CIK: 0001894206
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25
FIDELIS iM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 4.9%。
FIDELIS iM, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VXUS
+9.5% US$236.9万
减仓 VCSH
-0.6% -US$46.4万
加仓 VTIP
+14.6% US$149.2万
加仓 BND
+16.9% US$123.9万
减仓 VNQ
-10.5% -US$83.3万
加仓 SCHG
+25.0% US$97.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 15.42% | -0.29% | +5.67% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.50% | -0.15% | +3.77% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 14.36% | -0.55% | -0.64% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.33% | +0.23% | +3.06% | |
| 5 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 8.99% | -0.17% | -0.72% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.43% | +0.70% | +9.47% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.21% | -0.02% | +3.49% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.16% | +0.47% | +14.55% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.53% | +0.29% | +25.00% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.37% | +0.40% | +16.86% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.39% | -10.54% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.03% | +3.82% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.09% | -2.45% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.18% | -0.76% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | +21.39% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.01% | +0.73% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.05% | +21.74% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.15% | -0.26% | -59.48% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | +0.43% | |
| 23 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 24 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 0.09% | — | — | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+16.8%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$2.6亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 25 | US$2.6亿 | 75 | |
| 2025-09-30 | 18 | US$1.6亿 | 58 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 21 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 19 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18 | US$1.6亿 | 0 |
FIDELIS iM, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +9.47%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-12-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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