EC
Eisler Capital (US) LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Eisler Capital (US) LLCCIK: 0001928502
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$46.7亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 471
Eisler Capital (US) LLC在最新一期 13F 报告中披露了 471 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$46.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.16
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.93
Eisler Capital (US) LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 471 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 471 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.33% | — | -25.62% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.78% | — | -12.74% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.46% | — | +81.69% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | — | -48.42% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.14% | — | +21.05% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.06% | — | +59.61% | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.91% | — | +42.50% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | — | -30.53% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.76% | — | -11.87% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.74% | — | -1.45% | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.66% | — | +310.59% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.58% | — | -3.11% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | — | +6.21% | |
| 14 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.39% | — | +231.72% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | — | -29.48% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | — | -15.88% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.22% | — | -40.94% | |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.18% | — | -27.50% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | +1008.58% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | — | -4.22% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.09% | — | +16.01% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | +27.36% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.07% | — | +16.96% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | +68.47% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | — | -40.72% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.02% | — | -10.40% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.02% | — | -8.34% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.01% | — | -24.50% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | — | -34.73% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | — | -24.63% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.86% | — | -24.65% | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | -42.07% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.81% | — | -30.18% | |
| 34 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.80% | — | -40.96% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | -52.15% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.78% | — | -12.47% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -46.88% | |
| 38 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 0.77% | — | +335.63% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +13.69% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.69% | — | +3105.58% | |
| 41 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.67% | — | +24.86% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | -11.61% | |
| 43 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.65% | — | -34.56% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.58% | — | +13.61% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | +89.14% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | -8.55% | |
| 47 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.56% | — | -49.63% | |
| 48 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +29.59% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | +42.44% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | -62.00% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+27.4%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- +0.35
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +40.7%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Eisler Capital (US) LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eisler Capital (US) LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.7亿，分布在 471 个已申报仓位之中。
Eisler Capital (US) LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eisler Capital (US) LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7.6亿 (16.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (2.8%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.2亿 (2.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (2.4%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.0亿 (2.1%)
Eisler Capital (US) LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Eisler Capital (US) LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Eisler Capital (US) LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eisler Capital (US) LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.8%
• Industrials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Staples: 7.4%
投资风格解析
Eisler Capital (US) LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.1%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$7651.9万，现达 US$9606.6万），同时减持 IBM（-US$1455.3万，仍持有 US$307.3万）。
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