WF
Williams Financial, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Williams Financial, LLCCIK: 0001846923
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 31
Williams Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 3.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.41
- 持仓稳定性
- 3.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 82.9
Williams Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+1.6% US$100.3万
清仓 XOM
新建仓 30233Q108
减仓 JPIE
+3.4% US$41.5万
减仓 SCHH
+2.3% -US$27.4万
加仓 MSFT
+63.2% US$36.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 26.45% | -0.21% | +3.41% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.62% | +0.30% | +1.59% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.94% | +0.05% | +0.89% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 8.89% | +0.09% | +2.95% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.52% | -0.07% | +1.78% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.42% | +0.15% | +2.04% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.05% | +0.79% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.12% | +2.82% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.19% | +2.29% | |
| 10 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.19% | -0.15% | +1.37% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.18% | +0.08% | +2.01% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.93% | -0.10% | +2.20% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.01% | +2.19% | |
| 14 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.51% | -0.03% | +3.28% | |
| 15 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | +3.29% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.13% | -0.09% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | +1.96% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.18% | +63.23% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 22 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +15.51% | |
| 23 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -6.09% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | — | -1.91% | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -6.54% | |
| 26 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.14% | -0.05% | -22.98% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 28 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.02% | +9.78% | |
| 30 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -12.33% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.11% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +7.4%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +3.34
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +20.7%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +23.9%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.42
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31 | US$2.0亿 | 3 | ||
| 2026 Q2 | 30 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$1.7亿 | 2 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$9695.4万 | 94 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$9172.2万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 113 | US$95.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 47 | US$1.2亿 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$1.1亿 | 0 |
Williams Financial, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +1.59%; 加仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE) — 股数 +3.41%.
申报历史
FAQ
Williams Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Williams Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Williams Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Williams Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$5200.5万 (26.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2678.4万 (13.6%)
3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1757.0万 (8.9%)
4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1748.3万 (8.9%)
5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1675.9万 (8.5%)
Williams Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Williams Financial, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +1.59%; 加仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE) — 股数 +3.41%
Williams Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Williams Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.6%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Staples: 8.7%
• Financials: 7.2%
• Consumer Discretionary: 5.0%
投资风格解析
Williams Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 67.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 94 降至 3，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV，累计增持 US$531.6万，目前持仓市值达 US$2678.4万。
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