Dalal Street, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Dalal Street, LLCCIK: 0001549575
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
Dalal Street, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 25.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 92.73
Dalal Street, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.349——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 31.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 HCC
-3.7% -US$2713.2万
减仓 AMR
-10.8% -US$3369.7万
减仓 RIG
+0.0% -US$3545.4万
新建仓 KSPI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 43.32% | +3.43% | -3.69% | |
| 2 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 30.53% | -1.44% | +0.03% | |
| 3 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 26.11% | -2.03% | -10.79% | |
| 4 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+67.9%
- 标准差
- +46.5%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +15.7%
- 最大回撤
- -62%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.04
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.48
- 斯特林比率
- +0.42
- 卡玛比率
- +0.29
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +46.3%
- 下行标准差
- +25.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +104.5%
- 最差12个月
- -55.6%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.58
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +2.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$3.3亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$4.0亿 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$3.4亿 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$7340.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$9877.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$2.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$2.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$1.5亿 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$8077.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$2.6亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 2 | US$3.0亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$3.2亿 | 43 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$3.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$4.1亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 6 | US$4.0亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 7 | US$3.9亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$3.5亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 8 | US$3.4亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$3.0亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$3.5亿 | 54 | ||
| 2015 Q4 | 7 | US$3.8亿 | 49 | ||
| 2015 Q3 | 7 | US$3.8亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 7 | US$4.7亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$5.4亿 | 50 | ||
| 2014 Q4 | 11 | US$5.5亿 | 62 | ||
| 2014 Q3 | 9 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 9 | US$4.8亿 | 34 | ||
| 2014 Q1 | 8 | US$4.6亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 6 | US$5.4亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 6 | US$4.6亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 6 | US$4.2亿 | 0 |
Dalal Street, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI); 减仓: Warrior Met Coal Inc (HCC) — 股数 -3.69%; 减仓: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股数 -10.79%; 加仓: Transocean Ltd. (RIG) — 股数 +0.03%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCC | Warrior Met Coal Inc | +3.4% | -3.69% | 减仓 |
| 2 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RIG | Transocean Ltd. | -1.4% | +0.03% | 加仓 |
| 4 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | -2% | -10.79% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Dalal Street, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dalal Street, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Dalal Street, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dalal Street, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Warrior Met Coal Inc (HCC) — US$1.4亿 (43.3%)
2. Transocean Ltd. (RIG) — US$9974.9万 (30.5%)
3. Alpha Metallurgical Resource (AMR) — US$8530.6万 (26.1%)
4. Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI) — US$14.7万 (0.1%)
Dalal Street, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dalal Street, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI); 减仓: Warrior Met Coal Inc (HCC) — 股数 -3.69%; 减仓: Alpha Metallurgical Resource (AMR) — 股数 -10.79%; 加仓: Transocean Ltd. (RIG) — 股数 +0.03%
Dalal Street, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dalal Street, LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 58.7%
• Energy: 41.3%
投资风格解析
Dalal Street, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 15.7 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 58.7% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
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