EC
ECP ControlCo, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
ECP ControlCo, LLCCIK: 0001707921
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$46.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
ECP ControlCo, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$46.7亿，季度换手率为 63.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 63.88
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 83.72
ECP ControlCo, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.624——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 19.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 CEG
-34.8% -US$25.9亿
新建仓 TLN
加仓 PCG
0.0% -US$534.4万
加仓 SHEN
0.0% -US$117.5万
加仓 CLNE
0.0% -US$111.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 76.45% | -20.63% | -34.81% | |
| 2 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 19.75% | +19.75% | NEW | |
| 3 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 2.57% | +0.60% | — | |
| 4 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 股票-其他 | 1.12% | +0.28% | — | |
| 5 | CLNE | Clean Energy Fuels CORP | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.7%
近4个季度表现
+0.6%
- 标准差
- +27.2%
- 贝塔系数
- +0.36
- 阿尔法
- -12.6%
- 最大回撤
- -31.1%
- 年化表现
- -8.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- -0.29
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- -0.15
- 斯特林比率
- -0.27
- 卡玛比率
- -0.27
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +28%
- 下行标准差
- +18.1%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +8.7%
- 最差12个月
- -30.3%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.19
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +1.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$46.7亿 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$63.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$2.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$3690.0万 | 100 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$62.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$10.4亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$13.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$5.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$2995.9万 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$3266.2万 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$2787.5万 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$4201.0万 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$3919.4万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$2.3亿 | 79 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$5.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 3 | US$4.9亿 | 0 |
ECP ControlCo, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Talen Energy CORP (TLN); 减仓: Constellation Energy (CEG) — 股数 -34.81%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | +19.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PCG | P G & E CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 3 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | +0.3% | — | 不变 |
| 4 | CLNE | Clean Energy Fuels CORP | 0% | — | 不变 |
| 5 | CEG | Constellation Energy | -20.6% | -34.81% | 减仓 |
申报历史
FAQ
ECP ControlCo, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ECP ControlCo, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.7亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
ECP ControlCo, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ECP ControlCo, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Constellation Energy (CEG) — US$35.7亿 (76.5%)
2. Talen Energy CORP (TLN) — US$9.2亿 (19.8%)
3. P G & E CORP (PCG) — US$1.2亿 (2.6%)
4. Shenandoah Telecommunication (SHEN) — US$5213.3万 (1.1%)
5. Clean Energy Fuels CORP (CLNE) — US$531.9万 (0.1%)
ECP ControlCo, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ECP ControlCo, LLC 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Talen Energy CORP (TLN); 减仓: Constellation Energy (CEG) — 股数 -34.81%
ECP ControlCo, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ECP ControlCo, LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 100.0%
投资风格解析
ECP ControlCo, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -8.4%，跑输 S&P 500 12.6 个百分点；贝塔系数为 0.36（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 64，持仓风格转向更长期持有。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ecp-controlco-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ecp-controlco-llc