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Berkeley, Inc 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Berkeley, IncCIK: 0002051965
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 86
Berkeley, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 15.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.85
- 持倉穩定性
- 15.74
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 73.25
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.86
Berkeley, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 EFX
加碼 IDHQ
+1.1% US$579.7萬
減碼 NVR
-27.3% -US$315.9萬
新建倉 CPRT
加碼 IUS
+8.0% US$279.7萬
加碼 MA
+33.7% US$211.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 9.12% | +1.31% | +1.08% | |
| 2 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 6.79% | -0.27% | -0.56% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.69% | +0.36% | +0.47% | |
| 4 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 4.81% | +0.61% | +8.02% | |
| 5 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 4.12% | +0.06% | +2.22% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.87% | +0.51% | -0.77% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.49% | — | +4.86% | |
| 8 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 3.00% | -1.26% | -27.32% | |
| 9 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.46% | -6.77% | |
| 10 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.92% | +0.05% | -0.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.90% | +0.20% | +0.35% | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.64% | -0.25% | +2.18% | |
| 13 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 2.61% | -0.08% | +2.51% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.11% | +1.43% | |
| 15 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 2.48% | +0.30% | -0.18% | |
| 16 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.46% | +0.07% | +0.75% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.45% | -0.38% | -0.82% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.44% | +0.54% | +33.69% | |
| 19 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.05% | +2.32% | |
| 20 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.06% | +0.66% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +0.26% | +1.91% | |
| 22 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | -2.32% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.10% | -0.67% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.09% | -1.83% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.10% | -0.23% | |
| 26 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.09% | -3.50% | |
| 27 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.12% | -0.24% | |
| 28 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | -4.30% | |
| 29 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.07% | +0.14% | +11.71% | |
| 30 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.06% | +65.26% | |
| 31 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.80% | -0.22% | -23.53% | |
| 33 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.14% | -2.34% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.04% | -1.43% | |
| 35 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.15% | +32.09% | |
| 36 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | +2.27% | |
| 37 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -1.05% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -3.19% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.03% | +0.74% | |
| 40 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.36% | -0.81% | |
| 41 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -6.49% | |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.15% | |
| 44 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.08% | -2.33% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.03% | +0.05% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -2.69% | |
| 47 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 48 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.26% | -0.18% | -17.94% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 50 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.07% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+7.4%
近4個季度績效
+15.1%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +14.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.14
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +2.18
- 資訊比率
- -0.91
- 追蹤誤差
- +6.8%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +25.1%
- 最差12個月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.23
- 產業分散度
- +12%
- 偏態
- -0.44
- 峰態
- -0.36
- 上檔潛力
- +3.72
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$3.2億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 81 | US$3.0億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$3.1億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$3.1億 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 75 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$2.1億 | 34 | ||
| 2024 Q4 | 65 | US$1.9億 | 63 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$3.4億 | 74 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$1.6億 | 52 | ||
| 2024 Q1 | 68 | US$1.7億 | 16 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$1.6億 | 24 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$1.5億 | 15 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$1.5億 | 9 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$1.4億 | 8 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$1.2億 | 17 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$1.2億 | 37 | ||
| 2022 Q1 | 92 | US$1.4億 | 17 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$1.5億 | 15 | ||
| 2021 Q3 | 85 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$1.3億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$1.2億 | 0 |
Berkeley, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Equifax Inc (EFX); 新建倉: Copart Inc (CPRT); 新建倉: ; 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Micron Technology Inc (MU).
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申報歷史
FAQ
Berkeley, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Berkeley, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 86 個已申報部位之中。
Berkeley, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Berkeley, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco S&p International De (IDHQ) — US$2906.4萬 (9.1%)
2. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$2165.3萬 (6.8%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1812.3萬 (5.7%)
4. Invesco Rafi Strategic US Et (IUS) — US$1532.8萬 (4.8%)
5. Wisdomtree Japan Opportuniti (OPPJ) — US$1313.6萬 (4.1%)
Berkeley, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Berkeley, Inc 共進行了 73 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Equifax Inc (EFX); 新建倉: Copart Inc (CPRT); 新建倉: ; 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Micron Technology Inc (MU)
Berkeley, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Berkeley, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 37.6%
• Consumer Discretionary: 25.7%
• Information Technology: 14.7%
• Communication Services: 9.5%
• Materials: 6.1%
• Health Care: 4.1%
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投資風格解析
Berkeley, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.1%，跑輸 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.6% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IDHQ（+US$728.9萬，現達 US$2906.4萬），同時減碼 EVMO（-US$646.2萬，仍持有 US$947.9萬）。
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