13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
136 檔
27.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 136 檔。
在 Q1 2026 期間，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 11 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 11 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BILZ, CAPE, JQUA）累計市值佔比達 27.6%，是驅動 Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 8.28% | -1.03% | +5.67% | |
| 2 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 7.36% | -0.75% | -3.61% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 6.57% | +0.20% | +2.57% | |
| 4 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-其他 | 5.20% | -2.57% | — | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.69% | -0.43% | -0.58% | |
| 6 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 4.50% | +0.07% | — | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.42% | +1.82% | |
| 8 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.91% | -0.10% | +2.98% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.84% | +0.03% | +11.51% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | +0.06% | +0.40% | |
| 11 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 2.77% | -1.01% | -1.00% | |
| 12 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 2.24% | -0.26% | +0.75% | |
| 13 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.21% | -0.12% | +1.81% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.20% | -0.47% | -0.17% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.19% | -0.58% | +0.52% | |
| 16 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.93% | -0.34% | -0.14% | |
| 17 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.71% | +0.48% | -34.25% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.68% | -0.12% | +0.53% | |
| 19 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 1.45% | -0.21% | +0.21% | |
| 20 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.22% | +1.45% | |
| 21 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.12% | -0.40% | +1.05% | |
| 22 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.03% | -0.49% | +2.14% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.99% | -0.26% | -0.27% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.06% | -4.03% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.08% | -0.75% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.88% | -0.10% | +0.12% | |
| 27 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.18% | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.25% | -51.73% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.11% | +14.45% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.02% | +0.74% | |
| 31 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.82% | +0.03% | +2.51% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | — | -5.81% | |
| 33 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.12% | -53.62% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.02% | -3.81% | |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -3.44% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -4.38% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.52% | -0.23% | +3.64% | |
| 38 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.42% | +2.05% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | -0.97% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | +2.81% | |
| 42 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -7.84% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.02% | -2.00% | |
| 44 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.08% | +66.43% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | +0.49% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.05% | -3.31% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.34% | |
| 48 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -1.47% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.04% | -6.69% | |
| 50 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.23% | +0.14% | +0.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BILZ (8.3%)、CAPE (7.4%)、JQUA (6.6%)。其中最大持股部位 BILZ 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USMF
市值: US$1768.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVO
前期市值: US$198.4萬
在 Q1 2026 季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 共進行了 125 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 58 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 USMF。 本季清倉部位包含 NVO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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