Wall Capital Group, Inc. 13F 持倉與異動（Q1 2026）— 圖表與 AI 洞察

Name: Wall Capital Group, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001699803

趨勢追蹤型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$9366.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Wall Capital Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9366.7萬，季度換手率為 44.7%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 79.01
持倉穩定性: 44.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 46
倉位均衡度: 80.75

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/wall-capital-group-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SPTM
+39.9%　US$553.9萬
加碼 PYLD
+4.9%　US$96.7萬
減碼 XLF
-34.1%　-US$142.4萬
加碼 SGOV
+79.0%　US$91.1萬
加碼 XLI
+41.9%　US$67.5萬
加碼 IVV
+1.3%　-US$25.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	35.70%	+4.78%	+4.86%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	23.29%	+7.79%	+39.86%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.68%	+0.59%	+1.28%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.20%	+7.20%	NEW
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.11%	+0.53%	+18.07%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.23%	-1.11%	-34.05%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.88%	+41.94%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.20%	+1.11%	+78.99%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.96%	-0.47%	-23.78%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.86%	+0.20%	+0.26%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	+0.31%	+8.15%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	+0.17%	+7.70%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.39%	+0.47%	+26.23%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	+0.09%	-1.81%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.46%	-1.24%
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.34%	+0.08%	-10.48%
17	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.82%	+0.35%	+40.89%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	-6.51%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	+0.14%	+6.87%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+8.11%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.28%	+0.04%	+0.43%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.11%	-32.12%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
產業分散度: —
偏態: -0.16
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	23	US$9366.7萬	45	1PYLD 2SPTM 3IVV 主要持股2026 Q1 1.PYLD 2.SPTM 3.IVV 4.IWD 5.XLY 6.XLF 7.XLI 8.SGOV 9.XLC 10.AGG
2025 Q4	25	US$1.1億	100	1PYLD 2SPTM 3XLK 主要持股2025 Q4 1.PYLD 2.SPTM 3.XLK 4.IVV 5.IUSG 6.IWF 7.XLF 8.XLV 9.XLY 10.XLC
2023 Q4	23	US$8824.0萬	0	1SPTM 2SPSM 3XLK 主要持股2023 Q4 1.SPTM 2.SPSM 3.XLK 4.XLF 5.XLY 6.VNQ 7.XLI 8.IVV 9.AGG 10.XLC
2023 Q3	22	US$7037.2萬	0	1SPTM 2XLK 3XLF 主要持股2023 Q3 1.SPTM 2.XLK 3.XLF 4.AGG 5.XLY 6.IVV 7.SPSM 8.XLI 9.XLC 10.XLV
2023 Q2	25	US$9306.8萬	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要持股2023 Q2 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SPSM 5.SPYG 6.XLF 7.IWV 8.XLC 9.XLI 10.XLV
2023 Q1	25	US$8219.9萬	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要持股2023 Q1 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SLY 5.XLF 6.SPYG 7.XLV 8.XLI 9.XLC 10.SGOV
2022 Q4	24	US$7241.2萬	0	1SGOV 2SCHX 3VOO 主要持股2022 Q4 1.SGOV 2.SCHX 3.VOO 4.MTUM 5.SLY 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.SPTM
2022 Q3	19	US$1.1億	0	1VOO 2MTUM 3SCHX 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SCHX 4.SLY 5.EFA 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.VNQ
2022 Q2	14	US$1.4億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.SCHX 5.EFA 6.IWV 7.VLUE 8.SSUS 9.VNQ 10.SCHF
2022 Q1	23	US$2.4億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IWV 8.IVV 9.VNQ 10.SSUS
2021 Q4	26	US$2.9億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IVV 8.EEM 9.VNQ 10.SSUS
2021 Q3	23	US$2.9億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.USMV 8.VLUE 9.EEM 10.VNQ
2021 Q2	26	US$3.0億	96	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.VLUE 8.EEM 9.USMV 10.IWV
2021 Q1	25	US$2.8億	8	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.EEM 8.QUAL 9.USMV 10.IWV
2020 Q4	15	US$2.5億	15	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.EEM 7.QUAL 8.USMV 9.VLUE 10.VNQ
2020 Q3	15	US$2.3億	14	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.EEM 7.USMV 8.QUAL 9.SCHX 10.VLUE
2020 Q2	20	US$2.2億	19	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SYSB 7.SCHZ 8.EEM 9.USMV 10.VLUE
2020 Q1	24	US$1.9億	24	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SCHZ 7.SYSB 8.EEM 9.USMV 10.QUAL
2019 Q4	24	US$2.2億	10	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2019 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SYSB 6.SCHZ 7.EEM 8.VLUE 9.USMV 10.QUAL
2019 Q3	22	US$2.1億	44	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2019 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHZ 6.EEM 7.USMV 8.VLUE 9.QUAL 10.VNQ
2019 Q2	22	US$2.0億	15	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2019 Q2 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.SCHZ 5.AGG 6.EEM 7.MTUM 8.VNQ 9.VLUE 10.USMV
2019 Q1	23	US$1.9億	22	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2019 Q1 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.AGG 5.VO 6.EEM 7.VLUE 8.QUAL 9.VNQ 10.MTUM
2018 Q4	25	US$1.7億	19	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2018 Q4 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.USMV 9.VNQ 10.EMB
2018 Q3	26	US$2.0億	100	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2018 Q3 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.VNQ 9.QNDX 10.MTUM
2018 Q2	35	US$1.8億	12	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2018 Q2 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.SLY 6.XLP 7.EFA 8.XLI 9.XLE 10.XLU
2018 Q1	33	US$1.7億	27	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2018 Q1 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.XLU 10.SLY
2017 Q4	50	US$1.6億	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017 Q4 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLI 5.XLY 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017 Q3	50	US$1.6億	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017 Q3 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.EFA 5.XLI 6.XLY 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017 Q2	48	US$1.5億	21	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017 Q2 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.VNQ 10.XLU
2017 Q1	43	US$1.3億	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017 Q1 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Wall Capital Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV).

Wall Capital Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+7.8%	+39.86%	加碼
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+4.8%	+4.86%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.1%	+78.99%	加碼
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	+41.94%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.28%	加碼
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.5%	+18.07%	加碼
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+26.23%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.24%	減碼
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.4%	+40.89%	加碼
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+8.15%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+0.26%	加碼
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+7.70%	加碼
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+6.87%	加碼
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-1.81%	減碼
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-10.48%	減碼
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.11%	加碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-6.51%	減碼
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+0.43%	加碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-32.12%	減碼
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-23.78%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-34.05%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wall Capital Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wall Capital Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9366.7萬，分佈在 23 個已申報部位之中。

Wall Capital Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wall Capital Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3343.6萬 (35.7%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2181.8萬 (23.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$719.7萬 (7.7%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$674.2萬 (7.2%) 5. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$291.5萬 (3.1%)

Wall Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wall Capital Group, Inc. 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV)

Wall Capital Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Wall Capital Group, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

LWM Advisory Services, LLC

CIK 0001697716

申報總市值

US$9365.8萬

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Gritstone Asset Management LLC

CIK 0001964236

申報總市值

US$9364.8萬

154 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Quadrangle Gp Investors LLC

CIK 0001281082

申報總市值

US$9364.1萬

1 stks

2016-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Beta Wealth Group, Inc.

CIK 0001594417

申報總市值

US$2.4億

117 stks

2026-03-31

集中度11.6

持倉穩定性25.8

產業集中度57.4

同樣重倉 Pimco Multisector Bond Actv 為第一大持股

查看詳情

Stokes Capital Advisors, LLC

CIK 0001734460

申報總市值

US$4.5億

161 stks

2026-03-31

集中度8.3

持倉穩定性25.3

產業集中度50.1

同樣重倉 Pimco Multisector Bond Actv 為第一大持股

查看詳情

Sheridan Capital Management, LLC

CIK 0001926753

申報總市值

US$1.9億

31 stks

2026-03-31

集中度39.2

持倉穩定性10.5

產業集中度100.0

同樣重倉 Pimco Multisector Bond Actv 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Wall Capital Group, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wall-capital-group-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get wall-capital-group-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Wall Capital Group, Inc. 13F 持倉與異動（Q1 2026）— 圖表與 AI 洞察

CIK: 0001699803

趨勢追蹤型集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$9366.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

Wall Capital Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9366.7萬，季度換手率為 44.7%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 79.01
持倉穩定性: 44.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 46
倉位均衡度: 80.75

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/wall-capital-group-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SPTM
+39.9%　US$553.9萬
加碼 PYLD
+4.9%　US$96.7萬
減碼 XLF
-34.1%　-US$142.4萬
加碼 SGOV
+79.0%　US$91.1萬
加碼 XLI
+41.9%　US$67.5萬
加碼 IVV
+1.3%　-US$25.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	35.70%	+4.78%	+4.86%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	23.29%	+7.79%	+39.86%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.68%	+0.59%	+1.28%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.20%	+7.20%	NEW
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.11%	+0.53%	+18.07%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.23%	-1.11%	-34.05%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.88%	+41.94%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.20%	+1.11%	+78.99%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.96%	-0.47%	-23.78%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.86%	+0.20%	+0.26%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	+0.31%	+8.15%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	+0.17%	+7.70%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.39%	+0.47%	+26.23%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	+0.09%	-1.81%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.46%	-1.24%
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.34%	+0.08%	-10.48%
17	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.82%	+0.35%	+40.89%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.75%	+0.05%	-6.51%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	+0.14%	+6.87%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+8.11%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.28%	+0.04%	+0.43%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.11%	-32.12%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
產業分散度: —
偏態: -0.16
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	23	US$9366.7萬	45	1PYLD 2SPTM 3IVV 主要持股2026 Q1 1.PYLD 2.SPTM 3.IVV 4.IWD 5.XLY 6.XLF 7.XLI 8.SGOV 9.XLC 10.AGG
2025 Q4	25	US$1.1億	100	1PYLD 2SPTM 3XLK 主要持股2025 Q4 1.PYLD 2.SPTM 3.XLK 4.IVV 5.IUSG 6.IWF 7.XLF 8.XLV 9.XLY 10.XLC
2023 Q4	23	US$8824.0萬	0	1SPTM 2SPSM 3XLK 主要持股2023 Q4 1.SPTM 2.SPSM 3.XLK 4.XLF 5.XLY 6.VNQ 7.XLI 8.IVV 9.AGG 10.XLC
2023 Q3	22	US$7037.2萬	0	1SPTM 2XLK 3XLF 主要持股2023 Q3 1.SPTM 2.XLK 3.XLF 4.AGG 5.XLY 6.IVV 7.SPSM 8.XLI 9.XLC 10.XLV
2023 Q2	25	US$9306.8萬	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要持股2023 Q2 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SPSM 5.SPYG 6.XLF 7.IWV 8.XLC 9.XLI 10.XLV
2023 Q1	25	US$8219.9萬	0	1AGG 2XLK 3IVV 主要持股2023 Q1 1.AGG 2.XLK 3.IVV 4.SLY 5.XLF 6.SPYG 7.XLV 8.XLI 9.XLC 10.SGOV
2022 Q4	24	US$7241.2萬	0	1SGOV 2SCHX 3VOO 主要持股2022 Q4 1.SGOV 2.SCHX 3.VOO 4.MTUM 5.SLY 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.SPTM
2022 Q3	19	US$1.1億	0	1VOO 2MTUM 3SCHX 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SCHX 4.SLY 5.EFA 6.IWV 7.SSUS 8.SCHF 9.VLUE 10.VNQ
2022 Q2	14	US$1.4億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.SCHX 5.EFA 6.IWV 7.VLUE 8.SSUS 9.VNQ 10.SCHF
2022 Q1	23	US$2.4億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IWV 8.IVV 9.VNQ 10.SSUS
2021 Q4	26	US$2.9億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.IVV 8.EEM 9.VNQ 10.SSUS
2021 Q3	23	US$2.9億	0	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.USMV 8.VLUE 9.EEM 10.VNQ
2021 Q2	26	US$3.0億	96	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.QUAL 7.VLUE 8.EEM 9.USMV 10.IWV
2021 Q1	25	US$2.8億	8	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.VLUE 7.EEM 8.QUAL 9.USMV 10.IWV
2020 Q4	15	US$2.5億	15	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHX 6.EEM 7.QUAL 8.USMV 9.VLUE 10.VNQ
2020 Q3	15	US$2.3億	14	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.EEM 7.USMV 8.QUAL 9.SCHX 10.VLUE
2020 Q2	20	US$2.2億	19	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020 Q2 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SYSB 7.SCHZ 8.EEM 9.USMV 10.VLUE
2020 Q1	24	US$1.9億	24	1VOO 2MTUM 3EFA 主要持股2020 Q1 1.VOO 2.MTUM 3.EFA 4.SLY 5.IWV 6.SCHZ 7.SYSB 8.EEM 9.USMV 10.QUAL
2019 Q4	24	US$2.2億	10	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2019 Q4 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SYSB 6.SCHZ 7.EEM 8.VLUE 9.USMV 10.QUAL
2019 Q3	22	US$2.1億	44	1VOO 2MTUM 3SLY 主要持股2019 Q3 1.VOO 2.MTUM 3.SLY 4.EFA 5.SCHZ 6.EEM 7.USMV 8.VLUE 9.QUAL 10.VNQ
2019 Q2	22	US$2.0億	15	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2019 Q2 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.SCHZ 5.AGG 6.EEM 7.MTUM 8.VNQ 9.VLUE 10.USMV
2019 Q1	23	US$1.9億	22	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2019 Q1 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.AGG 5.VO 6.EEM 7.VLUE 8.QUAL 9.VNQ 10.MTUM
2018 Q4	25	US$1.7億	19	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2018 Q4 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.USMV 9.VNQ 10.EMB
2018 Q3	26	US$2.0億	100	1VOO 2SLY 3EFA 主要持股2018 Q3 1.VOO 2.SLY 3.EFA 4.VB 5.VO 6.EEM 7.BNDX 8.VNQ 9.QNDX 10.MTUM
2018 Q2	35	US$1.8億	12	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2018 Q2 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.SLY 6.XLP 7.EFA 8.XLI 9.XLE 10.XLU
2018 Q1	33	US$1.7億	27	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2018 Q1 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.XLU 10.SLY
2017 Q4	50	US$1.6億	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017 Q4 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLI 5.XLY 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017 Q3	50	US$1.6億	7	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017 Q3 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.EFA 5.XLI 6.XLY 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU
2017 Q2	48	US$1.5億	21	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017 Q2 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLP 8.XLE 9.VNQ 10.XLU
2017 Q1	43	US$1.3億	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017 Q1 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.EFA 7.XLE 8.XLP 9.VNQ 10.XLU

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Wall Capital Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+7.8%	+39.86%	加碼
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+4.8%	+4.86%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.1%	+78.99%	加碼
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	+41.94%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.28%	加碼
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.5%	+18.07%	加碼
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+26.23%	加碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.24%	減碼
9	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.4%	+40.89%	加碼
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+8.15%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+0.26%	加碼
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+7.70%	加碼
13	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+6.87%	加碼
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-1.81%	減碼
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-10.48%	減碼
16	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+8.11%	加碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-6.51%	減碼
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	+0.43%	加碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-32.12%	減碼
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-23.78%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-34.05%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wall Capital Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wall Capital Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Wall Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Wall Capital Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Wall Capital Group, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

LWM Advisory Services, LLC

CIK 0001697716

申報總市值

US$9365.8萬

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Gritstone Asset Management LLC

CIK 0001964236

申報總市值

US$9364.8萬

154 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Quadrangle Gp Investors LLC

CIK 0001281082

申報總市值

US$9364.1萬

1 stks

2016-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Beta Wealth Group, Inc.

CIK 0001594417

申報總市值

US$2.4億

117 stks

2026-03-31

集中度11.6

持倉穩定性25.8

產業集中度57.4

同樣重倉 Pimco Multisector Bond Actv 為第一大持股

查看詳情

Stokes Capital Advisors, LLC

CIK 0001734460

申報總市值

US$4.5億

161 stks

2026-03-31

集中度8.3

持倉穩定性25.3

產業集中度50.1

同樣重倉 Pimco Multisector Bond Actv 為第一大持股

查看詳情

Sheridan Capital Management, LLC

CIK 0001926753

申報總市值

US$1.9億

31 stks

2026-03-31

集中度39.2

持倉穩定性10.5

產業集中度100.0

同樣重倉 Pimco Multisector Bond Actv 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Wall Capital Group, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wall-capital-group-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get wall-capital-group-inc

完整 API 與 MCP 文件 →