CA
Columbia Advisory Partners LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Columbia Advisory Partners LLCCIK: 0001808179
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 19.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.42
- 持仓稳定性
- 19.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.66
Columbia Advisory Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QGRW
+2.5% US$606.8万
加仓 MU
-5.0% US$217.5万
减仓 DGRW
+1.4% US$206.8万
减仓 SHAG
-16.5% -US$53.6万
加仓 MTUM
-0.9% US$159.7万
新建仓 SGOV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 15.90% | +1.37% | +2.49% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 12.11% | -0.59% | +1.41% | |
| 3 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 5.35% | +0.25% | +1.13% | |
| 4 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.12% | +2.77% | |
| 5 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.74% | -0.18% | +2.76% | |
| 6 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 3.03% | +0.10% | +1.97% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.00% | +0.54% | -0.95% | |
| 8 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 2.60% | -0.06% | +1.02% | |
| 9 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 2.24% | -0.12% | +2.64% | |
| 10 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 2.16% | -0.14% | +3.46% | |
| 11 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | +2.34% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.73% | +1.11% | -4.99% | |
| 13 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.71% | -0.01% | +3.10% | |
| 14 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.54% | -0.46% | +5.36% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.49% | +0.08% | +2.16% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | — | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.46% | -0.30% | -3.95% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.18% | -0.32% | |
| 19 | SHAG | Wsdmtree Yld En US St Agg | ETF-其他 | 1.45% | -0.57% | -16.50% | |
| 20 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.44% | -0.26% | -1.44% | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.15% | -0.16% | +1.36% | |
| 22 | HYZD | Wisdomtree Interest Rate Hed | ETF-其他 | 1.10% | -0.16% | -1.13% | |
| 23 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.15% | -0.09% | |
| 24 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.95% | -0.40% | +5.23% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.01% | +0.53% | |
| 26 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.90% | -0.14% | -0.33% | |
| 27 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | -3.16% | |
| 28 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | -0.02% | |
| 29 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.85% | -0.11% | +2.68% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | -3.79% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.01% | -0.76% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.19% | -0.33% | |
| 33 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.74% | -0.17% | -1.13% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.08% | +13.70% | |
| 35 | COPP | Sprott Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +10.56% | |
| 36 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | -0.22% | |
| 37 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.60% | -0.24% | -2.37% | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | +2.39% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.05% | +3.94% | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 41 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | -2.37% | |
| 42 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.29% | +230.22% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 44 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.26% | |
| 45 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | +1.97% | |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -7.60% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | -4.68% | |
| 49 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +1.46% | |
| 50 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -3.26% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.07
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 92 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 80 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 64 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 58 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$9868.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$9730.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$9176.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 58 | US$9352.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$8200.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$8733.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$9968.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$1.0亿 | 0 |
Columbia Advisory Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL).
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申报历史
FAQ
Columbia Advisory Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Columbia Advisory Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
Columbia Advisory Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Columbia Advisory Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$2883.1万 (15.9%)
2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2195.7万 (12.1%)
3. Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL) — US$969.5万 (5.3%)
4. Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB) — US$739.8万 (4.1%)
5. Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV) — US$677.3万 (3.7%)
Columbia Advisory Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Columbia Advisory Partners LLC 共进行了 101 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL)
Columbia Advisory Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Columbia Advisory Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.8%
• Consumer Discretionary: 17.5%
• Consumer Staples: 10.4%
• Industrials: 5.8%
• Energy: 5.6%
• Financials: 5.5%
投资风格解析
Columbia Advisory Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$229.9万，现达 US$314.3万），同时减持 CEF（-US$112.0万，仍持有 US$278.8万）。
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