TL
Truefg, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Truefg, LLCCIK: 0001766067
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75
TRUEFG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 13.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.22
- 持仓稳定性
- 13.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.25
Truefg, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYG
+0.5% US$986.6万
减仓 SPAB
+4.8% US$140.4万
减仓 SPIB
+3.5% US$58.3万
加仓 IJR
+0.8% US$544.1万
减仓 SPDW
+0.5% US$686.7万
加仓 IJH
+1.6% US$898.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 16.30% | -0.38% | +0.48% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 15.20% | +0.33% | +1.60% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.78% | -0.04% | +1.89% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.70% | +0.90% | +0.52% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.76% | -0.67% | +4.82% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.54% | +0.42% | +0.80% | |
| 7 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 4.84% | -0.09% | +2.26% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.43% | +3.46% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.04% | +1.40% | |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.26% | +2.13% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.03% | +1.13% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | — | -0.86% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.03% | +1.67% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +499.35% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | -3.67% | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.31% | +0.17% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | — | -0.65% | |
| 18 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +3.19% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -1.17% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +1.01% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -1.65% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.25% | |
| 23 | SPXV | Proshares Trust-s&p 500 Ex-h | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | -1.02% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | +2.94% | |
| 25 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -13.99% | |
| 27 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -5.23% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.03% | -1.66% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.01% | +3.88% | |
| 30 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +14.04% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | -5.26% | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.16% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +4.78% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +3.19% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | -0.05% | |
| 37 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +1.53% | |
| 38 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.14% | +0.07% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 40 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.13% | +0.02% | -15.06% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.01% | +1.34% | |
| 44 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.12% | — | -5.01% | |
| 45 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -0.58% | |
| 46 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | +5.28% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -2.80% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | -17.77% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.02% | |
| 50 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +2.74% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 75 | US$4.3亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$3.8亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 69 | US$3.7亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$3.6亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$2.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$1.3亿 | 0 |
Truefg, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Transmedics Group Inc (TMDX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: First Trust Large Cap Core A (FEX).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Truefg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Truefg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Truefg, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Truefg, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$6978.6万 (16.3%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6508.6万 (15.2%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5473.7万 (12.8%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5438.2万 (12.7%)
5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3322.2万 (7.8%)
Truefg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Truefg, LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Transmedics Group Inc (TMDX); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: First Trust Large Cap Core A (FEX)
Truefg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Truefg, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.5%
• Financials: 17.8%
• Industrials: 14.8%
• Consumer Discretionary: 14.7%
• Communication Services: 3.7%
• Consumer Staples: 1.6%
投资风格解析
Truefg, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 47.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$1029.2万，现达 US$6508.6万），同时减持 MSFT（-US$21.3万，仍持有 US$77.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/truefg-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get truefg-llc