+0.27%	+107.20%
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.60%
31	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.47%	—	-1.59%
32	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.46%	+0.23%	+99.01%
33	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.40%	—	+3.52%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	+0.12%
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-0.41%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.29%	—	—
37	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.29%	+0.14%	+91.86%
38	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.27%	—	—
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	-2.72%
40	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-13.83%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.23%	—	—
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	—
43	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.22%	—	+0.01%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.22%	—	+0.04%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	—	-12.07%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	-4.96%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	—	—
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.15%	—	-3.62%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	—	—

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+10.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +5%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.49
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +4.23
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.61
產業分散度: +24.6%
偏態: +0.06
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.7億	14	1PYLD 2CGMS 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.PYLD 2.CGMS 3.BRK-B 4.DFIV 5.CGGR 6.SCHP 7.DISV 8.DFSV 9.BNDX 10.FNDX
2025-12-31	259	US$1.7億	14	1CGMS 2PYLD 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.CGMS 2.PYLD 3.BRK-B 4.SCHP 5.CGGR 6.DFIV 7.BNDX 8.DISV 9.DFSV 10.FNDX
2025-09-30	49	US$1.5億	47	1CGMS 2PYLD 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.CGMS 2.PYLD 3.BRK-B 4.SCHP 5.CGGR 6.DFIV 7.BNDX 8.DISV 9.DFSV 10.FNDX
2025-06-30	253	US$1.5億	0	1CGMS 2BRK-B 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.CGMS 2.BRK-B 3.PYLD 4.SCHP 5.BNDX 6.CGGR 7.DFIV 8.DFSV 9.DISV 10.FNDX
2025-03-31	279	US$1.3億	0	1BRK-B 2CGMS 3SCHP 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.CGMS 3.SCHP 4.EDV 5.CGGR 6.PYLD 7.DFSV 8.DFIV 9.DISV 10.DFLV
2024-12-31	50	US$1.0億	0	1BRK-B 2CGMS 3EDV 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.CGMS 3.EDV 4.SCHP 5.CGGR 6.DFSV 7.PYLD 8.DFIV 9.IAU 10.DISV

本季持股變動

Eq Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGCB	Cap Group Core Bond	+1.5%	+407.10%	加碼
2	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+1%	+70.39%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+11.42%	加碼
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+9.04%	加碼
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.5%	+7.40%	加碼
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+30.56%	加碼
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+7.85%	加碼
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+107.20%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+0.63%	加碼
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.3%	+6.53%	加碼
11	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+99.01%	加碼
12	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+12.64%	加碼
13	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+91.86%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.12%	加碼
15	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	-0.95%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+3.44%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+5.79%	加碼
19	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	-9.01%	減碼
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-7.66%	減碼
21	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	+6.05%	加碼
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-14.63%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.69%	減碼
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	+5.40%	加碼
25	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.6%	-11.11%	減碼
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-1.3%	-19.67%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
28	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清倉
29	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	—	EXIT	清倉
30	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
31	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清倉
32	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
33	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	EXIT	清倉
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
35	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
36	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
37	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清倉
38	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
39	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清倉
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
42	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
44	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
48	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看