Journey Advisory Group, LLC 13F 持倉與異動（Q1 2026）— 圖表與 AI 洞察

Name: Journey Advisory Group, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001840085

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$11.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 244

Journey Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 244 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.7億，季度換手率為 42.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.83
持倉穩定性: 42.12
動能／逆勢: 0
產業集中度: 41.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.18

Journey Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 244 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SGOV
+638.9%　US$5547.0萬
減碼 BND
-96.9%　-US$3949.6萬
減碼 IJH
-71.0%　-US$3107.2萬
減碼 IBDR
-98.9%　-US$1857.9萬
加碼 DBND
+296.5%　US$1692.5萬
加碼 TOTL
+161.7%　US$1251.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 244 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.47%	+4.74%	+638.94%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.14%	+5.14%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.33%	+0.49%	+8.40%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.24%	-1.75%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.80%	+0.16%
6	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	2.43%	+1.03%	+46.20%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.10%	—	+4.61%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.02%	—	-6.22%
9	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.94%	+1.45%	+296.46%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.20%	-3.01%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.78%	—	+8.12%
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.74%	+1.08%	+161.71%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.73%	—	-1.60%
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.39%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.70%	-0.29%	-1.70%
16	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.67%	—	+2.62%
17	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.65%	—	+2.90%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.53%	-0.22%	-3.83%
19	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.49%	—	+3.20%
20	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	1.43%	—	+4.15%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	—	-2.29%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.31%	-0.81%	-36.68%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.26%	—	-4.07%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+6.94%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	-2.60%	-70.97%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.06%	—	-1.20%
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.02%	+0.46%	+19.03%
28	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	ETF-其他	0.98%	+0.67%	+135.49%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	—	-1.63%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	—	-2.49%
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.82%	+0.20%	+20.87%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	-12.35%
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.79%	—	-12.08%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.34%	+89.67%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	—	+4.92%
36	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.76%	—	-0.46%
37	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.72%	—	+0.72%
38	GE	General Electric	股票-工業	0.71%	—	-5.90%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	+16.96%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	—	-8.07%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+2.21%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	-0.19%	-31.18%
43	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+5.24%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	—	-17.64%
45	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.56%	—	-5.33%
46	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.55%	—	+6.14%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.55%	—	-10.16%
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.55%	—	-7.62%
49	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.54%	-0.20%	-32.85%
50	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.54%	—	-12.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+32.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.36
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	244	US$11.7億	42	1SGOV 2PYLD 3VEA 主要持股2026 Q1 1.SGOV 2.PYLD 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.ILF 7.GOOGL 8.PG 9.DBND 10.JPM
2025 Q4	263	US$11.9億	32	1VEA 2IJH 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.VEA 2.IJH 3.MSFT 4.BND 5.AAPL 6.GOOGL 7.QUAL 8.PG 9.LLY 10.JPM
2025 Q3	268	US$13.5億	27	1RIO 2MSFT 3IJH 主要持股2025 Q3 1.RIO 2.MSFT 3.IJH 4.AAPL 5.BND 6.VEA 7.IJR 8.PG 9.QUAL 10.JPM
2025 Q2	276	US$12.9億	0	1RIO 2MSFT 3IJH 主要持股2025 Q2 1.RIO 2.MSFT 3.IJH 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.PG 8.IJR 9.QUAL 10.JPM
2025 Q1	275	US$12.2億	100	1RIO 2IJH 3BND 主要持股2025 Q1 1.RIO 2.IJH 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.PG 7.VEA 8.IJR 9.QUAL 10.USMV
2024 Q4	226	US$8.4億	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024 Q3	226	US$8.4億	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024 Q2	225	US$8.4億	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024 Q1	237	US$8.1億	0	1IJH 2MSFT 3PG 主要持股2024 Q1 1.IJH 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.IJR 6.LLY 7.BND 8.QUAL 9.VEA 10.USMV
2023 Q4	216	US$7.4億	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.IJR 6.QUAL 7.VEA 8.USMV 9.LLY 10.MTUM
2023 Q3	214	US$6.7億	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.IJR 6.QUAL 7.USMV 8.VEA 9.LLY 10.TFLO
2023 Q2	227	US$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.PG 5.QUAL 6.USMV 7.VEA 8.MTUM 9.TFLO 10.LLY
2023 Q1	233	US$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.IJH 5.QUAL 6.USMV 7.MTUM 8.TFLO 9.VEA 10.IBTG
2022 Q4	219	US$4.0億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.IJH 5.LLY 6.JNJ 7.ABBV 8.JPM 9.NEE 10.PFE
2022 Q3	235	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.JPST 5.IJH 6.SCHO 7.BND 8.JNJ 9.LLY 10.NEE
2022 Q2	242	US$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.IJH 5.JPST 6.SCHO 7.BND 8.JNJ 9.XLK 10.LLY
2022 Q1	217	US$3.9億	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.JPST 5.IJH 6.BND 7.SCHO 8.XLK 9.SPY 10.QQQ
2021 Q4	208	US$3.6億	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.IJH 5.JPST 6.BND 7.SCHO 8.SPY 9.QQQ 10.XLK
2021 Q3	196	US$3.1億	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.JPST 5.IJH 6.BND 7.SCHO 8.SPY 9.QQQ 10.XLK
2021 Q2	201	US$3.1億	100	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.IJH 5.JPST 6.SPY 7.BND 8.SCHO 9.XLK 10.QQQ
2021 Q1	195	US$2.9億	12	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.MSFT 5.JPST 6.SPY 7.XLK 8.QQQ 9.BND 10.SCHO
2020 Q4	180	US$2.7億	—	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.JPST 5.SPY 6.MSFT 7.XLK 8.SCHO 9.QQQ 10.BND

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Journey Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清倉: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 清倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清倉: Vale Sa-sp Adr (VALE); 清倉: Nomura Holdings Inc-spon Adr (NMR).

Journey Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.7%	+638.94%	加碼
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+1.5%	+296.46%	加碼
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+1.1%	+161.71%	加碼
4	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+1%	+46.20%	加碼
5	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	+0.7%	+135.49%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+8.40%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+19.03%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+89.67%	加碼
9	PPC	Pilgrim's Pride CORP	+0.3%	+832.49%	加碼
10	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+116.83%	加碼
11	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	+976.78%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+23.31%	加碼
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+20.87%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.18%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.01%	減碼
16	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	-0.2%	-32.85%	減碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-36.03%	減碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.83%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.75%	減碼
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-73.89%	減碼
21	CNO	Cno Financial Group INC	-0.3%	-91.10%	減碼
22	ACN	Accenture plc	-0.3%	-86.70%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.70%	減碼
24	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-85.33%	減碼
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-81.57%	減碼
26	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-0.4%	-63.17%	減碼
27	NUE	Nucor CORP	-0.4%	-88.61%	減碼
28	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-91.52%	減碼
29	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.8%	-80.40%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.16%	加碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-36.68%	減碼
32	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.6%	-98.88%	減碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-2.6%	-70.97%	減碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.3%	-96.92%	減碼
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
36	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	EXIT	清倉
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
38	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清倉
39	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	—	EXIT	清倉
40	✓		—	NEW	新建倉
41	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清倉
42	LPRE	Long Pond Real Estat Sel ETF	—	NEW	新建倉
43	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
44	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	NEW	新建倉
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建倉
47	FTXG	First Trust Nasdaq Food & Be	—	NEW	新建倉
48	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
49	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建倉
50	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Journey Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Journey Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.7億，分佈在 244 個已申報部位之中。

Journey Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Journey Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$6412.3萬 (5.5%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$6026.2萬 (5.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5076.4萬 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3681.6萬 (3.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3279.8萬 (2.8%)

Journey Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Journey Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清倉: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 清倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清倉: Vale Sa-sp Adr (VALE); 清倉: Nomura Holdings Inc-spon Adr (NMR)

Journey Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Journey Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.4% • Financials: 13.4% • Industrials: 13.1% • Consumer Staples: 10.2% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 8.3%

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US$11.7億

1,038 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Fiduciary Group, LLC

CIK 0001645890

申報總市值

US$11.7億

297 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First Wilshire Securities Management INC

CIK 0000732847

申報總市值

US$4.4億

85 stks

2026-03-31

集中度19.8

持倉穩定性32.3

產業集中度75.3

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

查看詳情

Financial Discovery Group INC

CIK 0001024431

申報總市值

US$4279.6萬

16 stks

2026-03-31

集中度52.3

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

查看詳情

Woodley Farra Manion Portfolio Management INC

CIK 0001165805

申報總市值

US$20.5億

122 stks

2026-03-31

集中度13.0

持倉穩定性32.1

產業集中度42.1

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Journey Advisory Group, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/journey-advisory-group-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get journey-advisory-group-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Journey Advisory Group, LLC 13F 持倉與異動（Q1 2026）— 圖表與 AI 洞察

CIK: 0001840085

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$11.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 244

Journey Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 244 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.7億，季度換手率為 42.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.83
持倉穩定性: 42.12
動能／逆勢: 0
產業集中度: 41.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/journey-advisory-group-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SGOV
+638.9%　US$5547.0萬
減碼 BND
-96.9%　-US$3949.6萬
減碼 IJH
-71.0%　-US$3107.2萬
減碼 IBDR
-98.9%　-US$1857.9萬
加碼 DBND
+296.5%　US$1692.5萬
加碼 TOTL
+161.7%　US$1251.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 244 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	5.47%	+4.74%	+638.94%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.14%	+5.14%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.33%	+0.49%	+8.40%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.24%	-1.75%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.80%	+0.16%
6	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	2.43%	+1.03%	+46.20%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.10%	—	+4.61%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.02%	—	-6.22%
9	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.94%	+1.45%	+296.46%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.20%	-3.01%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.78%	—	+8.12%
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.74%	+1.08%	+161.71%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.73%	—	-1.60%
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.39%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.70%	-0.29%	-1.70%
16	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.67%	—	+2.62%
17	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.65%	—	+2.90%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.53%	-0.22%	-3.83%
19	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.49%	—	+3.20%
20	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	1.43%	—	+4.15%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	—	-2.29%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.31%	-0.81%	-36.68%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.26%	—	-4.07%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+6.94%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	-2.60%	-70.97%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.06%	—	-1.20%
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.02%	+0.46%	+19.03%
28	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	ETF-其他	0.98%	+0.67%	+135.49%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.88%	—	-1.63%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	—	-2.49%
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.82%	+0.20%	+20.87%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	-12.35%
33	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.79%	—	-12.08%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.34%	+89.67%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	—	+4.92%
36	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.76%	—	-0.46%
37	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.72%	—	+0.72%
38	GE	General Electric	股票-工業	0.71%	—	-5.90%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	+16.96%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	—	-8.07%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+2.21%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	-0.19%	-31.18%
43	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+5.24%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	—	-17.64%
45	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.56%	—	-5.33%
46	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.55%	—	+6.14%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.55%	—	-10.16%
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.55%	—	-7.62%
49	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.54%	-0.20%	-32.85%
50	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.54%	—	-12.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+32.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.36
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	244	US$11.7億	42	1SGOV 2PYLD 3VEA 主要持股2026 Q1 1.SGOV 2.PYLD 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.ILF 7.GOOGL 8.PG 9.DBND 10.JPM
2025 Q4	263	US$11.9億	32	1VEA 2IJH 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.VEA 2.IJH 3.MSFT 4.BND 5.AAPL 6.GOOGL 7.QUAL 8.PG 9.LLY 10.JPM
2025 Q3	268	US$13.5億	27	1RIO 2MSFT 3IJH 主要持股2025 Q3 1.RIO 2.MSFT 3.IJH 4.AAPL 5.BND 6.VEA 7.IJR 8.PG 9.QUAL 10.JPM
2025 Q2	276	US$12.9億	0	1RIO 2MSFT 3IJH 主要持股2025 Q2 1.RIO 2.MSFT 3.IJH 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.PG 8.IJR 9.QUAL 10.JPM
2025 Q1	275	US$12.2億	100	1RIO 2IJH 3BND 主要持股2025 Q1 1.RIO 2.IJH 3.BND 4.AAPL 5.MSFT 6.PG 7.VEA 8.IJR 9.QUAL 10.USMV
2024 Q4	226	US$8.4億	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024 Q3	226	US$8.4億	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024 Q2	225	US$8.4億	0	1IJH 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.IJH 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.BND 6.IJR 7.QUAL 8.VEA 9.LLY 10.USMV
2024 Q1	237	US$8.1億	0	1IJH 2MSFT 3PG 主要持股2024 Q1 1.IJH 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.IJR 6.LLY 7.BND 8.QUAL 9.VEA 10.USMV
2023 Q4	216	US$7.4億	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.IJR 6.QUAL 7.VEA 8.USMV 9.LLY 10.MTUM
2023 Q3	214	US$6.7億	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.IJR 6.QUAL 7.USMV 8.VEA 9.LLY 10.TFLO
2023 Q2	227	US$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IJH 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.IJH 4.PG 5.QUAL 6.USMV 7.VEA 8.MTUM 9.TFLO 10.LLY
2023 Q1	233	US$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.IJH 5.QUAL 6.USMV 7.MTUM 8.TFLO 9.VEA 10.IBTG
2022 Q4	219	US$4.0億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.IJH 5.LLY 6.JNJ 7.ABBV 8.JPM 9.NEE 10.PFE
2022 Q3	235	US$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.JPST 5.IJH 6.SCHO 7.BND 8.JNJ 9.LLY 10.NEE
2022 Q2	242	US$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.IJH 5.JPST 6.SCHO 7.BND 8.JNJ 9.XLK 10.LLY
2022 Q1	217	US$3.9億	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.JPST 5.IJH 6.BND 7.SCHO 8.XLK 9.SPY 10.QQQ
2021 Q4	208	US$3.6億	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.IJH 5.JPST 6.BND 7.SCHO 8.SPY 9.QQQ 10.XLK
2021 Q3	196	US$3.1億	0	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.JPST 5.IJH 6.BND 7.SCHO 8.SPY 9.QQQ 10.XLK
2021 Q2	201	US$3.1億	100	1AAPL 2PG 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.PG 3.MSFT 4.IJH 5.JPST 6.SPY 7.BND 8.SCHO 9.XLK 10.QQQ
2021 Q1	195	US$2.9億	12	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.MSFT 5.JPST 6.SPY 7.XLK 8.QQQ 9.BND 10.SCHO
2020 Q4	180	US$2.7億	—	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.JPST 5.SPY 6.MSFT 7.XLK 8.SCHO 9.QQQ 10.BND

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Journey Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.7%	+638.94%	加碼
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+1.5%	+296.46%	加碼
3	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+1.1%	+161.71%	加碼
4	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+1%	+46.20%	加碼
5	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	+0.7%	+135.49%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+8.40%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+19.03%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+89.67%	加碼
9	PPC	Pilgrim's Pride CORP	+0.3%	+832.49%	加碼
10	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+116.83%	加碼
11	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	+976.78%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+23.31%	加碼
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+20.87%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.18%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.01%	減碼
16	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	-0.2%	-32.85%	減碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-36.03%	減碼
18	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.83%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.75%	減碼
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-73.89%	減碼
21	CNO	Cno Financial Group INC	-0.3%	-91.10%	減碼
22	ACN	Accenture plc	-0.3%	-86.70%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.70%	減碼
24	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.3%	-85.33%	減碼
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-81.57%	減碼
26	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-0.4%	-63.17%	減碼
27	NUE	Nucor CORP	-0.4%	-88.61%	減碼
28	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-91.52%	減碼
29	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.8%	-80.40%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.16%	加碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-36.68%	減碼
32	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-1.6%	-98.88%	減碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-2.6%	-70.97%	減碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.3%	-96.92%	減碼
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
36	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	—	EXIT	清倉
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
38	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清倉
39	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	—	EXIT	清倉
40	✓		—	NEW	新建倉
41	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清倉
42	LPRE	Long Pond Real Estat Sel ETF	—	NEW	新建倉
43	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
44	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	NEW	新建倉
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建倉
47	FTXG	First Trust Nasdaq Food & Be	—	NEW	新建倉
48	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
49	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建倉
50	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Journey Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Journey Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Journey Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Journey Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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申報總市值

US$11.7億

1,038 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Fiduciary Group, LLC

CIK 0001645890

申報總市值

US$11.7億

297 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

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CIK 0000732847

申報總市值

US$4.4億

85 stks

2026-03-31

集中度19.8

持倉穩定性32.3

產業集中度75.3

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

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Financial Discovery Group INC

CIK 0001024431

申報總市值

US$4279.6萬

16 stks

2026-03-31

集中度52.3

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

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Woodley Farra Manion Portfolio Management INC

CIK 0001165805

申報總市值

US$20.5億

122 stks

2026-03-31

集中度13.0

持倉穩定性32.1

產業集中度42.1

同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Journey Advisory Group, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/journey-advisory-group-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get journey-advisory-group-llc

完整 API 與 MCP 文件 →