JA
Journey Advisory Group, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Journey Advisory Group, LLCCIK: 0001840085
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$13.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 282
Journey Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 282 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.1億，季度換手率為 28.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.79
- 持倉穩定性
- 28.88
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 43.53
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.42
Journey Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 282 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SGOV
-71.7% -US$4595.0萬
新建倉 IGV
加碼 MTUM
+76.4% US$2247.1萬
減碼 DBND
-45.2% -US$1032.3萬
減碼 TOTL
-48.0% -US$987.0萬
加碼 QQQ
+162.3% US$967.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 282 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.85% | -0.29% | +4.01% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.01% | +0.61% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | +0.10% | +0.86% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.85% | +1.59% | +76.43% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.56% | -0.24% | +1.25% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.38% | +0.28% | +1.54% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.28% | +0.26% | +24.32% | |
| 8 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.28% | +4.22% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.97% | +0.26% | -1.12% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.79% | — | +0.58% | |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.66% | -0.12% | +4.78% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.07% | -0.53% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.62% | -0.11% | +0.40% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.08% | -3.82% | |
| 16 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.49% | -0.16% | +0.96% | |
| 17 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.46% | -0.21% | -2.14% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.04% | +4.15% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.39% | -4.08% | -71.66% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.25% | +18.05% | |
| 21 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | +6.03% | |
| 22 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.34% | -0.15% | +1.38% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | -1.09% | |
| 24 | CRAK | Vaneck Oil Refiners ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.24% | +48.12% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | +0.70% | +162.30% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | -8.92% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | -1.33% | |
| 28 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.06% | +0.38% | |
| 29 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.95% | -0.99% | -45.16% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.03% | +0.38% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.86% | +0.19% | -0.35% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.05% | +3.84% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.81% | +0.10% | -3.64% | |
| 34 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.93% | -48.00% | |
| 35 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -0.72% | |
| 36 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -0.26% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.13% | +0.51% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +7.10% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.09% | +0.96% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.13% | +0.83% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.10% | -0.12% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.31% | +6.10% | |
| 43 | LINC | Lincoln Educational Services | 股票-其他 | 0.60% | +0.06% | +0.54% | |
| 44 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.58% | -0.18% | -2.75% | |
| 45 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.01% | -0.03% | |
| 46 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +1.25% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | +0.04% | +6.90% | |
| 48 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -3.41% | |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.07% | +23.52% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.09% | -0.47% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+26.9%
- 標準差
- +10.2%
- 貝塔係數
- +0.71
- 阿爾法
- +2.8%
- 最大回撤
- -6%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.08
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +2.96
- 資訊比率
- -0.51
- 追蹤誤差
- +5.7%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +30.8%
- 最差12個月
- +6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +6.7%
- 偏態
- -0.52
- 峰態
- -0.16
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 282 | US$13.1億 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 244 | US$11.7億 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 263 | US$11.9億 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 268 | US$13.5億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 276 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 275 | US$12.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 226 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 226 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 225 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 237 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 216 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 214 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 227 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 233 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 219 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 235 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 242 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 217 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 208 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 196 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 201 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 195 | US$2.9億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 180 | US$2.7億 | — |
Journey Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建倉: Clorox Company (CLX); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 290 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Journey Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Journey Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.1億，分佈在 282 個已申報部位之中。
Journey Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Journey Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$6344.6萬 (4.8%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5678.6萬 (4.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4233.7萬 (3.2%)
4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$3725.1萬 (2.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3346.5萬 (2.6%)
Journey Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Journey Advisory Group, LLC 共進行了 194 項顯著調整：新建倉 46 個部位、加碼 81 個既有持股、減碼 60 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建倉: Clorox Company (CLX); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX)
Journey Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Journey Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.7%
• Health Care: 12.8%
• Industrials: 12.1%
• Financials: 11.5%
• Consumer Staples: 11.2%
• Communication Services: 8.0%
投資風格解析
Journey Advisory Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.9%，跑贏 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 0.71（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 29，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CRAK（+US$1221.2萬，現達 US$1592.8萬），同時減碼 BND（-US$3955.6萬，仍持有 US$118.7萬）。
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集中度60.8
持倉穩定性90.5
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/journey-advisory-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get journey-advisory-group-llc