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Baker Boyer National Bank 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Baker Boyer National BankCIK: 0001079398
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 121
BAKER BOYER NATIONAL BANK在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.32
- 持仓稳定性
- 15.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.57
Baker Boyer National Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAX
+10.6% US$1196.4万
加仓 DFAC
+3.2% US$1250.6万
减仓 MSFT
-49.5% -US$373.1万
减仓 PCAR
-87.3% -US$365.8万
减仓 VTEB
+1.9% US$196.0万
减仓 FBND
+2.9% US$48.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 94 大持股（共 121 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.76% | +1.62% | +3.17% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.73% | +1.75% | +10.64% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 16.60% | -0.97% | +1.94% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.58% | +0.14% | -1.51% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.35% | +2.88% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.01% | -0.26% | -1.89% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.23% | -0.07% | +0.02% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.69% | +0.08% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.05% | -0.66% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.16% | +0.12% | +2.61% | |
| 11 | IMOM | Alpha Intl Quant Mom ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +1.87% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | -1.22% | -49.53% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | — | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.87% | +0.21% | +1.04% | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.05% | -0.40% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.08% | +6.02% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | -0.37% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.71% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 22 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.39% | +0.02% | +0.82% | |
| 23 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -0.15% | |
| 24 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +0.14% | |
| 25 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +270.39% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.10% | +1.14% | |
| 29 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.04% | +3.75% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.31% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.03% | -0.83% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.01% | -1.19% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.04% | +2.20% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.28% | +0.17% | +0.41% | |
| 36 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +0.78% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | ||
| 38 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.03% | +1.39% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.08% | -22.44% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.06% | -0.47% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.03% | +60.66% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.01% | -0.05% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.19% | -0.09% | -37.10% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.03% | -6.77% | |
| 45 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -1.17% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.18% | — | — | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.18% | +0.01% | +2.91% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.17% | -0.03% | -3.70% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.16% | — | +0.04% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | -0.09% |
1–50 of 94
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 121 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 119 | US$3.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 122 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 108 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 106 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 99 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 97 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 85 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 82 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 81 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 83 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 70 | US$3300.5万 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 68 | US$3321.5万 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 66 | US$3032.7万 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$2509.5万 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 54 | US$2444.3万 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$2300.9万 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 56 | US$2426.3万 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 50 | US$2185.8万 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 46 | US$2140.8万 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 47 | US$2126.9万 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 47 | US$2051.6万 | 83 | ||
| 2015 Q2 | 64 | US$4802.2万 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 66 | US$4899.1万 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 68 | US$5108.1万 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 72 | US$5106.0万 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 73 | US$5468.4万 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 73 | US$5117.8万 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 71 | US$5168.4万 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 61 | US$4537.4万 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 65 | US$4637.2万 | 0 |
Baker Boyer National Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清仓: Consolidated Edison Inc (ED).
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申报历史
FAQ
Baker Boyer National Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Baker Boyer National Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
Baker Boyer National Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Baker Boyer National Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8285.6万 (22.8%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$7182.1万 (19.7%)
3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$6044.1万 (16.6%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2395.5万 (6.6%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1919.6万 (5.3%)
Baker Boyer National Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Baker Boyer National Bank 共进行了 78 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清仓: Consolidated Edison Inc (ED)
Baker Boyer National Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Baker Boyer National Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.0%
• Industrials: 22.3%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 8.3%
• Communication Services: 7.8%
• Financials: 6.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Baker Boyer National Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 32.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAX（+US$1553.5万，现达 US$7182.1万），同时减持 MSFT（-US$581.9万，仍持有 US$386.2万）。
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