WJ Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001801674

分散型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

WJ Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 39.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.03
持倉穩定性: 39.9
動能／逆勢: 61.02
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.82

WJ Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WINN
-90.7%　-US$980.3萬
加碼 JPST
+20.1%　US$370.1萬
減碼 CGIE
-43.8%　-US$509.8萬
加碼 NEAR
+630.5%　US$377.1萬
減碼 BINC
-19.2%　-US$295.2萬
減碼 IDMO
-39.3%　-US$226.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	10.32%	+2.30%	+20.14%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.14%	+0.40%	+0.96%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	7.87%	+0.16%	-3.82%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.36%	-0.94%	-19.22%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.99%	+3.99%	NEW
6	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	3.97%	-0.30%	-18.21%
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.95%	+0.75%	+5.38%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.81%	-0.01%	-0.12%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.81%	+0.19%	+4.47%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.52%	-0.28%	-7.83%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	3.32%	+0.33%	+1.92%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	2.87%	-2.05%	-43.77%
13	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
14	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.61%	+0.50%	+20.05%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.41%	—	-0.57%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.32%	+2.32%	NEW
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.08%	-0.38%	-12.15%
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.05%	+1.79%	+630.51%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+4.85%
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.62%	-0.06%	-3.69%
21	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.58%	-0.89%	-39.28%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.18%	-0.02%	+0.67%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.07%	-2.88%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.04%	-5.83%
26	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	-0.70%	-47.58%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.76%	—	-2.92%
29	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	ETF-其他	0.74%	+0.14%	+13.17%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.20%	-6.59%
32	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	+0.81%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.05%	-7.34%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-4.68%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	+0.09%	+4.33%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.24%
37	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.42%	—	-2.63%
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.42%	-4.26%	-90.66%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.39%	—	-0.63%
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.36%	—	—
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.36%	—	+4.14%
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.35%	—	+4.90%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	—	+4.41%
46	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+92.65%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+55.82%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.29%	-0.11%	-31.85%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.28%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	-0.17%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +22.3%
偏態: +0.02
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.1億	40	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.DFLV 6.GLTR 7.SHLD 8.NVDA 9.QQQ 10.SPMO
2025-12-31	70	US$2.3億	14	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.CGIE 6.WINN 7.GLTR 8.NVDA 9.SPMO 10.QQQ
2025-09-30	69	US$2.3億	83	1JPST 2FLXR 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.FLXR 3.CGDV 4.BINC 5.WINN 6.CGIE 7.NVDA 8.SPMO 9.QQQ 10.GLTR
2025-06-30	99	US$3.2億	0	1JPST 2CGDV 3SHY 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.CGDV 3.SHY 4.QUAL 5.WINN 6.NVDA 7.QQQ 8.CGIE 9.ICSH 10.FLXR
2025-03-31	80	US$2.8億	100	1JPST 2CLOA 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.CLOA 3.CGDV 4.QUAL 5.WINN 6.IBDS 7.FDL 8.NVDA 9.DYNF 10.QQQ
2024-12-31	74	US$2.9億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.IWY 6.QQQ 7.IBDR 8.DYNF 9.IBDS 10.BINC
2024-09-30	74	US$2.8億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.BINC 5.IWY 6.NVDA 7.QQQ 8.IBDR 9.IBDS 10.DYNF
2024-06-30	77	US$2.7億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.QQQ 6.IWY 7.TFLO 8.OEF 9.QQQM 10.IBDR
2024-03-31	71	US$2.5億	0	1QUAL 2CGDV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.CGDV 3.QQQ 4.TFLO 5.IWY 6.QQQM 7.OEF 8.NVDA 9.IBDR 10.WINN
2023-12-31	71	US$2.3億	0	1TFLO 2QUAL 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.QUAL 3.CGDV 4.QQQ 5.OEF 6.IWY 7.QQQM 8.SHY 9.IBDR 10.SHV
2023-09-30	64	US$2.1億	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.CGDV 5.OEF 6.QQQ 7.SHY 8.MOAT 9.QQQM 10.EUSA
2023-06-30	60	US$2.1億	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.SHY 5.IUSV 6.QQQ 7.OEF 8.IWY 9.CGDV 10.QQQM
2023-03-31	50	US$1.5億	0	1IGSB 2SHY 3SHV 主要持股2023-03-31 1.IGSB 2.SHY 3.SHV 4.IUSV 5.SPHB 6.QUAL 7.SPTI 8.IWY 9.WTV 10.TFLO
2022-12-31	54	US$1.7億	0	1IUSV 2DHS 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.DHS 3.TFLO 4.FLOT 5.FLRN 6.HDV 7.QQQ 8.XLE 9.IBDQ 10.IGSB
2022-09-30	54	US$1.6億	0	1FLOT 2IGSB 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.FLOT 2.IGSB 3.FLRN 4.DHS 5.IUSV 6.IUSG 7.IBDQ 8.QQQ 9.HDV 10.IYK
2022-06-30	48	US$1.4億	0	1FLOT 2FLRN 3DHS 主要持股2022-06-30 1.FLOT 2.FLRN 3.DHS 4.XLE 5.IUSV 6.QQQ 7.COWZ 8.IBDQ 9.IGSB 10.HDV
2022-03-31	49	US$1.5億	0	1FLOT 2COWZ 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.FLOT 2.COWZ 3.QQQ 4.IUSV 5.IUSG 6.XLE 7.FLRN 8.DGRO 9.DHS 10.46434V
2021-12-31	53	US$1.7億	0	1QQQ 2IVV 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSG 4.IUSV 5.FLOT 6.DIVB 7.DGRO 8.STIP 9.SPHQ 10.LQDH
2021-09-30	54	US$1.5億	0	1QQQ 2FLRN 3IUSG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FLRN 3.IUSG 4.IVV 5.IUSV 6.SPHQ 7.DGRO 8.DIVB 9.IGBH 10.LQDH
2021-06-30	42	US$3227.1萬	100	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.FLRN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.XYZ
2021-03-31	42	US$3215.3萬	37	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.FLRN 5.AMZN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.PEJ
2020-12-31	37	US$3214.2萬	23	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.SPTI 6.AAPL 7.GOVT 8.IYC 9.XITK 10.USMV
2020-09-30	31	US$3087.5萬	100	1QQQ 2VGIT 3SPTI 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGIT 3.SPTI 4.IVV 5.GOVT 6.AMZN 7.AAPL 8.USMV 9.IYC 10.XITK
2020-06-30	51	US$1.4億	100	1QQQ 2GOVT 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.GOVT 3.VGIT 4.USMV 5.TLH 6.IVV 7.SPTS 8.XITK 9.IVW 10.ARKW
2020-03-31	23	US$2775.5萬	49	1VGIT 2QQQ 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.VGIT 2.QQQ 3.GOVT 4.IVV 5.USMV 6.SPTI 7.AMZN 8.ITOT 9.VYM 10.IYC
2019-12-31	34	US$3965.8萬	0	1VGIT 2IVV 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.QQQ 4.GOVT 5.VYM 6.USMV 7.IYC 8.ITOT 9.DGRO 10.BA

本季持股變動

WJ Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 清倉: Blackrock ETF Trust; 新建倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).

WJ Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.3%	+20.14%	加碼
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.8%	+630.51%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+5.38%	加碼
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+20.05%	加碼
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+0.96%	加碼
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	+1.92%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.47%	加碼
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+4.85%	加碼
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	-3.82%	減碼
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+92.65%	加碼
11	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	+0.1%	+13.17%	加碼
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+55.82%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+4.33%	加碼
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	-0.57%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.12%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.67%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.83%	減碼
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-25.93%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.34%	減碼
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-3.69%	減碼
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-7.11%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.88%	減碼
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-31.85%	減碼
24	OKLO	Oklo INC	-0.1%	-12.21%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.59%	減碼
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-7.83%	減碼
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.3%	-18.21%	減碼
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-12.15%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-47.58%	減碼
30	DUSA	Davis Select US Equity ETF	-0.8%	-82.44%	減碼
31	IDMO	Invesco S&p International De	-0.9%	-39.28%	減碼
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.9%	-19.22%	減碼
33	CGIE	Cap Group Intl Equity	-2.1%	-43.77%	減碼
34	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-4.3%	-90.66%	減碼
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
37	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建倉
38	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清倉
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清倉
41	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建倉
42	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	—	NEW	新建倉
43	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清倉
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建倉
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建倉
48	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	—	EXIT	清倉
49	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	EXIT	清倉
50	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WJ Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WJ Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 70 個已申報部位之中。

WJ Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2202.9萬 (10.3%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1739.1萬 (8.1%) 3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1680.7萬 (7.9%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1144.4萬 (5.4%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$852.1萬 (4.0%)

WJ Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WJ Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 清倉: Blackrock ETF Trust; 新建倉: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)

WJ Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WJ Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 65.5% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 11.0% • Consumer Staples: 3.8% • Health Care: 2.8% • Industrials: 1.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Southern Capital Advisors, LLC

CIK 0001909249

申報總市值

US$2.1億

85 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ayrshire Capital Management LLC

CIK 0001801563

申報總市值

US$2.1億

50 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Fire Capital Management LLC

CIK 0002059571

申報總市值

US$2.1億

108 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Beacon Financial Advisory LLC

CIK 0001800502

申報總市值

US$4.4億

402 stks

2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性17.0

產業集中度54.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Cap Group Dividend Value

查看詳情

Ruggaard & Associates LLC

CIK 0001971230

申報總市值

US$2.5億

139 stks

2026-03-31

集中度12.4

持倉穩定性10.1

產業集中度76.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Ultra-short Income

查看詳情

Ridgeline Wealth Planning, LLC

CIK 0002013788

申報總市值

US$1.4億

51 stks

2026-03-31

集中度44.3

持倉穩定性5.5

產業集中度74.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Ultra-short Income

查看詳情

WJ Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001801674

分散型投資策略產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

WJ Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 39.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.03
持倉穩定性: 39.9
動能／逆勢: 61.02
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WINN
-90.7%　-US$980.3萬
加碼 JPST
+20.1%　US$370.1萬
減碼 CGIE
-43.8%　-US$509.8萬
加碼 NEAR
+630.5%　US$377.1萬
減碼 BINC
-19.2%　-US$295.2萬
減碼 IDMO
-39.3%　-US$226.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	10.32%	+2.30%	+20.14%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.14%	+0.40%	+0.96%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	7.87%	+0.16%	-3.82%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.36%	-0.94%	-19.22%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.99%	+3.99%	NEW
6	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	3.97%	-0.30%	-18.21%
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.95%	+0.75%	+5.38%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.81%	-0.01%	-0.12%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.81%	+0.19%	+4.47%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.52%	-0.28%	-7.83%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	3.32%	+0.33%	+1.92%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	2.87%	-2.05%	-43.77%
13	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
14	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.61%	+0.50%	+20.05%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.41%	—	-0.57%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.32%	+2.32%	NEW
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.08%	-0.38%	-12.15%
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.05%	+1.79%	+630.51%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+4.85%
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.62%	-0.06%	-3.69%
21	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.58%	-0.89%	-39.28%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.18%	-0.02%	+0.67%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.07%	-2.88%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.04%	-5.83%
26	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	-0.70%	-47.58%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.76%	—	-2.92%
29	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	ETF-其他	0.74%	+0.14%	+13.17%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.20%	-6.59%
32	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	+0.81%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.05%	-7.34%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-4.68%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	+0.09%	+4.33%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.24%
37	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.42%	—	-2.63%
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.42%	-4.26%	-90.66%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.39%	—	-0.63%
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.36%	—	—
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.36%	—	+4.14%
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.35%	—	+4.90%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	—	+4.41%
46	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+92.65%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+55.82%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.29%	-0.11%	-31.85%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.28%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	—	-0.17%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +22.3%
偏態: +0.02
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.1億	40	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.DFLV 6.GLTR 7.SHLD 8.NVDA 9.QQQ 10.SPMO
2025-12-31	70	US$2.3億	14	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.CGIE 6.WINN 7.GLTR 8.NVDA 9.SPMO 10.QQQ
2025-09-30	69	US$2.3億	83	1JPST 2FLXR 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.FLXR 3.CGDV 4.BINC 5.WINN 6.CGIE 7.NVDA 8.SPMO 9.QQQ 10.GLTR
2025-06-30	99	US$3.2億	0	1JPST 2CGDV 3SHY 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.CGDV 3.SHY 4.QUAL 5.WINN 6.NVDA 7.QQQ 8.CGIE 9.ICSH 10.FLXR
2025-03-31	80	US$2.8億	100	1JPST 2CLOA 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.CLOA 3.CGDV 4.QUAL 5.WINN 6.IBDS 7.FDL 8.NVDA 9.DYNF 10.QQQ
2024-12-31	74	US$2.9億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.IWY 6.QQQ 7.IBDR 8.DYNF 9.IBDS 10.BINC
2024-09-30	74	US$2.8億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.BINC 5.IWY 6.NVDA 7.QQQ 8.IBDR 9.IBDS 10.DYNF
2024-06-30	77	US$2.7億	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.QQQ 6.IWY 7.TFLO 8.OEF 9.QQQM 10.IBDR
2024-03-31	71	US$2.5億	0	1QUAL 2CGDV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.CGDV 3.QQQ 4.TFLO 5.IWY 6.QQQM 7.OEF 8.NVDA 9.IBDR 10.WINN
2023-12-31	71	US$2.3億	0	1TFLO 2QUAL 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.QUAL 3.CGDV 4.QQQ 5.OEF 6.IWY 7.QQQM 8.SHY 9.IBDR 10.SHV
2023-09-30	64	US$2.1億	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.CGDV 5.OEF 6.QQQ 7.SHY 8.MOAT 9.QQQM 10.EUSA
2023-06-30	60	US$2.1億	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.SHY 5.IUSV 6.QQQ 7.OEF 8.IWY 9.CGDV 10.QQQM
2023-03-31	50	US$1.5億	0	1IGSB 2SHY 3SHV 主要持股2023-03-31 1.IGSB 2.SHY 3.SHV 4.IUSV 5.SPHB 6.QUAL 7.SPTI 8.IWY 9.WTV 10.TFLO
2022-12-31	54	US$1.7億	0	1IUSV 2DHS 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.DHS 3.TFLO 4.FLOT 5.FLRN 6.HDV 7.QQQ 8.XLE 9.IBDQ 10.IGSB
2022-09-30	54	US$1.6億	0	1FLOT 2IGSB 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.FLOT 2.IGSB 3.FLRN 4.DHS 5.IUSV 6.IUSG 7.IBDQ 8.QQQ 9.HDV 10.IYK
2022-06-30	48	US$1.4億	0	1FLOT 2FLRN 3DHS 主要持股2022-06-30 1.FLOT 2.FLRN 3.DHS 4.XLE 5.IUSV 6.QQQ 7.COWZ 8.IBDQ 9.IGSB 10.HDV
2022-03-31	49	US$1.5億	0	1FLOT 2COWZ 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.FLOT 2.COWZ 3.QQQ 4.IUSV 5.IUSG 6.XLE 7.FLRN 8.DGRO 9.DHS 10.46434V
2021-12-31	53	US$1.7億	0	1QQQ 2IVV 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSG 4.IUSV 5.FLOT 6.DIVB 7.DGRO 8.STIP 9.SPHQ 10.LQDH
2021-09-30	54	US$1.5億	0	1QQQ 2FLRN 3IUSG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FLRN 3.IUSG 4.IVV 5.IUSV 6.SPHQ 7.DGRO 8.DIVB 9.IGBH 10.LQDH
2021-06-30	42	US$3227.1萬	100	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.FLRN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.XYZ
2021-03-31	42	US$3215.3萬	37	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.FLRN 5.AMZN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.PEJ
2020-12-31	37	US$3214.2萬	23	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.SPTI 6.AAPL 7.GOVT 8.IYC 9.XITK 10.USMV
2020-09-30	31	US$3087.5萬	100	1QQQ 2VGIT 3SPTI 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGIT 3.SPTI 4.IVV 5.GOVT 6.AMZN 7.AAPL 8.USMV 9.IYC 10.XITK
2020-06-30	51	US$1.4億	100	1QQQ 2GOVT 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.GOVT 3.VGIT 4.USMV 5.TLH 6.IVV 7.SPTS 8.XITK 9.IVW 10.ARKW
2020-03-31	23	US$2775.5萬	49	1VGIT 2QQQ 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.VGIT 2.QQQ 3.GOVT 4.IVV 5.USMV 6.SPTI 7.AMZN 8.ITOT 9.VYM 10.IYC
2019-12-31	34	US$3965.8萬	0	1VGIT 2IVV 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.QQQ 4.GOVT 5.VYM 6.USMV 7.IYC 8.ITOT 9.DGRO 10.BA

本季持股變動

WJ Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.3%	+20.14%	加碼
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.8%	+630.51%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+5.38%	加碼
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+20.05%	加碼
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+0.96%	加碼
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	+1.92%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.47%	加碼
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+4.85%	加碼
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	-3.82%	減碼
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+92.65%	加碼
11	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	+0.1%	+13.17%	加碼
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+55.82%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+4.33%	加碼
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	-0.57%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.12%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.67%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.83%	減碼
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-25.93%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.34%	減碼
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-3.69%	減碼
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-7.11%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.88%	減碼
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-31.85%	減碼
24	OKLO	Oklo INC	-0.1%	-12.21%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.59%	減碼
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-7.83%	減碼
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.3%	-18.21%	減碼
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-12.15%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-47.58%	減碼
30	DUSA	Davis Select US Equity ETF	-0.8%	-82.44%	減碼
31	IDMO	Invesco S&p International De	-0.9%	-39.28%	減碼
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.9%	-19.22%	減碼
33	CGIE	Cap Group Intl Equity	-2.1%	-43.77%	減碼
34	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-4.3%	-90.66%	減碼
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
37	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建倉
38	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清倉
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清倉
41	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建倉
42	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	—	NEW	新建倉
43	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清倉
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建倉
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建倉
48	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	—	EXIT	清倉
49	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	EXIT	清倉
50	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看