13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002051965
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
62 檔
17.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Berkeley, Inc 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 62 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Berkeley, Inc 在 Q2 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 30 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Berkeley, Inc 的前 5 大持股（包含 DSTL, IHDG, LOW）貢獻了組合市值的 17.2%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 9.98% | -0.27% | — | |
| 2 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 7.12% | +0.05% | +23.72% | |
| 3 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 5.95% | -0.38% | +23.81% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.90% | +0.36% | +2.96% | |
| 5 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 5.15% | -0.03% | — | |
| 6 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 4.07% | +0.01% | +6.44% | |
| 7 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 3.75% | +0.06% | +74.58% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.41% | +0.10% | -5.85% | |
| 9 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.05% | +24.78% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.20% | +0.54% | +0.17% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.02% | -2.45% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.10% | -3.69% | |
| 13 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.85% | — | +20.46% | |
| 14 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.81% | -0.12% | -0.19% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.09% | -76.67% | |
| 16 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 2.64% | -1.26% | +194.21% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.53% | -0.11% | +0.02% | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 2.30% | — | -2.25% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.17% | — | -2.36% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.11% | — | +0.48% | |
| 21 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.03% | -0.09% | +80.36% | |
| 22 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.82% | -0.01% | -1.46% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.04% | -3.10% | |
| 24 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | -0.08% | — | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | -51.06% | |
| 26 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 1.07% | — | +0.58% | |
| 27 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +14.14% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +30.80% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.04% | -7.32% | |
| 30 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 0.68% | — | +4.43% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +1.23% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -83.73% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.03% | -0.50% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -81.73% | |
| 35 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.52% | — | -69.08% | |
| 36 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.19% | +0.85% | |
| 37 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -30.63% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.07% | EXIT | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -1.77% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.35% | — | -50.10% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -17.03% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -47.10% | |
| 43 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.29% | — | -5.23% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | -32.10% | |
| 45 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -16.50% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -29.04% | |
| 49 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.23% | — | -17.81% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | — | -23.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berkeley, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Berkeley, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DSTL (10.0%)、IHDG (7.1%)、LOW (6.0%)。其中最大持股部位 DSTL 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DSTL
市值: US$1605.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMLV
前期市值: US$93.1萬
在 Q2 2024 季度中，Berkeley, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 16 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 DSTL。 本季清倉部位包含 SMLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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