13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
22 檔
48.2%
截至 Q3 2024 季度末，FIDELIS iM, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.9亿，全数申报仓位共有 22 档。
在 Q3 2024，FIDELIS iM, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 10 个既有持股进行加仓（合计增持 14 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，FIDELIS iM, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, VIG, SCHX 等）合计占整体申报市值的 48.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 15.02% | +1.92% | -1.75% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.73% | -0.02% | +0.75% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.71% | +0.85% | +1.29% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.82% | +1.03% | +3.92% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.80% | +0.19% | -0.33% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 8.56% | -3.59% | +3.67% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.25% | +0.93% | +1.84% | |
| 8 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 6.24% | -0.37% | +0.58% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.59% | +2.73% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.38% | -0.19% | -7.83% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.02% | +2.83% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.76% | -9.87% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.01% | -17.72% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | +6.14% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.01% | +0.57% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.10% | — | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.4% | +3.92% | 加仓 |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.3% | +2.73% | 加仓 |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +0.75% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +1.84% | 加仓 |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | +2.83% | 加仓 |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | -0.33% | 减仓 |
| 11 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | 0% | +0.58% | 加仓 |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | — | -17.72% | 减仓 |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | — | 不变 |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | 0% | — | 不变 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不变 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +6.14% | 加仓 |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | +3.67% | 加仓 |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.2% | +1.29% | 加仓 |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.3% | -9.87% | 减仓 |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -0.4% | -7.83% | 减仓 |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.9% | -1.75% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FIDELIS iM, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 22 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，FIDELIS iM, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (15.0%)、VIG (14.7%)、SCHX (14.7%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 15.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHZ
市值: US$88.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BND
前期市值: US$3233.7万
在 Q3 2024 季度中，FIDELIS iM, LLC 共进行了 19 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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