13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$46.7亿
US$46.7亿
16 檔
51.8%
Q2 2025 季度申报显示，TOMS Capital Investment Management LP 披露的美股组合总市值为 US$46.7亿，涵盖 16 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，TOMS Capital Investment Management LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 7 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，TOMS Capital Investment Management LP 的前 5 大核心持股（包含 SPY, KVUE, CSX 等）合计占整体申报市值的 51.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 30.07% | -0.02% | -34.78% | |
| 2 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 26.04% | — | +119.81% | |
| 3 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 12.36% | — | — | |
| 4 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 5.91% | — | — | |
| 5 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 4.25% | — | — | |
| 6 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.59% | — | — | |
| 7 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 3.46% | -1.82% | EXIT | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.42% | -22.75% | EXIT | |
| 9 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 2.27% | — | — | |
| 10 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | — | -66.72% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | +1.33% | NEW | |
| 12 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 1.42% | — | — | |
| 13 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 1.38% | +6.08% | NEW | |
| 14 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 1.22% | — | -54.77% | |
| 15 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 16 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | -15.00% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVUE | Kenvue Inc | +13.3% | +119.81% | 加仓 |
| 2 | CSX | Csx CORP | +12.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NSC | Norfolk Southern CORP | +5.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SNPS | Synopsys Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CRS | Carpenter Technology | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | JBS | Jbs N.v. | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | RIOT | Riot Platforms Inc | +0.3% | -26.28% | 减仓 |
| 11 | TIC | Tic Solutions Inc | 0% | -15.00% | 减仓 |
| 12 | ALK | Alaska Air Group Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 13 | APP | Applovin Corp-class A | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 14 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | -1% | -54.77% | 减仓 |
| 15 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.3% | -55.93% | 减仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 18 | TLN | Talen Energy CORP | -2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | PENN | Penn Entertainment Inc | -3.4% | -66.72% | 减仓 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.6% | -66.43% | 减仓 |
| 21 | CSGP | Costar Group Inc | -8.5% | EXIT | 清仓 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -9% | -34.78% | 减仓 |
| 23 | USX1 | United States Steel CORP | -14.3% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TOMS Capital Investment Management LP 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$46.7亿，共申报了 16 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，TOMS Capital Investment Management LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (30.1%)、KVUE (26.0%)、CSX (12.4%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 30.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CSX
市值: US$3.8亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
USX1
前期市值: US$4.7亿
在 Q2 2025 季度中，TOMS Capital Investment Management LP 共进行了 23 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CSX。 本季清仓仓位包含 USX1。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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