OW
Olde Wealth Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Olde Wealth Management, LLCCIK: 0001840760
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 119
Olde Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 13.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.59
- 持仓稳定性
- 13.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.62
Olde Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ESGV
+4.1% US$471.2万
加仓 EFIV
+2.0% US$586.2万
减仓 MSFT
-0.4% US$4.5万
减仓 EAGG
+6.4% US$132.6万
加仓 GARP
-5.0% US$219.0万
加仓 QQQ
+2.0% US$154.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 12.65% | -0.16% | +2.55% | |
| 2 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 10.93% | +0.58% | +1.99% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.75% | +0.13% | -0.99% | |
| 4 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 7.23% | +0.65% | +4.13% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 6.58% | -0.35% | +6.36% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.31% | +0.07% | -0.67% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.24% | +5.65% | |
| 8 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.36% | +0.30% | -4.95% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.24% | -0.36% | -0.37% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.80% | -0.18% | -2.17% | |
| 11 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投资级债 | 2.29% | -0.08% | +7.56% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.89% | +0.26% | +1.97% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.04% | -0.18% | |
| 14 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | -1.75% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.52% | +0.07% | -0.10% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.22% | -0.10% | +3.54% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +0.54% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.07% | +4.66% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.03% | +0.06% | |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 21 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | -0.72% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.15% | -0.20% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.72% | -0.22% | +0.19% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | -9.19% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +483.07% | |
| 26 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | -3.16% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +7.91% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.01% | -5.13% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.10% | — | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.45% | — | — | |
| 34 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -5.51% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | — | -0.88% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.19% | -0.09% | |
| 37 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +0.43% | |
| 38 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.07% | -3.56% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.18% | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +2.35% | |
| 41 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.07% | -2.14% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.04% | -5.92% | |
| 44 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 0.32% | -0.03% | +0.02% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 46 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.28% | — | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.02% | +2.10% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 49 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.08% | — | |
| 50 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.91
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +20.8%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 119 | US$3.5亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 116 | US$3.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 116 | US$3.3亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 115 | US$3.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q1 | 322 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 115 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 101 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 103 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 90 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 92 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 108 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 106 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 96 | US$1.3亿 | — |
Olde Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT).
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申报历史
FAQ
Olde Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Olde Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 119 个已申报仓位之中。
Olde Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Olde Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$4461.9万 (12.7%)
2. Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV) — US$3857.3万 (10.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2733.5万 (7.8%)
4. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$2551.0万 (7.2%)
5. Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG) — US$2323.4万 (6.6%)
Olde Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Olde Wealth Management, LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT)
Olde Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Olde Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.3%
• Industrials: 12.3%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Communication Services: 3.6%
• Consumer Staples: 3.6%
• Health Care: 3.1%
投资风格解析
Olde Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 69.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 EFIV（+US$631.4万，现达 US$3857.3万），同时减持 FVD（-US$35.3万，仍持有 US$146.9万）。
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