CA
Columbia Advisory Partners LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Columbia Advisory Partners LLCCIK: 0001808179
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 100
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 24.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.75
- 持仓稳定性
- 24.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.83
Columbia Advisory Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 USFR
+441.8% US$921.6万
新建仓 RSP
清仓 VCSH
清仓 SHAG
清仓 JMBS
清仓 HYZD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 15.75% | -0.15% | -4.81% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 11.62% | -0.49% | -5.68% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.24% | +5.09% | +441.78% | |
| 4 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.34% | -5.18% | |
| 5 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 4.08% | — | -2.59% | |
| 6 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.63% | -0.11% | -3.60% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.64% | -0.36% | -5.06% | |
| 8 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.55% | -0.48% | -2.43% | |
| 9 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 2.32% | -0.28% | -5.29% | |
| 10 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 2.20% | -0.04% | -3.73% | |
| 11 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 2.06% | -0.10% | -3.32% | |
| 12 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.11% | -6.16% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.73% | — | +7.82% | |
| 15 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.65% | -0.06% | -2.36% | |
| 16 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.58% | +0.04% | -0.60% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.52% | +0.05% | — | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.46% | -0.03% | +0.66% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.02% | -3.75% | |
| 20 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.14% | +0.19% | +16.83% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.14% | +0.32% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.22% | +24.42% | |
| 23 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -9.26% | |
| 24 | COPP | Sprott Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.17% | +13.88% | |
| 25 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -1.40% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.05% | +2.24% | |
| 27 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | -0.71% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | -6.91% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.23% | +5.35% | |
| 30 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | -5.80% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.02% | -0.33% | |
| 32 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.75% | +0.15% | +19.83% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | +0.84% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.72% | +0.41% | +135.70% | |
| 35 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.71% | -0.15% | -18.93% | |
| 36 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.22% | +46.88% | |
| 37 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -0.44% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.64% | +0.14% | +27.13% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.16% | +36.94% | |
| 40 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -4.05% | |
| 41 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +0.41% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.12% | +18.01% | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.20% | +99.93% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.40% | +0.06% | +16.54% | |
| 45 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.13% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 47 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | +5.88% | |
| 48 | MDIV | Ft Multi-asset Divers Inc | ETF-其他 | 0.31% | +0.21% | +224.60% | |
| 49 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -2.53% |
1–50 of 100
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +17.1%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 100 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 111 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 92 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 80 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 64 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 58 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$9868.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$9730.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$9176.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 58 | US$9352.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$8200.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$8733.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$9968.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$1.0亿 | 0 |
Columbia Advisory Partners LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Wsdmtree Yld En US St Agg (SHAG); 清仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 清仓: Wisdomtree Interest Rate Hed (HYZD).
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申报历史
FAQ
Columbia Advisory Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Columbia Advisory Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Columbia Advisory Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Columbia Advisory Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$2854.6万 (15.8%)
2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2106.0万 (11.6%)
3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1130.0万 (6.2%)
4. Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL) — US$908.0万 (5.0%)
5. Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB) — US$738.5万 (4.1%)
Columbia Advisory Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Columbia Advisory Partners LLC 共进行了 114 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清仓: Wsdmtree Yld En US St Agg (SHAG); 清仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 清仓: Wisdomtree Interest Rate Hed (HYZD)
Columbia Advisory Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Columbia Advisory Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.9%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Consumer Staples: 11.0%
• Financials: 7.1%
• Industrials: 3.1%
• Communication Services: 2.9%
投资风格解析
Columbia Advisory Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 55.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$924.4万，现达 US$1130.0万），同时减持 VIGI（-US$14.4万，仍持有 US$38.4万）。
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