MH
Midwest Heritage Bank, FSB 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Midwest Heritage Bank, FSBCIK: 0001906805
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Midwest Heritage Bank, FSB在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 12.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.02
- 持仓稳定性
- 12.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.82
Midwest Heritage Bank, FSB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CGCP
+3.8% US$104.8万
加仓 CGUS
+2.7% US$764.6万
减仓 DFGP
+4.2% US$94.7万
加仓 CGDV
+1.5% US$531.6万
加仓 CGGG
+40.8% US$117.9万
加仓 CGGR
+1.7% US$263.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.11% | +0.20% | +0.36% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 13.64% | +0.66% | +2.70% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 10.06% | +0.38% | +1.53% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 8.70% | -0.81% | +3.77% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.31% | +0.08% | +1.04% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 5.56% | -0.43% | +4.16% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.73% | -0.23% | +1.92% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.66% | +0.14% | +0.82% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.57% | +0.24% | +1.74% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.61% | +0.15% | +1.08% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.20% | +4.38% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.50% | +0.02% | +0.93% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.44% | -0.23% | +3.88% | |
| 14 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 2.16% | +0.04% | +4.75% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.15% | +0.03% | +0.02% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.42% | -0.11% | +5.27% | |
| 17 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 1.20% | -0.17% | -5.60% | |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.02% | +1.16% | |
| 19 | CGGG | Cap Group Large Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.26% | +40.83% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | +1.83% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.01% | +0.27% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | -2.38% | |
| 25 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.33% | — | -1.28% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.02% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 29 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 30 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +0.94% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.07% | -2.52% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 33 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.69% | |
| 34 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +10.27% | |
| 35 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +1.36% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | -3.89% | |
| 38 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.01% | -1.37% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 42 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 43 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | +0.41% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 45 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +1.00% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.08% | +0.02% | +35.68% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 50 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53 | US$3.5亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 51 | US$3.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 59 | US$2.9亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 59 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 58 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 55 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 54 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$9559.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.0亿 | 0 |
Midwest Heritage Bank, FSB 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Nuveen Select Tax-free Inc (NXP); 加仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP) — 股数 +3.77%.
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申报历史
FAQ
Midwest Heritage Bank, FSB 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Midwest Heritage Bank, FSB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Midwest Heritage Bank, FSB 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Midwest Heritage Bank, FSB 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5681.5万 (16.1%)
2. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$4810.6万 (13.6%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$3549.9万 (10.1%)
4. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$3069.3万 (8.7%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2225.5万 (6.3%)
Midwest Heritage Bank, FSB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Midwest Heritage Bank, FSB 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Nuveen Select Tax-free Inc (NXP); 加仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP) — 股数 +3.77%
Midwest Heritage Bank, FSB 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Midwest Heritage Bank, FSB 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 31.1%
• Energy: 28.9%
• Information Technology: 18.5%
• Consumer Staples: 10.9%
• Financials: 10.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Midwest Heritage Bank, FSB重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 CGUS（+US$885.3万，现达 US$4810.6万），同时减持 FTA（-US$51.8万，仍持有 US$422.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/midwest-heritage-bank-fsbCLI 命令
npx alphasmo institutions get midwest-heritage-bank-fsb