13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
141 檔
25.5%
Q2 2025 季度申報顯示，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.0億，涵蓋 141 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 17 個既有持股進行加碼（合計增持 27 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CAPE, BILZ, JQUA）占據了總市值的 25.5%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 9.06% | -0.75% | +0.58% | |
| 2 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 7.54% | -1.03% | — | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.21% | +0.20% | +31.22% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.28% | -0.43% | +1.57% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.88% | -0.10% | +5.29% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.42% | +1.21% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.61% | +0.03% | +3.79% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.06% | -2.24% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.72% | +0.48% | -1.01% | |
| 10 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.25% | -0.12% | +0.35% | |
| 11 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 2.10% | -1.01% | +0.58% | |
| 12 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 2.08% | -0.26% | +1.47% | |
| 13 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 2.05% | — | -0.84% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.04% | -0.47% | -0.02% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.87% | -0.58% | -22.40% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.25% | -34.68% | |
| 17 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 1.73% | -0.22% | -0.16% | |
| 18 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 1.61% | -0.21% | +0.63% | |
| 19 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.55% | -0.34% | +1.17% | |
| 20 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.52% | -0.40% | -0.54% | |
| 21 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.47% | -0.49% | +0.33% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.12% | +1.65% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.11% | -0.37% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.08% | -12.79% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.09% | -0.10% | +0.03% | |
| 26 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.12% | +0.96% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.06% | -11.57% | |
| 28 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 1.00% | +0.03% | +1.42% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.99% | -0.26% | +0.20% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.02% | -1.86% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | — | -16.97% | |
| 32 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 0.86% | — | +1.75% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.86% | -0.23% | -4.51% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.02% | -18.79% | |
| 36 | LKQ | Lkq CORP | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | +1.04% | |
| 37 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.77% | — | +0.74% | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -0.77% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -1.60% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | -1.30% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | +12.20% | |
| 42 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.30% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.05% | +8.17% | |
| 44 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | +0.08% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.04% | -5.03% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | +166.81% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +5.36% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -15.03% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -3.39% | |
| 50 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | -13.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CAPE (9.1%)、BILZ (7.5%)、JQUA (7.2%)。其中最大持股部位 CAPE 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BILZ
市值: US$2311.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VYM
前期市值: US$712.4萬
在 Q2 2025 季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 17 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 BILZ。 本季清倉部位包含 VYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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