Optima Capital LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002070972

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 269

OPTIMA CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 29.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.28
持仓稳定性: 29.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.74
多样化: 100
仓位均衡度: 87.72

Optima Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEFA
-89.5%　-US$457.7万
加仓 SPBU
+152.8%　US$405.3万
加仓 DBEF
+856.6%　US$409.9万
加仓 RWL
+36.3%　US$125.9万
加仓 VXX
+1201.8%　US$141.9万
加仓 GVAL
+13.2%　US$91.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 159 大持股（共 269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.78%	—	+2.34%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.73%	-0.50%	-13.79%
3	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	3.19%	+1.97%	+152.83%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.86%	+0.51%	+13.14%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.75%	+0.30%	+5.73%
6	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	2.71%	+0.30%	+6.18%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.68%	—	+1.50%
8	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	2.61%	+0.57%	+13.22%
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.49%	—	+0.83%
10	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	+0.69%	+36.33%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.14%	+0.49%	+18.58%
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.12%	+1.92%	+856.58%
13	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	2.04%	—	+3.63%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	+0.45%	+18.61%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.87%	+0.23%	+9.14%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.86%	+0.35%	+15.27%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.81%	+0.39%	+26.42%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.77%	+0.25%	+5.28%
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.70%	-0.04%	-3.07%
20	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.68%	—	+0.53%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.61%	+0.30%	+20.42%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.45%	+0.53%
23	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.30%	—	+2.92%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	—	+1.59%
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.20%	-0.15%	+7.85%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.88%
27	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.13%	—	+10.59%
28	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	1.10%	—	-3.11%
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.06%	—	+4.32%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.04%	—	+3.39%
31	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	1.01%	—	-0.60%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	-0.06%	-12.38%
33	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	0.99%	—	+1.93%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.99%	—	-8.06%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	-0.06%	-4.49%
36	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.92%	—	-1.02%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+7.85%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.85%	—	-8.66%
39	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	+6.95%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.77%	—	+5.59%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	+12.60%
42	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.66%	+1201.76%
43	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-科技型	0.69%	—	—
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	-3.09%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.68%	-0.14%	+2.77%
46	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.67%	—	-3.61%
47	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.65%	—	+0.02%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.08%	-0.09%
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
50	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.25%	+57.95%

1–50 of 159

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +4.05
信息比率: -0.71
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +16.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.03
峰度: -0.12
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	269	US$2.2亿	30	1DFAC 2SPYM 3SPBU 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.SPBU 4.RSP 5.JPIE 6.DBND 7.VTI 8.GVAL 9.JBND 10.RWL
2025-12-31	1937	US$2.3亿	56	1SPYM 2DFAC 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFAC 3.VTI 4.JPIE 5.DBND 6.RSP 7.JBND 8.IEFA 9.GVAL 10.AGGY
2025-09-30	264	US$2.1亿	0	1DBND 2SPHQ 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.DBND 2.SPHQ 3.DFAC 4.JPIE 5.VTI 6.SCHG 7.RSP 8.WTV 9.IEFA 10.GVAL
2025-06-30	254	US$1.9亿	0	1SPHQ 2DFAC 3DBND 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.DFAC 3.DBND 4.WTV 5.VTI 6.RSP 7.JPIE 8.USFR 9.AAAU 10.SPY
2025-03-31	230	US$1.6亿	0	1DFAC 2DBND 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DBND 3.SPHQ 4.VTI 5.DBEF 6.USFR 7.WTV 8.RSP 9.JPIE 10.SPLV
2024-12-31	241	US$1.4亿	0	1DFAC 2VTI 3DBND 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.DBND 4.IJR 5.RSP 6.IVV 7.SCHG 8.DBEF 9.COWZ 10.VIG

本季持股变动

Optima Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec (NDEC); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME).

Optima Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	+2%	+152.83%	加仓
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+1.9%	+856.58%	加仓
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.7%	+36.33%	加仓
4	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+0.7%	+1201.76%	加仓
5	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.6%	+13.22%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+13.14%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+18.58%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.53%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+18.61%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+26.42%	加仓
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+15.27%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+20.42%	加仓
13	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.3%	+6.18%	加仓
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+5.73%	加仓
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.3%	+619.46%	加仓
16	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.3%	+57.95%	加仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+5.28%	加仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+9.14%	加仓
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	0%	-3.07%	减仓
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-12.38%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.49%	减仓
22	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-30.01%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.09%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.67%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.77%	加仓
26	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	+7.85%	加仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-59.95%	减仓
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-13.79%	减仓
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2%	-89.47%	减仓
30	NDEC	In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec	—	EXIT	清仓
31	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
32	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
34	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
35	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	—	EXIT	清仓
36	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
37	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	—	NEW	新建仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
40	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
41	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
44	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
45	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	—	EXIT	清仓
46	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	—	EXIT	清仓
47	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
48	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	EXIT	清仓
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Optima Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Optima Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 269 个已申报仓位之中。

Optima Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Optima Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$814.7万 (3.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$804.2万 (3.7%) 3. Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — US$686.7万 (3.2%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$615.9万 (2.9%) 5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$592.9万 (2.8%)

Optima Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Optima Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec (NDEC); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME)

Optima Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Optima Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.9% • Energy: 17.8% • Consumer Discretionary: 11.9% • Communication Services: 11.6% • Consumer Staples: 11.4% • Financials: 7.4%

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CIK: 0002070972

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集中度: 6.28
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEFA
-89.5%　-US$457.7万
加仓 SPBU
+152.8%　US$405.3万
加仓 DBEF
+856.6%　US$409.9万
加仓 RWL
+36.3%　US$125.9万
加仓 VXX
+1201.8%　US$141.9万
加仓 GVAL
+13.2%　US$91.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 159 大持股（共 269 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.78%	—	+2.34%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.73%	-0.50%	-13.79%
3	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	3.19%	+1.97%	+152.83%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.86%	+0.51%	+13.14%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.75%	+0.30%	+5.73%
6	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	2.71%	+0.30%	+6.18%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.68%	—	+1.50%
8	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	2.61%	+0.57%	+13.22%
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	2.49%	—	+0.83%
10	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.17%	+0.69%	+36.33%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.14%	+0.49%	+18.58%
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.12%	+1.92%	+856.58%
13	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	2.04%	—	+3.63%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	+0.45%	+18.61%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.87%	+0.23%	+9.14%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.86%	+0.35%	+15.27%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.81%	+0.39%	+26.42%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.77%	+0.25%	+5.28%
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.70%	-0.04%	-3.07%
20	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	1.68%	—	+0.53%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.61%	+0.30%	+20.42%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.45%	+0.53%
23	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.30%	—	+2.92%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	—	+1.59%
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.20%	-0.15%	+7.85%
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.88%
27	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.13%	—	+10.59%
28	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	1.10%	—	-3.11%
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.06%	—	+4.32%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.04%	—	+3.39%
31	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-其他	1.01%	—	-0.60%
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	-0.06%	-12.38%
33	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避险与商品	0.99%	—	+1.93%
34	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.99%	—	-8.06%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	-0.06%	-4.49%
36	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.92%	—	-1.02%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+7.85%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.85%	—	-8.66%
39	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	+6.95%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.77%	—	+5.59%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	+12.60%
42	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.66%	+1201.76%
43	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-科技型	0.69%	—	—
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.68%	—	-3.09%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.68%	-0.14%	+2.77%
46	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.67%	—	-3.61%
47	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.65%	—	+0.02%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.08%	-0.09%
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
50	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.25%	+57.95%

1–50 of 159

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +4.05
信息比率: -0.71
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +16.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.03
峰度: -0.12
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	269	US$2.2亿	30	1DFAC 2SPYM 3SPBU 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.SPBU 4.RSP 5.JPIE 6.DBND 7.VTI 8.GVAL 9.JBND 10.RWL
2025-12-31	1937	US$2.3亿	56	1SPYM 2DFAC 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFAC 3.VTI 4.JPIE 5.DBND 6.RSP 7.JBND 8.IEFA 9.GVAL 10.AGGY
2025-09-30	264	US$2.1亿	0	1DBND 2SPHQ 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.DBND 2.SPHQ 3.DFAC 4.JPIE 5.VTI 6.SCHG 7.RSP 8.WTV 9.IEFA 10.GVAL
2025-06-30	254	US$1.9亿	0	1SPHQ 2DFAC 3DBND 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.DFAC 3.DBND 4.WTV 5.VTI 6.RSP 7.JPIE 8.USFR 9.AAAU 10.SPY
2025-03-31	230	US$1.6亿	0	1DFAC 2DBND 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DBND 3.SPHQ 4.VTI 5.DBEF 6.USFR 7.WTV 8.RSP 9.JPIE 10.SPLV
2024-12-31	241	US$1.4亿	0	1DFAC 2VTI 3DBND 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.DBND 4.IJR 5.RSP 6.IVV 7.SCHG 8.DBEF 9.COWZ 10.VIG

本季持股变动

Optima Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	+2%	+152.83%	加仓
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+1.9%	+856.58%	加仓
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.7%	+36.33%	加仓
4	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+0.7%	+1201.76%	加仓
5	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.6%	+13.22%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+13.14%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+18.58%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.53%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+18.61%	加仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+26.42%	加仓
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+15.27%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+20.42%	加仓
13	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.3%	+6.18%	加仓
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+5.73%	加仓
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.3%	+619.46%	加仓
16	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.3%	+57.95%	加仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+5.28%	加仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+9.14%	加仓
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	0%	-3.07%	减仓
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-12.38%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.49%	减仓
22	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-30.01%	减仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.09%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.67%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.77%	加仓
26	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	+7.85%	加仓
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-59.95%	减仓
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-13.79%	减仓
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2%	-89.47%	减仓
30	NDEC	In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec	—	EXIT	清仓
31	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
32	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
34	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清仓
35	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	—	EXIT	清仓
36	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
37	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	—	NEW	新建仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
40	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
41	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
44	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
45	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	—	EXIT	清仓
46	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	—	EXIT	清仓
47	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
48	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	EXIT	清仓
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
50	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看