Greenhaven Associates Inc 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Greenhaven Associates IncCIK: 0000846222
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$86.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
GREENHAVEN ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$86.6亿，季度换手率为 38.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.24
- 持仓稳定性
- 38.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 89.24
Greenhaven Associates Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 BDX
新建仓 ACN
减仓 GM
+2.8% US$5909.3万
减仓 LEN
+6.4% US$1.0亿
加仓 ICLR
+54.8% US$3.2亿
减仓 PHM
-0.7% US$1.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 11.82% | -3.39% | +6.43% | |
| 2 | GM | General Motors Company | 股票-周期性消费 | 11.46% | -3.91% | +2.77% | |
| 3 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 10.71% | -1.98% | -0.27% | |
| 4 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 9.93% | +9.93% | NEW | |
| 5 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 8.64% | -2.01% | -0.75% | |
| 6 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 6.59% | -1.25% | +1.12% | |
| 7 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 6.22% | +2.57% | +54.84% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.86% | +4.86% | NEW | |
| 9 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 4.53% | -1.61% | +1.09% | |
| 10 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 4.35% | -0.13% | -6.95% | |
| 11 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 3.87% | -0.11% | -3.77% | |
| 12 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 3.52% | -0.44% | -0.16% | |
| 13 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 2.82% | -0.10% | +9.04% | |
| 14 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 2.25% | -1.13% | -14.22% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.04% | -1.91% | -18.48% | |
| 16 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 17 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.22% | -10.82% | |
| 18 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 1.20% | -0.58% | -2.28% | |
| 19 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.49% | +426.83% | |
| 20 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.91% | -44.67% | |
| 21 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 22 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 0.37% | -0.13% | — | |
| 23 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 24 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | -37.50% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 28 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | — | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.1%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +22.8%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -20.7%
- 年化表现
- +22.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.09
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +16.4%
- 下行标准差
- +13%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +62%
- 最差12个月
- -5.9%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$86.6亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$60.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$61.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$65.8亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$67.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$62.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$67.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 24 | US$85.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$76.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$108.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$93.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$77.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$75.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$64.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$56.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$47.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$46.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$37.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$39.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$34.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$44.3亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$53.1亿 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$45.5亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 34 | US$45.2亿 | 81 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$26.9亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$44.8亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 22 | US$49.5亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$57.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$56.3亿 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$51.9亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$64.6亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$66.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 23 | US$63.6亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 23 | US$66.3亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$66.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$66.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 25 | US$63.0亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 24 | US$59.3亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 22 | US$52.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 22 | US$51.0亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 24 | US$52.3亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 24 | US$52.6亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 22 | US$50.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$54.7亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 25 | US$55.5亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 27 | US$55.6亿 | 42 | ||
| 2014 Q3 | 26 | US$52.0亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$52.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$48.7亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$47.7亿 | 63 | ||
| 2013 Q3 | 23 | US$42.6亿 | 65 | ||
| 2013 Q2 | 26 | US$37.5亿 | — |
Greenhaven Associates Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Iqvia Holdings Inc (IQV); 新建仓: Epam Systems Inc (EPAM); 清仓: Taylor Morrison Home CORP (TMHC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDX | Becton Dickinson And Co | +9.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ACN | Accenture plc | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ICLR | ICON Public Limited Company | +2.6% | +54.84% | 加仓 |
| 4 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EPAM | Epam Systems Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | DNOW | Dnow Inc | +0.5% | +426.83% | 加仓 |
| 7 | STLA | Stellantis N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | A | Agilent Technologies Inc | — | — | 不变 |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 不变 |
| 10 | TEX | Terex CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -37.50% | 减仓 |
| 12 | G | Genpact Limited | 0% | — | 不变 |
| 13 | CRH | CRH plc | 0% | — | 不变 |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | — | 不变 |
| 15 | AVTR | Avantor Inc | -0.1% | +9.04% | 加仓 |
| 16 | AVT | Avnet Inc | -0.1% | -3.77% | 减仓 |
| 17 | ARW | Arrow Electronics Inc | -0.1% | -6.95% | 减仓 |
| 18 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | MTH | Meritage Homes CORP | -0.2% | -10.82% | 减仓 |
| 20 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 21 | BAX | Baxter International Inc | -0.4% | -0.16% | 减仓 |
| 22 | NOV | Nov Inc | -0.6% | -2.28% | 减仓 |
| 23 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | -0.9% | -44.67% | 减仓 |
| 24 | LEA | Lear CORP | -1.1% | -14.22% | 减仓 |
| 25 | DHI | Dr Horton Inc | -1.3% | +1.12% | 加仓 |
| 26 | OSK | Oshkosh CORP | -1.6% | +1.09% | 加仓 |
| 27 | SLB | Slb LTD | -1.9% | -18.48% | 减仓 |
| 28 | TOL | Toll Brothers Inc | -2% | -0.27% | 减仓 |
| 29 | PHM | Pultegroup Inc | -2% | -0.75% | 减仓 |
| 30 | LEN | Lennar Corp-a | -3.4% | +6.43% | 加仓 |
| 31 | GM | General Motors Company | -3.9% | +2.77% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Greenhaven Associates Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greenhaven Associates Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$86.6亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Greenhaven Associates Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greenhaven Associates Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Lennar Corp-a (LEN) — US$10.2亿 (11.8%)
2. General Motors Company (GM) — US$9.9亿 (11.5%)
3. Toll Brothers Inc (TOL) — US$9.3亿 (10.7%)
4. Becton Dickinson And Co (BDX) — US$8.6亿 (9.9%)
5. Pultegroup Inc (PHM) — US$7.5亿 (8.6%)
Greenhaven Associates Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greenhaven Associates Inc 共进行了 25 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Iqvia Holdings Inc (IQV); 新建仓: Epam Systems Inc (EPAM); 清仓: Taylor Morrison Home CORP (TMHC)
Greenhaven Associates Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greenhaven Associates Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 53.6%
• Health Care: 24.6%
• Information Technology: 13.8%
• Industrials: 4.6%
• Energy: 3.3%
• Materials: 0.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Greenhaven Associates Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.6%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ICLR（+US$5.4亿，现达 US$5.4亿），同时减持 JPM（-US$47.1万，仍持有 US$81.8万）。
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