TL
Truefg, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Truefg, LLCCIK: 0001766067
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 73
TRUEFG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 5.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.86
- 持仓稳定性
- 5.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.78
Truefg, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CARR
减仓 IJH
+2.2% -US$303.3万
减仓 IJR
-1.3% -US$306.8万
加仓 SPYG
+1.2% US$252.5万
加仓 SPDW
+2.6% US$156.2万
减仓 FREL
+3.0% -US$92.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 16.59% | +0.29% | +2.61% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.43% | -0.77% | +2.18% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.23% | +0.53% | +1.17% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.69% | -0.09% | +0.55% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.95% | +0.19% | +7.84% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.80% | -0.74% | -1.34% | |
| 7 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 4.60% | -0.24% | +2.99% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.12% | +7.11% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.12% | +4.22% | |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.03% | +3.13% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.55% | +0.04% | +0.59% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | — | -1.87% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | +1.61% | |
| 14 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -0.29% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.07% | -1.11% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.66% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +1.66% | |
| 20 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +5.21% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -3.23% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | +0.10% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -0.55% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | — | |
| 25 | SPXV | Proshares Trust-s&p 500 Ex-h | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | -3.58% | |
| 26 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.20% | -0.11% | -33.28% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +0.15% | |
| 29 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -2.51% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | -1.45% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | -7.83% | |
| 32 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | — | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +14.17% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.18% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | -3.59% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.14% | — | +4.35% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 38 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +2.45% | |
| 39 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.13% | -0.01% | +2.40% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -7.58% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.12% | — | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.01% | +0.21% | |
| 44 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.11% | — | +4.63% | |
| 45 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.10% | |
| 46 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | +9.02% | |
| 47 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.38% | |
| 48 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.02% | +33.35% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +7.90% | |
| 50 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.09% | -0.04% | +2.86% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-1%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.28
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 73 | US$4.3亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 75 | US$4.3亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$3.8亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 69 | US$3.7亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$3.6亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$2.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$1.3亿 | 0 |
Truefg, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Truefg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Truefg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Truefg, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Truefg, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$7134.8万 (16.6%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6205.2万 (14.4%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5690.7万 (13.2%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5457.0万 (12.7%)
5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3419.8万 (8.0%)
Truefg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Truefg, LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA)
Truefg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Truefg, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Industrials: 31.2%
• Financials: 14.6%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Communication Services: 2.9%
投资风格解析
Truefg, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$1239.1万，现达 US$5690.7万），同时减持 LMT（-US$9.6万，仍持有 US$51.6万）。
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