13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051965
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
65 檔
24.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Berkeley, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$3.2億，整體持股檔數為 65 檔。
數據顯示 Berkeley, Inc 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 23 個既有部位進行裁減並清倉 7 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Berkeley, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DSTL, V, NVR 等）合計佔整體申報市值的 24.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
IDHQ
市值: US$865.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNP
前期市值: US$91.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 9.33% | -0.27% | +8.02% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.79% | +0.36% | -1.18% | |
| 3 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 6.46% | -1.26% | +100.11% | |
| 4 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 6.23% | -0.38% | +8.88% | |
| 5 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 6.08% | +0.05% | +1.41% | |
| 6 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 4.14% | — | +1.07% | |
| 7 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.06% | +1.31% | — | |
| 8 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 3.84% | +0.06% | +7.38% | |
| 9 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 3.15% | — | +61.79% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.95% | +0.54% | -1.71% | |
| 11 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.03% | -6.18% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.45% | +0.51% | — | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.32% | +0.10% | -11.33% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.09% | +0.68% | |
| 15 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 2.22% | +0.30% | +21.44% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.10% | -13.68% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.12% | -0.25% | — | |
| 18 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 2.00% | -0.36% | — | |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.09% | -2.66% | |
| 20 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.91% | -0.08% | +6.28% | |
| 21 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.86% | -0.12% | -0.49% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.78% | -0.22% | +4.77% | |
| 23 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.04% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.11% | -0.34% | |
| 25 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.05% | -31.72% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.04% | -12.67% | |
| 27 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 1.01% | — | +38.71% | |
| 28 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.92% | — | -22.25% | |
| 30 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.05% | +7.50% | |
| 31 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | -1.38% | |
| 32 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -78.93% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -29.03% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +11.46% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -4.11% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.03% | -1.05% | |
| 37 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -23.29% | |
| 38 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -11.43% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -26.75% | |
| 41 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.19% | -56.20% | |
| 42 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -5.22% | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.04% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 45 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -80.78% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -64.95% | |
| 47 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.25% | — | -11.02% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -17.75% | |
| 49 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.22% | — | -9.56% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | -11.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berkeley, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Berkeley, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSTL (9.3%)、V (7.8%)、NVR (6.5%)。其中最大持股部位 DSTL 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Berkeley, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 13 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDHQ。 本季清倉部位包含 UNP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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