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Valley National Advisers Inc 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Valley National Advisers IncCIK: 0000773411
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$9.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1716
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC在最新一期 13F 报告中披露了 1716 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 22.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.29
- 持仓稳定性
- 22.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.35
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 41.21
Valley National Advisers Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1716 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 LRCX
-26.0% -US$1125.7万
新建仓 FENI
减仓 IUSB
-57.7% -US$998.1万
减仓 BOND
-33.3% -US$941.0万
加仓 FMDE
+220.8% US$938.4万
加仓 AAPL
+0.1% US$553.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1716 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.15% | +0.25% | +2.67% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.85% | +0.53% | +6.68% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.61% | +0.57% | +0.12% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.22% | +0.18% | +6.37% | |
| 5 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.06% | -3.95% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.16% | +1.15% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.02% | +2.76% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.01% | -0.61% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.81% | -0.09% | -2.82% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | +0.52% | -2.79% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.92% | +0.10% | +6.07% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.76% | -1.06% | -33.25% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.58% | -1.27% | -26.01% | |
| 14 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.51% | +0.04% | +0.23% | |
| 15 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.50% | +1.02% | +220.81% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.10% | +2.19% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.31% | -0.12% | -3.55% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.36% | +24.15% | |
| 19 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.25% | +0.13% | +14.72% | |
| 20 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | +3.15% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | -0.66% | |
| 23 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.98% | +0.13% | +18.12% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.02% | -1.59% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.97% | +0.02% | -2.33% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | +5.10% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.54% | -37.46% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.74% | -1.12% | -57.71% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.31% | -3.33% | |
| 30 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -2.61% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.57% | -16.58% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.03% | -0.02% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | — | +0.74% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.08% | -5.24% | |
| 35 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.55% | — | +1.06% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.07% | -0.56% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.01% | -0.04% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.06% | -1.65% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.15% | -41.24% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.04% | -1.65% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.43% | — | +0.05% | |
| 42 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +0.60% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | — | +0.14% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.01% | -0.15% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -3.97% | |
| 46 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +0.30% | |
| 47 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.02% | -2.75% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.39% | +0.05% | +13.67% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.20% | +140.91% | |
| 50 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +2.34% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.5
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1716 | US$9.1亿 | 22 | ||
| 2026 Q2 | 1057 | US$9.0亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 982 | US$7.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 1023 | US$7.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 973 | US$6.5亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 957 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 970 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 894 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 864 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1260 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1306 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1286 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1158 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1077 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1062 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 981 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 994 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 974 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 985 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 973 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 932 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 940 | US$5.5亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 891 | US$5.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 854 | US$4.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 843 | US$4.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 850 | US$4.3亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 839 | US$3.6亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 824 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 823 | US$3.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 784 | US$3.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 788 | US$3.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 827 | US$3.1亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 733 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 723 | US$2.6亿 | 51 | ||
| 2018 Q1 | 706 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 718 | US$2.9亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 723 | US$2.9亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 663 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 664 | US$2.6亿 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 697 | US$2.2亿 | 50 | ||
| 2016 Q3 | 772 | US$1.9亿 | 46 | ||
| 2016 Q2 | 672 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 656 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 649 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 656 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 650 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 612 | US$1.7亿 | 50 | ||
| 2014 Q4 | 458 | US$1.3亿 | 0 |
Valley National Advisers Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: ; 新建仓: Ralph Lauren CORP (RL); 清仓: The Coca-Cola Company (KO); 新建仓: Old Republic Intl CORP (ORI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1759 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +1% | +220.81% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +0.12% | 加仓 |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.5% | +6.68% | 加仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -2.79% | 减仓 |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +24.15% | 加仓 |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +1323.38% | 加仓 |
| 9 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MAR | Marriott International -cl A | +0.3% | +4398.08% | 加仓 |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +2149.03% | 加仓 |
| 12 | ECL | Ecolab Inc | +0.3% | +1760.71% | 加仓 |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.3% | +688.97% | 加仓 |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.3% | +2.67% | 加仓 |
| 15 | CI | THE Cigna Group | +0.2% | +1349.83% | 加仓 |
| 16 | ZTS | Zoetis Inc | +0.2% | +15580.00% | 加仓 |
| 17 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +325.54% | 加仓 |
| 18 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.2% | +4404.98% | 加仓 |
| 19 | COR | Cencora Inc | +0.2% | +3859.56% | 加仓 |
| 20 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.2% | +1502.21% | 加仓 |
| 21 | GE | General Electric | +0.2% | +411.25% | 加仓 |
| 22 | EFX | Equifax Inc | +0.2% | +6777.50% | 加仓 |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | +140.91% | 加仓 |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +6.37% | 加仓 |
| 25 | GEN | Gen Digital Inc | +0.2% | +154977.55% | 加仓 |
| 26 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | +0.1% | +14.72% | 加仓 |
| 27 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | +0.1% | +18.12% | 加仓 |
| 28 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +115.20% | 加仓 |
| 29 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.1% | +55.84% | 加仓 |
| 30 | DFAI | Dimensional International Co | +0.1% | +6.07% | 加仓 |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +6.75% | 加仓 |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | -0.56% | 减仓 |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +16.17% | 加仓 |
| 34 | STE | STERIS plc | +0.1% | +33.99% | 加仓 |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +15.83% | 加仓 |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -1.65% | 减仓 |
| 37 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +48.26% | 加仓 |
| 38 | ORI | Old Republic Intl CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +13.67% | 加仓 |
| 40 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | 0% | +0.23% | 加仓 |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | 0% | +5.10% | 加仓 |
| 42 | ✓ | 0% | +350.27% | 加仓 | |
| 43 | QNBC | Qnb CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | RSG | Republic Services Inc | 0% | +16.81% | 加仓 |
| 45 | ✓ | 0% | +88.15% | 加仓 | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | +2.76% | 加仓 |
| 47 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | 0% | — | 不变 |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -1.59% | 减仓 |
| 49 | DHI | Dr Horton Inc | 0% | +33.98% | 加仓 |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | -2.33% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Valley National Advisers Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valley National Advisers Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 1716 个已申报仓位之中。
Valley National Advisers Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valley National Advisers Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$6500.7万 (7.2%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4404.8万 (4.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4186.9万 (4.6%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3838.1万 (4.2%)
5. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$3203.9万 (3.5%)
Valley National Advisers Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valley National Advisers Inc 共进行了 189 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 95 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: ; 新建仓: Ralph Lauren CORP (RL); 清仓: The Coca-Cola Company (KO); 新建仓: Old Republic Intl CORP (ORI)
Valley National Advisers Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valley National Advisers Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.2%
• Industrials: 13.2%
• Health Care: 12.0%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Financials: 7.7%
• Communication Services: 4.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Valley National Advisers Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1545.3万，现达 US$4186.9万），同时减持 AZN（-US$259.9万，仍持有 US$6.1万）。
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