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Dean, Jacobson Financial Services, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Dean, Jacobson Financial Services, LLCCIK: 0001869456
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
Dean, Jacobson Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 79.01
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 97.08
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 81.28
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.198——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IEFA
-0.9% US$166.7万
加仓 SPY
-0.6% US$758.9万
加仓 SLYV
-0.8% US$397.5万
减仓 XLRE
+1.1% US$192.0万
减仓 BIL
+0.3% US$1.4万
加仓 CGGR
-0.8% US$153.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 33.75% | +0.73% | -0.61% | |
| 2 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 17.32% | +0.43% | -0.78% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.97% | -0.95% | -0.91% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 12.79% | -0.31% | +1.08% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.03% | +0.17% | -0.79% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.99% | +0.25% | -0.84% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.46% | -0.19% | +4.09% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.43% | -0.28% | +0.32% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.36% | +0.17% | +106.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 12 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.37% | |
| 14 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 16 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -6.55% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 18 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.13% | -0.06% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | -2.08% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 21 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.04% | -0.08% | -57.56% | |
| 22 | SMRT | Smartrent Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$163.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$125.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$119.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$2282.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$1.2亿 | 0 |
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ); 减仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 -0.91%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.61%; 减仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — 股数 -0.78%; 加仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE) — 股数 +1.08%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | -0.61% | 减仓 |
| 2 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.4% | -0.78% | 减仓 |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.3% | -0.84% | 减仓 |
| 4 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.2% | -0.79% | 减仓 |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +106.80% | 加仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | — | +0.37% | 加仓 |
| 10 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | — | — | 不变 |
| 11 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | — | -6.55% | 减仓 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | -2.08% | 减仓 |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 不变 |
| 14 | SMRT | Smartrent Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 0% | — | 不变 |
| 16 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | -0.1% | -57.56% | 减仓 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.2% | +4.09% | 加仓 |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.3% | +0.32% | 加仓 |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | -0.3% | +1.08% | 加仓 |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -1% | -0.91% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6133.0万 (33.8%)
2. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$3147.0万 (17.3%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3083.8万 (17.0%)
4. Ss Real Estate Select Sector (XLRE) — US$2324.0万 (12.8%)
5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1096.3万 (6.0%)
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ); 减仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 -0.91%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.61%; 减仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — 股数 -0.78%; 加仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE) — 股数 +1.08%
Dean, Jacobson Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dean, Jacobson Financial Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.5%
• Energy: 23.7%
• Consumer Staples: 14.4%
• Materials: 14.3%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Dean, Jacobson Financial Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 47.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 79，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 SLYV（+US$553.7万，现达 US$3147.0万），同时减持 FSCO（-US$15.7万，仍持有 US$7.9万）。
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