FD
First Dallas Securities Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
First Dallas Securities Inc.CIK: 0001378559
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 125
First Dallas Securities Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 25.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.63
- 持仓稳定性
- 25.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.22
First Dallas Securities Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 TPL
-4.1% -US$325.8万
新建仓 AIR
加仓 MU
-28.3% US$389.0万
减仓 XOM
-1.6% -US$155.8万
减仓 WHR
-47.1% -US$182.2万
加仓 CAT
-6.5% US$248.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.79% | +0.46% | +0.94% | |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 8.26% | -2.20% | -4.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.44% | +0.13% | +0.27% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.40% | +0.34% | +8.64% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.85% | +0.58% | -6.53% | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.54% | -0.17% | -2.04% | |
| 7 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.34% | -0.05% | +0.68% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.17% | +1.18% | -28.32% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.97% | -0.82% | -1.57% | |
| 10 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.90% | -0.49% | -7.67% | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.76% | -0.29% | -4.55% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.10% | -19.16% | |
| 13 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.72% | +0.33% | -3.74% | |
| 14 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 1.57% | +0.34% | +3.21% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.47% | -0.25% | -2.95% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.02% | +2.93% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.43% | -0.01% | +0.01% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.16% | -3.76% | |
| 19 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.33% | +0.07% | -4.46% | |
| 20 | AIR | Aar CORP | 股票-工业 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 21 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 1.20% | +0.05% | -2.12% | |
| 22 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 1.14% | +0.32% | -9.11% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.34% | -14.73% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.12% | +0.21% | -2.71% | |
| 25 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 1.10% | -0.03% | +1.61% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.06% | -0.03% | +0.27% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.49% | +2.40% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.26% | -2.41% | |
| 29 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.25% | +8.25% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.10% | +2.83% | |
| 31 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.49% | +91.57% | |
| 32 | FVR | Frontview Reit Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.22% | +19.54% | |
| 33 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 股票-其他 | 0.76% | +0.11% | +6.30% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.19% | -4.81% | |
| 35 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.16% | -29.20% | |
| 36 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 0.71% | -0.02% | +0.87% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.13% | +13.09% | |
| 38 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.02% | +117.39% | |
| 39 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.06% | +0.02% | |
| 40 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.59% | -0.16% | -21.40% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.05% | -11.06% | |
| 42 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.54% | +0.10% | -12.79% | |
| 43 | ETD | Ethan Allen Interiors Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.04% | +20.42% | |
| 44 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.53% | +0.31% | +93.90% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.30% | -1.45% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.03% | +11.31% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +0.02% | |
| 48 | KEX | Kirby CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.13% | -14.05% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.10% | -9.49% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.05% | -2.14% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化表现
- +23.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +1.86
- 信息比率
- +0.38
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +49.8%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 125 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$2.7亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$2.7亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 113 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 112 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 119 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 117 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 118 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 122 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 137 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 123 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 120 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 116 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 114 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 117 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 119 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 114 | US$1.5亿 | 87 | ||
| 2021 Q1 | 105 | US$1.2亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 98 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 83 | US$8894.8万 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 72 | US$7174.0万 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 84 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 85 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 85 | US$1.1亿 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 92 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 98 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 101 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 103 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 108 | US$1.5亿 | 79 | ||
| 2017 Q4 | 143 | US$1.6亿 | 82 | ||
| 2017 Q3 | 106 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 109 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 109 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 106 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 108 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 110 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 105 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 101 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 104 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 111 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 101 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 105 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 112 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 107 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 95 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 94 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 94 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 86 | US$1.3亿 | 0 |
First Dallas Securities Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Aar CORP (AIR); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Arcosa Inc (ACA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIR | Aar CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.2% | -28.32% | 减仓 |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | +0.6% | -6.53% | 减仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | +2.40% | 加仓 |
| 5 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.5% | +91.57% | 加仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +0.94% | 加仓 |
| 7 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.4% | +250.00% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +8.64% | 加仓 |
| 11 | RHP | Ryman Hospitality Properties | +0.3% | +3.21% | 加仓 |
| 12 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.3% | -3.74% | 减仓 |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | WULF | Terawulf Inc | +0.3% | -9.11% | 减仓 |
| 15 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.3% | +93.90% | 加仓 |
| 16 | GE | General Electric | +0.3% | +233.37% | 加仓 |
| 17 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -9.22% | 减仓 |
| 19 | FVR | Frontview Reit Inc | +0.2% | +19.54% | 加仓 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -2.71% | 减仓 |
| 21 | SAIL | Sailpoint Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PODD | Insulet CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -3.22% | 减仓 |
| 24 | OC | Owens Corning | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +0.27% | 加仓 |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +13.09% | 加仓 |
| 27 | IPGP | Ipg Photonics CORP | +0.1% | +107.34% | 加仓 |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CECO | Ceco Environmental CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | FWRG | First Watch Restaurant Group | +0.1% | +6.30% | 加仓 |
| 31 | MTN | Vail Resorts Inc | +0.1% | +44.57% | 加仓 |
| 32 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.83% | 加仓 |
| 34 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | -12.79% | 减仓 |
| 35 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CRK | Comstock Resources Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | VPG | Vishay Precision Group | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -4.46% | 减仓 |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | EXP | Eagle Materials Inc | +0.1% | -2.12% | 减仓 |
| 45 | ETD | Ethan Allen Interiors Inc | 0% | +20.42% | 加仓 |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +0.06% | 加仓 |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +11.31% | 加仓 |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | URI | United Rentals Inc | 0% | — | 不变 |
| 50 | POWL | Powell Industries Inc | 0% | +117.39% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
First Dallas Securities Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Dallas Securities Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 125 个已申报仓位之中。
First Dallas Securities Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Dallas Securities Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4172.8万 (13.8%)
2. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$2500.4万 (8.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1948.9万 (6.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1027.9万 (3.4%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$861.2万 (2.9%)
First Dallas Securities Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Dallas Securities Inc. 共进行了 125 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Aar CORP (AIR); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Arcosa Inc (ACA)
First Dallas Securities Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Dallas Securities Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Industrials: 15.3%
• Energy: 14.6%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Financials: 7.5%
• Health Care: 5.2%
投资风格解析
First Dallas Securities Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.8%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$306.1万，现达 US$861.2万），同时减持 MSFT（-US$449.9万，仍持有 US$339.4万）。
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