WW
Wagner Wealth Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Wagner Wealth Management, LLCCIK: 0001728657
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 252
Wagner Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.98
- 持仓稳定性
- 13.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.89
Wagner Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PYLD
+128.7% US$2244.6万
新建仓 TAFL
减仓 JMEE
+0.8% -US$168.9万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 UCON
-2.5% -US$148.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 252 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.50% | -0.31% | +4.86% | |
| 2 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 8.24% | +0.02% | +8.67% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.21% | +3.72% | +128.73% | |
| 4 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 5.70% | -0.65% | +0.83% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.94% | -0.10% | +4.36% | |
| 6 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 4.47% | -0.01% | +2.45% | |
| 7 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.67% | -0.33% | +3.20% | |
| 8 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 3.59% | -0.34% | +1.61% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.24% | +1.27% | |
| 10 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.47% | -0.48% | -2.49% | |
| 11 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 3.23% | -0.03% | +0.94% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.54% | -0.20% | +1.59% | |
| 13 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 2.48% | — | +2.40% | |
| 14 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 2.07% | -0.20% | -0.24% | |
| 15 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 1.93% | -0.01% | +21.96% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.14% | +0.71% | |
| 17 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.04% | +1.09% | |
| 18 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.66% | -0.08% | +1.24% | |
| 19 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.07% | +1.09% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.30% | +4.14% | |
| 21 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 1.02% | -0.13% | +0.41% | |
| 22 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.98% | -0.18% | +7.17% | |
| 23 | TAFL | AB Tax Aware Long Muni | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.73% | — | +6.22% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | — | +6.76% | |
| 26 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +1.67% | |
| 27 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.66% | -0.17% | -15.28% | |
| 28 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.65% | -0.15% | +3.92% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.62% | NEW | ||
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.59% | -0.37% | -33.13% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | -2.25% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.14% | -9.11% | |
| 33 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.30% | +148.53% | |
| 34 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.04% | -1.41% | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.10% | +11.96% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.06% | +11.25% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.06% | -2.03% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | +3.28% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -1.64% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.01% | +15.07% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.08% | +13.64% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.09% | +36.30% | |
| 43 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.37% | — | +8.80% | |
| 44 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 45 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -15.17% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.02% | -5.05% | |
| 47 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +0.76% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.08% | +9.51% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.02% | +10.94% | |
| 50 | XRMMX | Rvrnrth Mgd Dur Muni Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.06% | +3.56% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.99
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +4.19
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +80.6%
- 负收益月份占比
- +19.4%
- 最佳12个月
- +23.6%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.91
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +5.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 252 | US$5.7亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 282 | US$5.4亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 279 | US$5.0亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 266 | US$4.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 249 | US$4.3亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 255 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 243 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 241 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 227 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 260 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 248 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 232 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 212 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 219 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 217 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 239 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 757 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 732 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 311 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 707 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 665 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 697 | US$1.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 667 | US$1.3亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 209 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 736 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 700 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 667 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 819 | US$1.3亿 | 0 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Wagner Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: AB Tax Aware Long Muni (TAFL); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM); 新建仓: Smithfield Foods Inc (SFD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 299 项）
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申报历史
FAQ
Wagner Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wagner Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 252 个已申报仓位之中。
Wagner Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$4869.9万 (8.5%)
2. AB Shrt Duration Hgh Yld ETF (SYFI) — US$4720.4万 (8.2%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$4131.1万 (7.2%)
4. JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — US$3265.0万 (5.7%)
5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$2831.6万 (4.9%)
Wagner Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wagner Wealth Management, LLC 共进行了 178 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AB Tax Aware Long Muni (TAFL); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM); 新建仓: Smithfield Foods Inc (SFD)
Wagner Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wagner Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.9%
• Financials: 15.7%
• Communication Services: 12.7%
• Health Care: 7.3%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Consumer Staples: 5.7%
投资风格解析
Wagner Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 29 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PYLD（+US$3720.2万，现达 US$4131.1万），同时减持 HYFI（-US$2451.4万，仍持有 US$6.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wagner-wealth-management-llcCLI 命令
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