WW
WJ Wealth Management, LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
WJ Wealth Management, LLCCIK: 0001801674
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 80
WJ Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.08
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.44
WJ Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 SHLD
新建倉 BAI
新建倉 DTCR
減碼 CGIE
-91.7% -US$558.4萬
加碼 DYNF
+1155.8% US$672.1萬
減碼 JPST
-9.4% -US$208.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.93% | -0.21% | -0.20% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.87% | -2.45% | -9.40% | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 5.97% | -1.90% | -9.87% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.96% | -0.40% | +9.01% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.14% | +0.15% | +11.20% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 4.01% | +0.49% | -6.22% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.99% | +0.18% | -2.55% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.69% | -0.12% | -0.02% | |
| 9 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 10 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.11% | -2.56% | |
| 11 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 3.07% | +0.29% | +6.90% | |
| 12 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.85% | +2.62% | +1155.80% | |
| 14 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.72% | +0.11% | +6.92% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.60% | +0.19% | +0.47% | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 2.32% | — | +6.73% | |
| 17 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 2.00% | -1.97% | -28.00% | |
| 18 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 19 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.79% | +0.34% | +26.02% | |
| 20 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.76% | +0.14% | -0.10% | |
| 21 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.75% | -0.30% | +1.90% | |
| 22 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.46% | -0.12% | -0.31% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.25% | +0.07% | +2.31% | |
| 24 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.14% | -0.94% | -44.49% | |
| 25 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.53% | -20.54% | |
| 26 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-其他 | 0.99% | +0.25% | +37.00% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.04% | -0.52% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.04% | -0.74% | |
| 29 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -2.73% | |
| 31 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | +0.11% | |
| 32 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -0.05% | |
| 33 | KOID | Kraneshares Global Humanoid | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 34 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 36 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.16% | +5.69% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.02% | +0.73% | |
| 38 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.29% | +162.88% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.53% | +0.08% | -0.04% | |
| 40 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.32% | -7.64% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.15% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.16% | -13.25% | |
| 44 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -1.58% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.05% | -1.92% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -0.12% | |
| 47 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | +0.45% | |
| 49 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.09% | -6.84% | |
| 50 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | — |
1–50 of 80
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.1%
近4個季度績效
+15.9%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +2.42
- 資訊比率
- -1.06
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +28.4%
- 最差12個月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +19.5%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 70 | US$2.1億 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 70 | US$2.3億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 69 | US$2.3億 | 83 | ||
| 2025 Q2 | 99 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 74 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 71 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 71 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 64 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 60 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 54 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 49 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 54 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$3227.1萬 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$3215.3萬 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$3214.2萬 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$3087.5萬 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$2775.5萬 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$3965.8萬 | 0 |
WJ Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建倉: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL).
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申報歷史
FAQ
WJ Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
WJ Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 80 個已申報部位之中。
WJ Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2010.7萬 (7.9%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1994.2萬 (7.9%)
3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1512.4萬 (6.0%)
4. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$1257.4萬 (5.0%)
5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1049.1萬 (4.1%)
WJ Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，WJ Wealth Management, LLC 共進行了 77 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 清倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建倉: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL)
WJ Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，WJ Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 62.8%
• Communication Services: 14.6%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Industrials: 3.6%
• Health Care: 2.8%
• Consumer Staples: 2.7%
投資風格解析
WJ Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.6%，跑贏 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 62.8% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NEAR（+US$383.9萬，現達 US$444.0萬），同時減碼 CGIE（-US$1068.2萬，仍持有 US$55.0萬）。
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集中度12.4
持倉穩定性25.8
產業集中度42.5
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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OC
Optima Capital LLC
CIK 0002070972
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US$2.5億
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集中度7.1
持倉穩定性32.2
產業集中度55.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度15.5
持倉穩定性18.3
產業集中度65.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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持倉穩定性19.9
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產業集中度83.4
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