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Ergawealth Advisors, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Ergawealth Advisors, Inc.CIK: 0001973209
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 53
Ergawealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 3.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.45
- 持仓稳定性
- 3.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.93
Ergawealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.126——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FTHI
+2.7% US$101.1万
减仓 CGMM
+0.8% -US$144.3万
加仓 CGGR
+0.3% US$28.0万
减仓 CGGO
+0.3% -US$120.0万
加仓 CGUS
+0.8% US$15.4万
加仓 AAPL
+0.2% US$29.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 25.33% | +0.79% | +2.72% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 14.96% | +0.35% | +0.26% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 12.31% | +0.05% | -0.31% | |
| 4 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 10.04% | -0.40% | +0.78% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 7.80% | -0.34% | +0.32% | |
| 6 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 7.63% | +0.18% | +0.76% | |
| 7 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 2.55% | -0.01% | +0.75% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.02% | -0.01% | -4.57% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.86% | -0.11% | -3.48% | |
| 10 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -3.80% | |
| 11 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | -7.57% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -2.69% | |
| 13 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | -7.73% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.13% | +0.24% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | -8.02% | |
| 16 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.74% | -0.11% | -5.67% | |
| 17 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | +5.87% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +1.03% | |
| 19 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -0.16% | |
| 20 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 21 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -5.44% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.03% | +0.66% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +0.24% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +0.16% | |
| 25 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.34% | — | -2.44% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 27 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.04% | -10.22% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.01% | +1.25% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.05% | +1.11% | |
| 32 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.01% | +2.11% | |
| 33 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.18% | — | +2.87% | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.15% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 36 | HECA | Hedgeye Capital Allocat ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +5.89% | |
| 37 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.09% | |
| 38 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 39 | JULM | Ft Vest US Eq Max Buf July | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -5.35% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | ||
| 42 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 0.11% | -0.05% | — | |
| 43 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.85% | |
| 44 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.10% | -29.97% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.10% | — | +1.56% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -9.12% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | -0.93% | |
| 48 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -2.00% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.24% | |
| 50 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.02% | -6.75% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.36
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Ergawealth Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif (ZROZ); 加仓: Fthi/first Trust Exchange-tr (FTHI) — 股数 +2.72%; 加仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM) — 股数 +0.78%.
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申报历史
FAQ
Ergawealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ergawealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Ergawealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ergawealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Fthi/first Trust Exchange-tr (FTHI) — US$6419.6万 (25.3%)
2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$3789.6万 (15.0%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$3119.7万 (12.3%)
4. Cap Group Small And Mid Cap (CGMM) — US$2544.8万 (10.0%)
5. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$1976.4万 (7.8%)
Ergawealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ergawealth Advisors, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif (ZROZ); 加仓: Fthi/first Trust Exchange-tr (FTHI) — 股数 +2.72%; 加仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM) — 股数 +0.78%
Ergawealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ergawealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.7%
• Health Care: 21.9%
• Materials: 18.7%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Financials: 9.8%
投资风格解析
Ergawealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 37.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 58 降至 4，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FTHI（+US$986.2万，现达 US$6419.6万），同时减持 JEPI（-US$109.4万，仍持有 US$242.1万）。
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