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WJ Wealth Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
WJ Wealth Management, LLCCIK: 0001801674
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
WJ Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.08
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.44
WJ Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SHLD
新建仓 BAI
新建仓 DTCR
减仓 CGIE
-91.7% -US$558.4万
加仓 DYNF
+1155.8% US$672.1万
减仓 JPST
-9.4% -US$208.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.93% | -0.21% | -0.20% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.87% | -2.45% | -9.40% | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 5.97% | -1.90% | -9.87% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.96% | -0.40% | +9.01% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.14% | +0.15% | +11.20% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.01% | +0.49% | -6.22% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.99% | +0.18% | -2.55% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.69% | -0.12% | -0.02% | |
| 9 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 10 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.11% | -2.56% | |
| 11 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 3.07% | +0.29% | +6.90% | |
| 12 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.85% | +2.62% | +1155.80% | |
| 14 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.72% | +0.11% | +6.92% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.60% | +0.19% | +0.47% | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | — | +6.73% | |
| 17 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 2.00% | -1.97% | -28.00% | |
| 18 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 19 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.79% | +0.34% | +26.02% | |
| 20 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.76% | +0.14% | -0.10% | |
| 21 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.75% | -0.30% | +1.90% | |
| 22 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.46% | -0.12% | -0.31% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.07% | +2.31% | |
| 24 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.14% | -0.94% | -44.49% | |
| 25 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.53% | -20.54% | |
| 26 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-其他 | 0.99% | +0.25% | +37.00% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.04% | -0.52% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.04% | -0.74% | |
| 29 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -2.73% | |
| 31 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | +0.11% | |
| 32 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -0.05% | |
| 33 | KOID | Kraneshares Global Humanoid | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 34 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 36 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.16% | +5.69% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.02% | +0.73% | |
| 38 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.29% | +162.88% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.53% | +0.08% | -0.04% | |
| 40 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.32% | -7.64% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.15% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.16% | -13.25% | |
| 44 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -1.58% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.05% | -1.92% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -0.12% | |
| 47 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | +0.45% | |
| 49 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | -6.84% | |
| 50 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | — |
1–50 of 80
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +19.5%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 70 | US$2.1亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 70 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 69 | US$2.3亿 | 83 | ||
| 2025 Q2 | 99 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 74 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 71 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 71 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 64 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 54 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 49 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 54 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$3227.1万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$3215.3万 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$3214.2万 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$3087.5万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$2775.5万 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$3965.8万 | 0 |
WJ Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL).
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申报历史
FAQ
WJ Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WJ Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
WJ Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2010.7万 (7.9%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1994.2万 (7.9%)
3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1512.4万 (6.0%)
4. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$1257.4万 (5.0%)
5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1049.1万 (4.1%)
WJ Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WJ Wealth Management, LLC 共进行了 77 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL)
WJ Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WJ Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.8%
• Communication Services: 14.6%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Industrials: 3.6%
• Health Care: 2.8%
• Consumer Staples: 2.7%
投资风格解析
WJ Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 62.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NEAR（+US$383.9万，现达 US$444.0万），同时减持 CGIE（-US$1068.2万，仍持有 US$55.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wj-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get wj-wealth-management-llc