Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001812177

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136

WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 25.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.96
持倉穩定性: 25.18
動能／逆勢: 0
產業集中度: 59.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 136 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CAPE
-3.6%　-US$210.2萬
減碼 RSPT
-34.3%　-US$307.3萬
減碼 CSCO
-51.7%　-US$308.7萬
減碼 ROST
-53.6%　-US$192.6萬
減碼 AAPL
+0.4%　-US$76.8萬
減碼 USMV
-0.6%　-US$33.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	8.28%	-0.14%	+5.67%
2	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	7.36%	-1.22%	-3.61%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	6.57%	—	+2.57%
4	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	5.20%	+5.20%	NEW
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.69%	-0.46%	-0.58%
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.50%	+4.50%	NEW
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.17%	+0.23%	+1.82%
8	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.91%	-0.40%	+2.98%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.84%	+0.14%	+11.51%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	-0.50%	+0.40%
11	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	2.77%	+0.07%	-1.00%
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.24%	+0.08%	+0.75%
13	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.21%	+0.17%	+1.81%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.20%	+0.11%	-0.17%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.19%	+0.31%	+0.52%
16	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	1.93%	+0.08%	-0.14%
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.71%	-1.10%	-34.25%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.68%	+0.11%	+0.53%
19	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	1.45%	-0.29%	+0.21%
20	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.20%	-0.34%	+1.45%
21	G	Genpact Limited	股票-科技	1.12%	-0.38%	+1.05%
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.03%	-0.43%	+2.14%
23	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.99%	+0.04%	-0.27%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	-0.17%	-4.03%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	-0.17%	-0.75%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.20%	+0.12%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	-1.04%	-51.73%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.19%	+14.45%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.16%	+0.74%
31	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.82%	—	+2.51%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.16%	-5.81%
33	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.67%	-53.62%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	-0.16%	-3.81%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-3.44%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.60%	—	-4.38%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.52%	-0.21%	+3.64%
38	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+2.05%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	-0.97%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.11%	+8.66%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+2.81%
42	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.34%	—	-7.84%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	-2.00%
44	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.33%	+0.13%	+66.43%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	—	+0.49%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	—	-3.31%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.34%
48	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.26%	—	-1.47%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	—	-6.69%
50	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.23%	—	+0.12%

1–50 of 136

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.93
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.5
峰態: -0.3
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$3.4億	25	1BILZ 2CAPE 3JQUA 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.CAPE 3.JQUA 4.USMF 5.USMV 6.FMDE 7.SCHD 8.RSPH 9.RSP 10.AAPL
2025-12-31	136	US$3.2億	8	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.HII
2025-09-30	143	US$3.0億	31	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025-09-30 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.SCHD 6.RSPH 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.MO
2025-06-30	141	US$3.1億	0	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025-06-30 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.RSP 8.AAPL 9.RSPT 10.MO
2025-03-31	133	US$2.8億	100	1CAPE 2USMV 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.CAPE 2.USMV 3.JQUA 4.SCHD 5.RSPH 6.AAPL 7.RSP 8.CSCO 9.VYM 10.LMT
2024-12-31	131	US$2.7億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.GILD 9.RSPT 10.LMT
2024-09-30	132	US$2.7億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.LMT 9.RSPT 10.HLI
2024-06-30	124	US$2.4億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.OMFL 7.IWF 8.RSPT 9.LMT 10.VYM
2024-03-31	119	US$2.4億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.RSPH 6.AAPL 7.IWF 8.MRK 9.HII 10.ROST
2023-12-31	106	US$2.2億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.IWF 7.RSPH 8.LMT 9.ROST 10.HII
2023-09-30	103	US$2.0億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.CSCO 7.LMT 8.IWF 9.RSPH 10.GILD
2023-06-30	100	US$2.1億	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要持股2023-06-30 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.AAPL 5.EUSA 6.LMT 7.IWF 8.MRK 9.RSPH 10.GILD
2023-03-31	87	US$1.9億	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要持股2023-03-31 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.LMT 5.AAPL 6.GILD 7.MRK 8.CSCO 9.IWF 10.RSPH
2022-12-31	53	US$1.5億	0	1SCHD 2USMV 3IWL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.IWL 4.LMT 5.GILD 6.MRK 7.ROST 8.HII 9.IWF 10.CSCO
2022-09-30	77	US$1.4億	0	1SCHD 2AAPL 3LMT 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.LMT 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.GILD 8.PFE 9.CSCO 10.ROST
2022-06-30	76	US$1.5億	0	1SCHD 2LMT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.LMT 3.AAPL 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.PFE 8.CCI 9.GILD 10.CSCO
2022-03-31	90	US$1.7億	0	1SCHD 2VYM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VYM 3.AAPL 4.IWF 5.LMT 6.CSCO 7.INTC 8.JNP 9.CCI 10.WBA
2021-12-31	97	US$1.7億	0	1IWF 2AAPL 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.CCI 7.CVS 8.PFE 9.JNP 10.WBA
2021-09-30	335	US$1.6億	0	1IWF 2AAPL 3VYM 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.VYM 4.CSCO 5.ABBV 6.CVS 7.CCI 8.LMT 9.DUK 10.WBA
2021-06-30	318	US$1.5億	97	1IWF 2VYM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.CCI 5.ABBV 6.CSCO 7.CVS 8.LMT 9.WBA 10.WELL
2021-03-31	316	US$1.4億	12	1IWF 2VYM 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.VYM 3.ABBV 4.CSCO 5.AAPL 6.CCI 7.WBA 8.LMT 9.CVS 10.DUK
2020-12-31	352	US$1.3億	14	1IWF 2VYM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.ABBV 5.CCI 6.CSCO 7.LMT 8.MRK 9.CVS 10.VZ
2020-09-30	362	US$1.2億	20	1IWF 2VYM 3CCI 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.VYM 3.CCI 4.AAPL 5.LMT 6.ABBV 7.MRK 8.CAT 9.VZ 10.CSCO
2020-06-30	358	US$1.2億	28	1IWF 2CCI 3ABBV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.CCI 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.LMT 7.D 8.AAPL 9.GILD 10.MRK
2020-03-31	366	US$1.1億	44	1DLR 2CCI 3VYM 主要持股2020-03-31 1.DLR 2.CCI 3.VYM 4.IWF 5.LMT 6.MRK 7.CSCO 8.GILD 9.D 10.ABBV
2019-12-31	279	US$1.4億	0	1VYM 2IWF 3LMT 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.IWF 3.LMT 4.MRK 5.CSCO 6.AAPL 7.D 8.CCI 9.CVS 10.CAT

本季持股變動

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wisdomtree US Multifactor Fu (USMF); 新建倉: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Flowers Foods INC (FLO).

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.52%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+1.82%	加碼
3	MO	Altria Group INC	+0.2%	+1.81%	加碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.51%	加碼
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	+66.43%	加碼
6	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.17%	減碼
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.53%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.66%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+87.95%	加碼
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+0.75%	加碼
11	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.14%	減碼
12	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	-1.00%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	0%	-0.27%	減碼
14	DSL	Doubleline Income Solutions	-0.1%	-36.61%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-27.06%	減碼
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-3.44%	減碼
17	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.1%	+5.67%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.81%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.81%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.74%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.75%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-4.03%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.45%	加碼
24	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.12%	加碼
25	ACN	Accenture plc	-0.2%	+3.64%	加碼
26	DG	Dollar General CORP	-0.3%	+0.21%	加碼
27	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.3%	+1.45%	加碼
28	G	Genpact Limited	-0.4%	+1.05%	加碼
29	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	+2.98%	加碼
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	+2.14%	加碼
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-0.58%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.40%	加碼
33	ROST	Ross Stores INC	-0.7%	-53.62%	減碼
34	CSCO	Cisco Systems INC	-1%	-51.73%	減碼
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.1%	-34.25%	減碼
36	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-1.2%	-3.61%	減碼
37	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	—	NEW	新建倉
38	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
39	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
41	FLO	Flowers Foods INC	—	EXIT	清倉
42	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
43	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清倉
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
45	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
48	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
50	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 136 個已申報部位之中。

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$2818.4萬 (8.3%) 2. Doubleline Shiller Cape US (CAPE) — US$2503.3萬 (7.4%) 3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$2235.2萬 (6.6%) 4. Wisdomtree US Multifactor Fu (USMF) — US$1768.3萬 (5.2%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1596.1萬 (4.7%)

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wisdomtree US Multifactor Fu (USMF); 新建倉: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Flowers Foods INC (FLO)

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.3% • Health Care: 25.8% • Financials: 11.7% • Industrials: 11.3% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 6.1%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci USA Min Vol Fac

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Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001812177

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136

WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 25.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.96
持倉穩定性: 25.18
動能／逆勢: 0
產業集中度: 59.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CAPE
-3.6%　-US$210.2萬
減碼 RSPT
-34.3%　-US$307.3萬
減碼 CSCO
-51.7%　-US$308.7萬
減碼 ROST
-53.6%　-US$192.6萬
減碼 AAPL
+0.4%　-US$76.8萬
減碼 USMV
-0.6%　-US$33.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	8.28%	-0.14%	+5.67%
2	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-其他	7.36%	-1.22%	-3.61%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	6.57%	—	+2.57%
4	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	5.20%	+5.20%	NEW
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.69%	-0.46%	-0.58%
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.50%	+4.50%	NEW
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.17%	+0.23%	+1.82%
8	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.91%	-0.40%	+2.98%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.84%	+0.14%	+11.51%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	-0.50%	+0.40%
11	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	2.77%	+0.07%	-1.00%
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.24%	+0.08%	+0.75%
13	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.21%	+0.17%	+1.81%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	2.20%	+0.11%	-0.17%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.19%	+0.31%	+0.52%
16	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	1.93%	+0.08%	-0.14%
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.71%	-1.10%	-34.25%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.68%	+0.11%	+0.53%
19	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	1.45%	-0.29%	+0.21%
20	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.20%	-0.34%	+1.45%
21	G	Genpact Limited	股票-科技	1.12%	-0.38%	+1.05%
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.03%	-0.43%	+2.14%
23	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.99%	+0.04%	-0.27%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	-0.17%	-4.03%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	-0.17%	-0.75%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.88%	-0.20%	+0.12%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	-1.04%	-51.73%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.19%	+14.45%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	-0.16%	+0.74%
31	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.82%	—	+2.51%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.16%	-5.81%
33	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.71%	-0.67%	-53.62%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	-0.16%	-3.81%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-3.44%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.60%	—	-4.38%
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.52%	-0.21%	+3.64%
38	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+2.05%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	-0.97%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.11%	+8.66%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	+2.81%
42	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.34%	—	-7.84%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	—	-2.00%
44	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.33%	+0.13%	+66.43%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	—	+0.49%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	—	-3.31%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.34%
48	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.26%	—	-1.47%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	—	-6.69%
50	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.23%	—	+0.12%

1–50 of 136

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.93
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.77
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.5
峰態: -0.3
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$3.4億	25	1BILZ 2CAPE 3JQUA 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.CAPE 3.JQUA 4.USMF 5.USMV 6.FMDE 7.SCHD 8.RSPH 9.RSP 10.AAPL
2025-12-31	136	US$3.2億	8	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025-12-31 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.HII
2025-09-30	143	US$3.0億	31	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025-09-30 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.SCHD 6.RSPH 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.MO
2025-06-30	141	US$3.1億	0	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要持股2025-06-30 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.RSP 8.AAPL 9.RSPT 10.MO
2025-03-31	133	US$2.8億	100	1CAPE 2USMV 3JQUA 主要持股2025-03-31 1.CAPE 2.USMV 3.JQUA 4.SCHD 5.RSPH 6.AAPL 7.RSP 8.CSCO 9.VYM 10.LMT
2024-12-31	131	US$2.7億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.GILD 9.RSPT 10.LMT
2024-09-30	132	US$2.7億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.LMT 9.RSPT 10.HLI
2024-06-30	124	US$2.4億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.OMFL 7.IWF 8.RSPT 9.LMT 10.VYM
2024-03-31	119	US$2.4億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.RSPH 6.AAPL 7.IWF 8.MRK 9.HII 10.ROST
2023-12-31	106	US$2.2億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.IWF 7.RSPH 8.LMT 9.ROST 10.HII
2023-09-30	103	US$2.0億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.CSCO 7.LMT 8.IWF 9.RSPH 10.GILD
2023-06-30	100	US$2.1億	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要持股2023-06-30 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.AAPL 5.EUSA 6.LMT 7.IWF 8.MRK 9.RSPH 10.GILD
2023-03-31	87	US$1.9億	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要持股2023-03-31 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.LMT 5.AAPL 6.GILD 7.MRK 8.CSCO 9.IWF 10.RSPH
2022-12-31	53	US$1.5億	0	1SCHD 2USMV 3IWL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.IWL 4.LMT 5.GILD 6.MRK 7.ROST 8.HII 9.IWF 10.CSCO
2022-09-30	77	US$1.4億	0	1SCHD 2AAPL 3LMT 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.LMT 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.GILD 8.PFE 9.CSCO 10.ROST
2022-06-30	76	US$1.5億	0	1SCHD 2LMT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.LMT 3.AAPL 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.PFE 8.CCI 9.GILD 10.CSCO
2022-03-31	90	US$1.7億	0	1SCHD 2VYM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VYM 3.AAPL 4.IWF 5.LMT 6.CSCO 7.INTC 8.JNP 9.CCI 10.WBA
2021-12-31	97	US$1.7億	0	1IWF 2AAPL 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.CCI 7.CVS 8.PFE 9.JNP 10.WBA
2021-09-30	335	US$1.6億	0	1IWF 2AAPL 3VYM 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.VYM 4.CSCO 5.ABBV 6.CVS 7.CCI 8.LMT 9.DUK 10.WBA
2021-06-30	318	US$1.5億	97	1IWF 2VYM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.CCI 5.ABBV 6.CSCO 7.CVS 8.LMT 9.WBA 10.WELL
2021-03-31	316	US$1.4億	12	1IWF 2VYM 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.VYM 3.ABBV 4.CSCO 5.AAPL 6.CCI 7.WBA 8.LMT 9.CVS 10.DUK
2020-12-31	352	US$1.3億	14	1IWF 2VYM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.ABBV 5.CCI 6.CSCO 7.LMT 8.MRK 9.CVS 10.VZ
2020-09-30	362	US$1.2億	20	1IWF 2VYM 3CCI 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.VYM 3.CCI 4.AAPL 5.LMT 6.ABBV 7.MRK 8.CAT 9.VZ 10.CSCO
2020-06-30	358	US$1.2億	28	1IWF 2CCI 3ABBV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.CCI 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.LMT 7.D 8.AAPL 9.GILD 10.MRK
2020-03-31	366	US$1.1億	44	1DLR 2CCI 3VYM 主要持股2020-03-31 1.DLR 2.CCI 3.VYM 4.IWF 5.LMT 6.MRK 7.CSCO 8.GILD 9.D 10.ABBV
2019-12-31	279	US$1.4億	0	1VYM 2IWF 3LMT 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.IWF 3.LMT 4.MRK 5.CSCO 6.AAPL 7.D 8.CCI 9.CVS 10.CAT

本季持股變動

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.52%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+1.82%	加碼
3	MO	Altria Group INC	+0.2%	+1.81%	加碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.51%	加碼
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	+66.43%	加碼
6	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.17%	減碼
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.53%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.66%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+87.95%	加碼
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+0.75%	加碼
11	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.14%	減碼
12	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	-1.00%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	0%	-0.27%	減碼
14	DSL	Doubleline Income Solutions	-0.1%	-36.61%	減碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-27.06%	減碼
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-3.44%	減碼
17	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.1%	+5.67%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.81%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.81%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.74%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.75%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-4.03%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.45%	加碼
24	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.12%	加碼
25	ACN	Accenture plc	-0.2%	+3.64%	加碼
26	DG	Dollar General CORP	-0.3%	+0.21%	加碼
27	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.3%	+1.45%	加碼
28	G	Genpact Limited	-0.4%	+1.05%	加碼
29	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	+2.98%	加碼
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	+2.14%	加碼
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-0.58%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.40%	加碼
33	ROST	Ross Stores INC	-0.7%	-53.62%	減碼
34	CSCO	Cisco Systems INC	-1%	-51.73%	減碼
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.1%	-34.25%	減碼
36	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-1.2%	-3.61%	減碼
37	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	—	NEW	新建倉
38	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新建倉
39	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
41	FLO	Flowers Foods INC	—	EXIT	清倉
42	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
43	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清倉
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
45	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
48	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
50	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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