13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002070972
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
151 檔
13.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Optima Capital LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.5亿。该机构在本季度申报了 151 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Optima Capital LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Optima Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, DFAC, DBND 等）合计占整体申报市值的 13.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 4.08% | +0.03% | +16.55% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.97% | +0.04% | -1.31% | |
| 3 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 3.88% | -0.48% | +13.18% | |
| 4 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.28% | -0.16% | +11.70% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.05% | -2.43% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.79% | +0.54% | +6.58% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.08% | +26.30% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.33% | +0.22% | -18.08% | |
| 9 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 1.97% | -0.39% | -2.70% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.48% | +14.57% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.03% | +14.96% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.68% | +0.04% | +6.13% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.67% | +0.46% | +7.35% | |
| 14 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 1.66% | -0.30% | +97.15% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.64% | -0.15% | +1055.81% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.05% | — | |
| 17 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.10% | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | +0.29% | +23.38% | |
| 19 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.15% | — | |
| 20 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.14% | -16.16% | |
| 21 | NJUN | Innovator G-100 P B ETF - Ju | ETF-其他 | 1.31% | — | — | |
| 22 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.26% | — | — | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +4.34% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.02% | -4.84% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | +6.75% | |
| 26 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.05% | +1.49% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.10% | +89.02% | |
| 28 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-其他 | 1.12% | -1.01% | EXIT | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.08% | — | -42.41% | |
| 30 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | -2.35% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.07% | +24.65% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.41% | +1.93% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -0.23% | |
| 34 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 0.89% | — | -52.79% | |
| 35 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 0.89% | — | +7.46% | |
| 36 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.87% | -1.90% | -69.61% | |
| 37 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 0.82% | -0.18% | -44.58% | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.25% | +151.89% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.79% | -0.20% | -14.97% | |
| 40 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.78% | — | +15.12% | |
| 41 | ZJUL | Innovator Edp ETF 1 Yr July | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.05% | +9.25% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.05% | +26.80% | |
| 44 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +34.51% | |
| 45 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.11% | -0.59% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +20.38% | |
| 47 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 0.67% | -0.69% | EXIT | |
| 48 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.04% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -1.10% | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.01% | +13.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optima Capital LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 151 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Optima Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (4.1%)、DFAC (4.0%)、DBND (3.9%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 4.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IEFA
市值: US$297.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IOCT
前期市值: US$96.6万
在 Q2 2025 季度中，Optima Capital LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IEFA。 本季清仓仓位包含 IOCT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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