FD
Fidelity D & D Bancorp Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Fidelity D & D Bancorp IncCIK: 0001098151
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 174
FIDELITY D & D BANCORP INC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 73.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.69
Fidelity D & D Bancorp Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GMOI
+1.5% US$80.6万
加仓 IWF
+361.8% US$320.3万
加仓 AVLV
+11.1% US$459.1万
加仓 SPDW
+10.6% US$462.1万
加仓 SPHQ
+10.2% US$216.4万
加仓 JSML
+10.7% US$160.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 116 大持股（共 174 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.76% | +0.38% | +10.62% | |
| 2 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 8.10% | -0.33% | +5.96% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 7.70% | +0.54% | +11.10% | |
| 4 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 5.81% | -0.66% | +1.49% | |
| 5 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 4.70% | +0.26% | +13.17% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.06% | +4.61% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.29% | +0.57% | +361.77% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.85% | -0.03% | — | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.29% | +4.93% | |
| 10 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 3.39% | -0.26% | +8.79% | |
| 11 | CMDT | Pimco Commodity Active Strat | ETF-避险与商品 | 3.24% | -0.25% | +14.09% | |
| 12 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.06% | +0.35% | +10.17% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.93% | +0.20% | +11.01% | |
| 14 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 2.78% | -0.08% | -3.28% | |
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.22% | +7.83% | |
| 16 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.19% | +0.28% | +11.82% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.08% | -0.16% | +8.85% | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.79% | -0.07% | +13.13% | |
| 19 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 1.72% | +0.35% | +10.68% | |
| 20 | FDBC | Fidelity D&d Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.68% | -0.04% | -4.34% | |
| 21 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | +7.20% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.11% | +4.37% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.06% | +10.07% | |
| 24 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +7.45% | |
| 25 | HONT | Honat Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.27% | +1.91% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.02% | +2.24% | |
| 30 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | +1.56% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | +3.91% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -1.72% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +3.29% | |
| 37 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.08% | -1.45% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.03% | +100.00% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.02% | +4.11% | |
| 43 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.04% | -3.16% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.08% | -0.48% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -6.52% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.20% | +0.02% | +8.66% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.10% | -2.72% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +500.00% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.77
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fidelity D & D Bancorp Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Linkbancorp Inc (LNKB); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
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申报历史
FAQ
Fidelity D & D Bancorp Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fidelity D & D Bancorp Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 174 个已申报仓位之中。
Fidelity D & D Bancorp Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fidelity D & D Bancorp Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2552.8万 (8.8%)
2. Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV) — US$2360.1万 (8.1%)
3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2244.7万 (7.7%)
4. Gmo International Value ETF (GMOI) — US$1693.7万 (5.8%)
5. Avantis Emerging Markets Val (AVES) — US$1370.3万 (4.7%)
Fidelity D & D Bancorp Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fidelity D & D Bancorp Inc 共进行了 84 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Linkbancorp Inc (LNKB); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)
Fidelity D & D Bancorp Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fidelity D & D Bancorp Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.4%
• Financials: 13.8%
• Energy: 9.5%
• Consumer Staples: 7.1%
• Industrials: 6.5%
• Health Care: 6.0%
投资风格解析
Fidelity D & D Bancorp Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLV（+US$777.6万，现达 US$2244.7万），同时减持 GT（-US$6.8万，仍持有 US$20.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fidelity-d-d-bancorp-incCLI 命令
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