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FIDELIS iM, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
FIDELIS iM, LLCCIK: 0001894206
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
FIDELIS iM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 16.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.02
- 持仓稳定性
- 16.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 86.71
FIDELIS iM, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCSH
-16.5% -US$636.3万
加仓 BND
+75.1% US$662.8万
加仓 SCHA
-0.9% US$571.0万
加仓 VXUS
+11.1% US$515.6万
加仓 SCHX
+2.0% US$696.0万
减仓 BSV
-39.7% -US$174.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.27% | +0.85% | +2.01% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.48% | -0.02% | +0.68% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 10.77% | -3.59% | -16.52% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.36% | +1.03% | -0.88% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 9.36% | +0.93% | +11.07% | |
| 6 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 8.62% | -0.37% | -1.29% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.40% | +0.19% | +304.72% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.29% | +1.92% | +75.08% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.98% | +0.45% | +7.80% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.97% | -0.19% | +5.22% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.59% | -20.00% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.02% | +1.69% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.76% | -39.74% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.01% | -0.96% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.04% | +0.11% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | +0.66% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | +0.47% | |
| 21 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | +0.21% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.03% | -24.10% | |
| 24 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.01% | +0.09% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 26 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.08% | — | +0.53% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.8
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.99
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +22.6%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$2.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$2.6亿 | 75 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 0 |
FIDELIS iM, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 减仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 -16.52%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +75.08%; 减仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股数 -0.88%.
申报历史
FAQ
FIDELIS iM, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FIDELIS iM, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
FIDELIS iM, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FIDELIS iM, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4770.0万 (16.3%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4244.5万 (14.5%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3158.0万 (10.8%)
4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$3037.4万 (10.4%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2744.3万 (9.4%)
FIDELIS iM, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FIDELIS iM, LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 减仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 -16.52%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +75.08%; 减仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股数 -0.88%
FIDELIS iM, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FIDELIS iM, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 54.7%
• Information Technology: 28.8%
• Health Care: 7.5%
• Industrials: 5.1%
• Materials: 3.9%
投资风格解析
FIDELIS iM, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.6%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 54.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BND（+US$786.7万，现达 US$1552.0万），同时减持 VCSH（-US$682.7万，仍持有 US$3158.0万）。
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