NW
Nova Wealth Management, Inc. 13F 持仓（570 只股票，Q2 2026）
Nova Wealth Management, Inc.CIK: 0002051980
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 570
Nova Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 570 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.79
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 99.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.06
Nova Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 570 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QGRO
-69.5% -US$261.3万
加仓 FDMO
+173.8% US$270.5万
加仓 SDSI
+255.7% US$243.3万
加仓 SPMO
+0.7% US$369.2万
新建仓 84615Q103
减仓 PLTR
-8.6% -US$67.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 570 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 6.56% | +1.22% | +0.67% | |
| 2 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.00% | +0.41% | +35.79% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.58% | -0.17% | -5.24% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.42% | -0.01% | -18.00% | |
| 5 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.58% | +1.31% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.10% | -1.57% | |
| 7 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 2.12% | +1.38% | +173.83% | |
| 8 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 2.06% | +0.20% | -4.72% | |
| 9 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 2.05% | +0.04% | +6.34% | |
| 10 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | +16.46% | |
| 11 | SDSI | Amer Cent Sh Dur Strat Inc | ETF-其他 | 1.87% | +1.25% | +255.66% | |
| 12 | SFY | Sofi Select 500 ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.22% | +12.28% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.06% | -0.61% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.17% | -6.84% | |
| 15 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-其他 | 1.51% | +0.31% | +30.25% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.48% | -0.25% | -27.76% | |
| 17 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.47% | -0.25% | -6.01% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.34% | +0.09% | -1.44% | |
| 19 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -7.65% | |
| 20 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | -4.66% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +10.35% | |
| 22 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | +11.49% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.99% | -0.62% | -8.63% | |
| 24 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 0.99% | +0.40% | +54.47% | |
| 25 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.99% | — | -7.07% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | -3.77% | |
| 27 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.40% | +80.47% | |
| 28 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.87% | +0.06% | +18.22% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.07% | +2.53% | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.85% | +0.09% | +19.52% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.15% | -0.70% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.81% | +0.48% | +1.48% | |
| 33 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.06% | -1.10% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.02% | +0.61% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.13% | -16.75% | |
| 36 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -0.01% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | +0.76% | NEW | ||
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.02% | +1.73% | |
| 39 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.75% | -1.84% | -69.47% | |
| 40 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.74% | — | -10.10% | |
| 41 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.74% | -0.51% | -40.32% | |
| 42 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | -2.56% | |
| 43 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | -14.54% | |
| 44 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | -0.58% | |
| 45 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.18% | -13.20% | |
| 46 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.69% | -0.19% | -14.57% | |
| 47 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 0.68% | -0.31% | -18.65% | |
| 48 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +1.61% | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | -11.22% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | -0.04% | +551.10% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +4.41
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +18.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Nova Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Vaneck Robotics ETF (IBOT); 新建仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 新建仓: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 624 项）
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申报历史
FAQ
Nova Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nova Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 570 个已申报仓位之中。
Nova Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nova Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1188.4万 (6.6%)
2. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$543.3万 (3.0%)
3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$467.8万 (2.6%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$438.9万 (2.4%)
5. Defiance Quantum ETF (QTUM) — US$430.4万 (2.4%)
Nova Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nova Wealth Management, Inc. 共进行了 189 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Vaneck Robotics ETF (IBOT); 新建仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 新建仓: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT)
Nova Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nova Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.5%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 9.2%
• Financials: 8.8%
• Industrials: 7.3%
• Health Care: 3.2%
投资风格解析
Nova Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPMO（+US$411.3万，现达 US$1188.4万），同时减持 QGRO（-US$281.2万，仍持有 US$135.8万）。
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