13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001894206
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
18 檔
38.2%
在 Q3 2025 申报期间，FIDELIS iM, LLC（CIK: 0001894206）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.9亿，共持有 18 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，FIDELIS iM, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 11 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，FIDELIS iM, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, VO, VIG 等）合计占整体申报市值的 38.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 20.05% | +1.92% | +157.58% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 15.46% | +0.19% | +48.84% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.38% | -0.02% | -5.73% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.03% | +1.03% | -78.03% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.63% | +0.85% | -88.95% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.17% | +0.93% | -16.67% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.79% | -3.59% | -73.48% | |
| 8 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 4.88% | -0.37% | -72.22% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.76% | -0.42% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.59% | -53.12% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.02% | -30.45% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.14% | -0.19% | -81.70% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -55.46% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.01% | +52.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | +43.38% | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.23% | — | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +14.7% | +157.58% | 加仓 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +7% | +48.84% | 加仓 |
| 3 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +2.1% | -78.03% | 减仓 |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.9% | -16.67% | 减仓 |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.6% | -0.42% | 减仓 |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.3% | -55.46% | 减仓 |
| 7 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +52.09% | 加仓 |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +43.38% | 加仓 |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | -30.45% | 减仓 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 加仓 |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -5.73% | 减仓 |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -1% | -53.12% | 减仓 |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -3.6% | -81.70% | 减仓 |
| 15 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | -3.8% | -72.22% | 减仓 |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -4.1% | -88.95% | 减仓 |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -10.5% | -73.48% | 减仓 |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FIDELIS iM, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 18 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，FIDELIS iM, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (20.1%)、VO (15.5%)、VIG (14.4%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 20.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UPS
市值: US$36.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHG
前期市值: US$504.1万
在 Q3 2025 季度中，FIDELIS iM, LLC 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UPS。 本季清仓仓位包含 SCHG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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