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David Kennon Inc 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
David Kennon IncCIK: 0001954126
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
David Kennon Inc在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 28.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.38
- 持仓稳定性
- 28.81
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 80.97
David Kennon Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQM
清仓 DJD
减仓 ONEQ
-67.6% -US$1207.7万
加仓 VOO
-0.1% US$1001.4万
减仓 VPU
-37.5% -US$335.0万
新建仓 XLK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.70% | +1.41% | -0.14% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.73% | +0.28% | -3.65% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.57% | +0.13% | -0.22% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.09% | +6.09% | NEW | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 5.83% | -0.60% | -1.66% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.24% | -1.17% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.04% | +282.77% | |
| 8 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.36% | -1.96% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.68% | — | -0.24% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.01% | -1.04% | |
| 11 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.59% | -4.55% | -67.60% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.32% | -0.18% | +1.35% | |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.02% | -0.01% | |
| 14 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.79% | -1.35% | -37.51% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.08% | -1.01% | |
| 16 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.14% | -1.38% | |
| 17 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避险与商品 | 1.28% | -0.11% | +0.09% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 20 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +0.57% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | +1.09% | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.02% | -0.19% | -7.57% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 25 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.95% | +0.06% | +0.70% | |
| 26 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.09% | -2.91% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.03% | -0.70% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +0.61% | |
| 29 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.50% | -0.08% | -6.68% | |
| 30 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | -8.50% | |
| 31 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -4.63% | |
| 32 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.06% | -14.82% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +371.84% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 37 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.17% | -0.06% | -21.60% | |
| 38 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.16% | -0.04% | -13.57% | |
| 39 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 41 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.09% | -0.04% | -25.49% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 43 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -1.35% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 45 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | -16.26% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +27%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
David Kennon Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Invesco Dow Jones Industrial (DJD); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP).
申报历史
FAQ
David Kennon Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
David Kennon Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
David Kennon Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，David Kennon Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7776.5万 (25.7%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3549.8万 (11.7%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1988.1万 (6.6%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1844.5万 (6.1%)
5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1763.4万 (5.8%)
David Kennon Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，David Kennon Inc 共进行了 39 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Invesco Dow Jones Industrial (DJD); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP)
David Kennon Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，David Kennon Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.1%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Health Care: 6.6%
• Financials: 5.7%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
David Kennon Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 71.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VXUS（+US$397.8万，现达 US$1988.1万），同时减持 ONEQ（-US$1321.4万，仍持有 US$784.9万）。
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