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TOMS Capital Investment Management LP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
TOMS Capital Investment Management LPCIK: 0001743937
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$46.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
TOMS Capital Investment Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$46.7亿，季度换手率为 142.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.3
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.73
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 86.9
TOMS Capital Investment Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.138——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TSM
新建仓 DVN
新建仓 UNM
减仓 GLNG
-98.6% -US$3.3亿
清仓 BKLN
新建仓 RIOT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 19 大持股（共 26 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.56% | -0.02% | +6.67% | |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 21.19% | +21.19% | NEW | |
| 3 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 12.00% | +12.00% | NEW | |
| 4 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 6.08% | +6.08% | NEW | |
| 5 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 4.29% | +4.29% | NEW | |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.72% | +0.32% | -45.53% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 8 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 9 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 2.79% | -0.02% | +25.63% | |
| 10 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 11 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.59% | +2.59% | NEW | ||
| 13 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 14 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 15 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 16 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 18 | BKV | Bkv Corporation | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 19 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.09% | -8.70% | -98.59% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- +0.08
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +4.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$46.7亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$38.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$47.6亿 | 84 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$43.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$30.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$32.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$27.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$26.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$12.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$12.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$5665.1万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$8.2亿 | 99 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 6 | US$8728.0万 | 0 |
TOMS Capital Investment Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Unum Group (UNM); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: Riot Platforms Inc (RIOT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | +21.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | UNM | Unum Group | +12% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RIOT | Riot Platforms Inc | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VOYA | Voya Financial Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MKSI | Mks Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NVT | nVent Electric plc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | VSAT | Viasat Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CRBG | Corebridge Financial Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | TTMI | Ttm Technologies | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | BKV | Bkv Corporation | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | -45.53% | 减仓 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +6.67% | 加仓 |
| 18 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 0% | +25.63% | 加仓 |
| 19 | FR | First Industrial Realty Tr | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | QGEN | Qiagen N.V. | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 21 | SYY | Sysco CORP | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | WAB | Wabtec CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 23 | CRS | Carpenter Technology | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 24 | UAL | United Airlines Holdings Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 25 | MSGS | Madison Square Garden Sports | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 26 | FDX | Fedex CORP | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | AER | AerCap Holdings N.V. | -5% | EXIT | 清仓 |
| 30 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | -7.5% | EXIT | 清仓 |
| 31 | GLNG | Golar LNG Limited | -8.7% | -98.59% | 减仓 |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -22.8% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
TOMS Capital Investment Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TOMS Capital Investment Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.7亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
TOMS Capital Investment Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TOMS Capital Investment Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$11.9亿 (25.6%)
2. Devon Energy CORP (DVN) — US$9.9亿 (21.2%)
3. Unum Group (UNM) — US$5.6亿 (12.0%)
4. Riot Platforms Inc (RIOT) — US$2.8亿 (6.1%)
5. Voya Financial Inc (VOYA) — US$2.0亿 (4.3%)
TOMS Capital Investment Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TOMS Capital Investment Management LP 共进行了 32 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Unum Group (UNM); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: Riot Platforms Inc (RIOT)
TOMS Capital Investment Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TOMS Capital Investment Management LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 36.7%
• Energy: 32.2%
• Information Technology: 20.7%
• Communication Services: 4.2%
• Industrials: 4.0%
• Consumer Discretionary: 2.0%
投资风格解析
TOMS Capital Investment Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 36.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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