Blackstone Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Blackstone Inc.CIK: 0001393818
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$329.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 557
Blackstone Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 557 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$329.3亿，季度换手率为 43.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.02
- 持仓稳定性
- 43.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 39.52
Blackstone Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 557 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 CQP
0.0% -US$3.8亿
新建仓 DLR
加仓 SPY
+150.5% US$23.4亿
减仓 FE
0.0% -US$8995.6万
减仓 TRP
-78.2% -US$3.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季调仓方向比较清晰：新增一笔权重 8.06% 的头寸（84615Q103），SPY 从 4.87% 加至 10.89%，新建 DLR 至 6.72%；同时减持 TRP、OKE、LNG，LGN 小幅下调，QQQ 被清仓。这些动作均被标记为主动交易决策，而非价格变动导致的被动权重漂移。由于缺少股数变动比例，我们只能确认资金从部分能源股向指数工具和不动产方向腾挪，但无法精确量化力度。
基本面与宏观布局
组合的行业分布仍以能源为第一大权重，占 51.8%，另有不动产 16.2%、金融 13.1%、公用事业 11.8%。在能源权重依然很高的情况下，本季选择降低几只能源股并增配 SPY、DLR，与资金追求高流动性指数产品以及不动产/基建主题的行业动向吻合；但这是基于有限数据的推断，不代表已确定的因果关系。
潜在盲点
值得留意的是 mapped_value_ratio 只有 48.2%，意味着超过一半的持仓没有对应到行业分类；如果这些未知仓位集中在能源链条上，'降低能源'的结论可能被高估。另外 SPY 权重单季升至 10.89%，组合对大盘贝塔的敏感度上升，若市场出现系统性回调，净值波动会比表面上的分散程度更剧烈。
本叙事由 AI 根据该机构的 Form 13F 申报资料生成，数据来源为 SEC EDGAR，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 557 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 18.95% | -6.88% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.89% | +6.02% | +150.53% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 8.06% | +8.06% | NEW | ||
| 4 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 6.72% | +6.72% | NEW | |
| 5 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 5.39% | -0.38% | — | |
| 6 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 5.04% | -0.55% | -23.15% | |
| 7 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 4.16% | -1.54% | — | |
| 8 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.92% | -0.93% | +1.56% | |
| 9 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 2.93% | -0.34% | +7.77% | |
| 10 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.65% | -0.47% | +12.59% | |
| 11 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.53% | -0.22% | +24.31% | |
| 12 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.25% | -0.73% | -3.29% | |
| 13 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 2.22% | -1.20% | -15.59% | |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.08% | -0.27% | +14.98% | |
| 15 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 1.75% | -0.50% | — | |
| 16 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.38% | -0.45% | — | |
| 17 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 1.38% | -0.03% | +18.41% | |
| 18 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 1.36% | -0.27% | +7.70% | |
| 19 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 1.11% | -0.30% | -7.08% | |
| 20 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.89% | -1.19% | -35.16% | |
| 21 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.66% | -0.52% | -25.53% | |
| 22 | SUNC | Sunococorp LLC | 股票-其他 | 0.62% | -0.12% | -2.07% | |
| 23 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.59% | +0.29% | +122.67% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.07% | -1.57% | |
| 25 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.48% | +0.47% | +7045.59% | |
| 26 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.48% | -0.21% | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | ||
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.04% | +14.85% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | +8245.43% | |
| 31 | SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | -0.75% | |
| 32 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.29% | +0.07% | +110.61% | |
| 33 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.28% | -1.29% | -78.25% | |
| 34 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.27% | -0.11% | -11.76% | |
| 35 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +14.79% | |
| 36 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 37 | PSFE | Paysafe Limited | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 38 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.16% | +138.26% | |
| 39 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 40 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.22% | +4258.95% | |
| 41 | BMBL | Bumble Inc-a | 股票-其他 | 0.22% | -0.16% | -25.00% | |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | +26.02% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.12% | -62.11% | |
| 44 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 45 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.07% | -7.07% | |
| 46 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.18% | -0.05% | -4.45% | |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.17% | -0.02% | -13.16% | |
| 48 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.16% | -0.14% | -52.71% | |
| 49 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.14% | +2848.51% | |
| 50 | APC | Arko Petroleum CORP | 股票-其他 | 0.15% | -0.03% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +5.5%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +13.8%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- -2.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- +0.56
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 557 | US$329.3亿 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 441 | US$256.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 263 | US$253.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 263 | US$248.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 177 | US$234.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 181 | US$240.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 172 | US$219.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 174 | US$229.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 186 | US$239.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 202 | US$247.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 173 | US$222.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 169 | US$238.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 166 | US$233.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 179 | US$244.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 185 | US$263.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 227 | US$270.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 260 | US$300.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 260 | US$394.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 543 | US$399.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 633 | US$448.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 624 | US$443.2亿 | 49 | ||
| 2021 Q1 | 500 | US$501.9亿 | 75 | ||
| 2020 Q4 | 259 | US$284.4亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 185 | US$257.9亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 168 | US$236.6亿 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 83 | US$137.8亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 72 | US$154.0亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$173.8亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 96 | US$191.3亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 76 | US$205.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 56 | US$179.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 57 | US$216.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 89 | US$196.7亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 62 | US$198.9亿 | 64 | ||
| 2017 Q4 | 102 | US$245.6亿 | 57 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$162.9亿 | 59 | ||
| 2017 Q2 | 42 | US$112.7亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 44 | US$130.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 42 | US$161.6亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 100 | US$173.1亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 110 | US$216.7亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 67 | US$235.9亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 71 | US$271.3亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 78 | US$311.4亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 64 | US$349.5亿 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 58 | US$366.1亿 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 58 | US$354.3亿 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 51 | US$341.7亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 46 | US$317.4亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 35 | US$330.7亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$317.9亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 33 | US$117.3亿 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 35 | US$120.9亿 | 0 |
Blackstone Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Digital Realty Trust Inc (DLR); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 699 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +8.1% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +6.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +6% | +150.53% | 加仓 |
| 4 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.5% | +7045.59% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +8245.43% | 加仓 |
| 8 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.3% | +122.67% | 加仓 |
| 9 | WBS | Webster Financial CORP | +0.2% | +4258.95% | 加仓 |
| 10 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.2% | +138.26% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | EA | Electronic Arts Inc | +0.1% | +2848.51% | 加仓 |
| 14 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | AVAV 0 07-15-30债券 | Aerovironment Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | +110.61% | 加仓 |
| 18 | ARTV | Artiva Biotherapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +42.24% | 加仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 0% | +10.41% | 加仓 |
| 25 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | VMET | Versamet Royalties CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | DMRA | Damora Therapeutics Inc | 0% | +99.19% | 加仓 |
| 29 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 0% | +360.05% | 加仓 |
| 31 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | LOAR | Loar Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | NOVT | Novanta Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | JBIO | Jade Biosciences Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | +26.02% | 加仓 |
| 37 | CLDT | Chatham Lodging Trust | 0% | — | 不变 |
| 38 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | RZLT | Rezolute Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | ALOY | Realloys Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | +66.58% | 加仓 |
| 45 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 0% | — | 不变 |
| 46 | FJET | Starfighters Space Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CYRX | Cryoport Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | TFX | Teleflex Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Blackstone Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blackstone Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$329.3亿，分布在 557 个已申报仓位之中。
Blackstone Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blackstone Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cheniere Energy Partners LP (CQP) — US$62.4亿 (18.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$35.9亿 (10.9%)
3. — US$26.5亿 (8.1%)
4. Digital Realty Trust Inc (DLR) — US$22.1亿 (6.7%)
5. Corebridge Financial Inc (CRBG) — US$17.7亿 (5.4%)
Blackstone Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blackstone Inc. 共进行了 185 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 42 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Digital Realty Trust Inc (DLR); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: ; 新建仓:
Blackstone Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blackstone Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 51.8%
• Real Estate: 16.2%
• Financials: 13.1%
• Utilities: 11.8%
• Information Technology: 3.5%
• Industrials: 1.3%
投资风格解析
Blackstone Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.8% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LGN（+US$5.5亿，现达 US$16.6亿），同时减持 EQT（-US$9.9亿，仍持有 US$24.4万）。
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