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FIDELIS iM, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
FIDELIS iM, LLCCIK: 0001894206
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 35
FIDELIS iM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 21.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.98
- 持仓稳定性
- 21.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 84.25
FIDELIS iM, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHG
+115.7% US$1506.6万
加仓 VTIP
+60.4% US$665.3万
减仓 VNQ
-93.7% -US$592.7万
减仓 SCHA
-7.2% -US$490.6万
减仓 BND
-28.6% -US$492.9万
减仓 VO
-13.2% -US$381.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.07% | -0.20% | -0.07% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.05% | -0.43% | +1.53% | |
| 3 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 10.07% | +1.45% | +19.39% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 9.34% | -1.43% | -8.52% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.94% | -0.42% | -0.92% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.84% | +4.86% | +115.72% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.42% | -1.94% | -7.16% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.89% | -1.51% | -13.15% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.05% | +2.08% | +60.39% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.50% | -1.79% | -28.59% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.78% | -37.31% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.81% | +605.51% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | -1.81% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.12% | +1.94% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.16% | +7.12% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.04% | +0.78% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | +0.35% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.03% | +24.57% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.12% | -2.03% | -93.70% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 29 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 31 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 33 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.06% | +3.19% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.07% | -0.01% | +0.66% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
0%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22.7%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +19%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 35 | US$3.0亿 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 27 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$2.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$2.6亿 | 75 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 0 |
FIDELIS iM, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
申报历史
FAQ
FIDELIS iM, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FIDELIS iM, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
FIDELIS iM, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FIDELIS iM, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4858.7万 (16.1%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4249.4万 (14.1%)
3. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$3044.4万 (10.1%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2823.9万 (9.3%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2702.1万 (8.9%)
FIDELIS iM, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FIDELIS iM, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
FIDELIS iM, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FIDELIS iM, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.7%
• Consumer Discretionary: 19.5%
• Financials: 7.5%
• Communication Services: 7.3%
• Health Care: 3.5%
• Industrials: 1.9%
投资风格解析
FIDELIS iM, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 58.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 58 降至 21，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHG（+US$1741.9万，现达 US$2674.2万），同时减持 VCSH（-US$970.4万，仍持有 US$2823.9万）。
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