13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002070972
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
138 檔
11.8%
Q1 2025 季度申报显示，Optima Capital LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.5亿，涵盖 138 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Optima Capital LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Optima Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DBND, SPHQ 等）合计占整体申报市值的 11.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.39% | +0.04% | +2.05% | |
| 2 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 4.06% | -0.48% | +28.93% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.86% | +0.03% | +554.44% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.05% | +8.17% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 3.37% | -1.90% | +84.95% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.36% | +0.22% | +136.80% | |
| 7 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.31% | -0.16% | +856.05% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.95% | +0.54% | +22.05% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.08% | +88.43% | |
| 10 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.29% | — | — | |
| 11 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 2.26% | -0.39% | +261.47% | |
| 12 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 1.99% | — | +283.21% | |
| 13 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.14% | +313.26% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.77% | +0.48% | +36.65% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.76% | +0.46% | -23.33% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.03% | +9.45% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.69% | +0.04% | +5.28% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.03% | +17.90% | |
| 19 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 1.63% | -0.18% | — | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | -0.28% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.32% | -0.02% | +242.60% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.41% | -1.70% | |
| 23 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | +27.40% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -15.54% | |
| 25 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 1.22% | -0.11% | -20.23% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.16% | +0.29% | +7.02% | |
| 27 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 0.98% | — | +87.72% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -12.14% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.07% | -9.33% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.85% | — | — | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -4.84% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.80% | — | — | |
| 33 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.76% | -0.30% | +159.03% | |
| 34 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.04% | |
| 35 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.11% | -3.88% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.01% | -4.86% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +20.79% | |
| 38 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.68% | -0.20% | +0.65% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.08% | -10.45% | |
| 41 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -1.43% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +52.28% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.05% | -6.82% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -4.41% | |
| 45 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 46 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 47 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -5.45% | |
| 48 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -1.53% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.05% | +3.07% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.05% | -0.06% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Optima Capital LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 138 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Optima Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (4.4%)、DBND (4.1%)、SPHQ (3.9%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 4.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPLV
市值: US$359.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPMO
前期市值: US$217.6万
在 Q1 2025 季度中，Optima Capital LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPLV。 本季清仓仓位包含 SPMO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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