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Asset Dedication, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Asset Dedication, LLCCIK: 0001475896
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$15.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1243
Asset Dedication, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1243 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 26.26
Asset Dedication, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1243 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFAX
-7.4% US$25.1万
加仓 DFAC
+0.1% US$2480.9万
减仓 DISV
-0.9% US$42.0万
加仓 DFEM
-0.9% US$1425.4万
减仓 BSCQ
-3.4% -US$90.5万
加仓 MU
-0.5% US$409.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1243 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.46% | +0.33% | +0.15% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 11.21% | +0.10% | +0.34% | |
| 3 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 6.63% | +0.23% | -3.26% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.30% | +0.29% | -0.87% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.77% | -0.22% | +2.21% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.65% | -0.39% | -7.39% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.06% | -0.31% | -0.86% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.20% | +8.02% | |
| 9 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.61% | -0.25% | -3.38% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.01% | -1.64% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.06% | -7.87% | |
| 12 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | +1.22% | |
| 13 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | +1.10% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -2.69% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | +3.46% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.04% | -3.12% | |
| 17 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | +2.86% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.17% | -3.56% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.09% | -1.40% | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -4.36% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -5.86% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | -1.57% | |
| 23 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +15.66% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.03% | +1.67% | |
| 25 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +4.36% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.07% | +2.87% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | -2.52% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.11% | +0.72% | |
| 29 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -4.81% | |
| 30 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +6.14% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.01% | -0.82% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +0.55% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | -1.85% | |
| 34 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -2.52% | |
| 35 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -11.91% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.02% | +2.45% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.03% | -1.25% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.38% | +0.01% | -1.79% | |
| 39 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +7.20% | |
| 40 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +7.40% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.24% | -0.50% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.14% | -0.57% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.07% | |
| 44 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +19.64% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +15.14% | |
| 46 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.34% | — | +2.89% | |
| 47 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +13.42% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +6.64% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +2.45% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +9.70% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1243 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1114 | US$14.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 1126 | US$15.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 1142 | US$14.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 1181 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1131 | US$12.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1095 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1149 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1195 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1024 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1043 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1053 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1027 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1023 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1087 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1015 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 569 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1035 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 948 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1027 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 868 | US$6.7亿 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 678 | US$4.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 784 | US$5.0亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 782 | US$4.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 665 | US$3.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 674 | US$3.4亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 813 | US$3.5亿 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 633 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 598 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 629 | US$2.9亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 595 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 629 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 784 | US$2.9亿 | 42 | ||
| 2018 Q1 | 544 | US$2.0亿 | 43 | ||
| 2017 Q4 | 480 | US$2.5亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 375 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 382 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 376 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 382 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 414 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 348 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 482 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2015 Q4 | 744 | US$1.5亿 | 0 |
Asset Dedication, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p Smallcap 600 (RWJ); 新建仓: Ft-preferred Secur & Inc ETF (FPE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1297 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Asset Dedication, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Asset Dedication, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.9亿，分布在 1243 个已申报仓位之中。
Asset Dedication, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Asset Dedication, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2.0亿 (12.5%)
2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1.8亿 (11.2%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$1.1亿 (6.6%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1.0亿 (6.3%)
5. Dimensional International Co (DFIC) — US$9173.1万 (5.8%)
Asset Dedication, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Asset Dedication, LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 103 个既有持股、减仓 78 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p Smallcap 600 (RWJ); 新建仓: Ft-preferred Secur & Inc ETF (FPE)
Asset Dedication, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Asset Dedication, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Financials: 14.9%
• Industrials: 11.4%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Health Care: 8.2%
投资风格解析
Asset Dedication, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$2580.0万，现达 US$2.0亿），同时减持 MSFT（-US$603.3万，仍持有 US$1170.8万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Asset Dedication, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/asset-dedication-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get asset-dedication-llc