Net Worth Advisory Group 13F 持倉總覽（411 檔）

CIK: 0001791998

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 411

Net Worth Advisory Group在最新一期 13F 報告中揭露了 411 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 57.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.14
持倉穩定性: 57.78
動能／逆勢: 99.12
產業集中度: 56.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.29

Net Worth Advisory Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 78 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 411 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 VTIP
減碼 TIP
-97.2%　-US$1240.5萬
加碼 VCIT
+46.8%　US$712.6萬
減碼 IEF
-96.3%　-US$1098.3萬
減碼 SHY
-97.2%　-US$1088.6萬
減碼 LQD
-92.7%　-US$1067.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 411 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.65%	+2.48%	+46.80%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.92%	+1.76%	+29.05%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.41%	—	-5.31%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.11%	+1.26%	+38.61%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.10%	—	-1.81%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	+0.53%	-2.78%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.88%	+1.88%	NEW
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.75%	+1.14%	+11.62%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	-1.54%	-64.43%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.15%	-0.09%	-23.71%
12	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	—	-10.39%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.19%	-32.04%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	—	-28.22%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	+0.39%	+26.35%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	—	-5.20%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.82%	—	-14.79%
19	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.82%	+0.54%	-14.86%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.78%	—	-13.07%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	—	-1.65%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.32%	+2.46%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.72%	+0.40%	-8.59%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	—	+1.23%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	—	-8.26%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	-0.12%	-42.80%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	—	-6.33%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.66%	—	-11.29%
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.65%	—	+6.78%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.64%	—	-11.27%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	—	-32.49%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+6.85%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+17.49%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.60%	—	+1.47%
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.56%	—	-13.61%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-15.77%
37	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.53%	—	-9.58%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-31.96%
39	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.51%	+0.37%	+87.73%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	—	+723.11%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-5.82%
42	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.47%	+0.31%	-6.32%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	-0.13%	-35.49%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	—	-9.62%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.44%	—	-19.78%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.44%	—	-30.10%
47	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.44%	—	-6.07%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+1.99%
49	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.42%	—	-3.52%
50	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.41%	—	-7.79%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +11%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +2.81
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.21
峰態: +0.18
上檔潛力: +3.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	411	US$4.0億	58	1VCIT 2VGIT 3BNDX 主要持股2026-06-30 1.VCIT 2.VGIT 3.BNDX 4.TLH 5.VTIP 6.BWX 7.NVDA 8.VGSH 9.AMAT 10.AAPL
2026-03-31	436	US$4.8億	15	1VCIT 2VGIT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.AAPL 4.BNDX 5.TIP 6.LQD 7.IEF 8.SHY 9.IVE 10.CORP
2025-12-31	441	US$4.9億	49	1AAPL 2VCIT 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VCIT 3.VGIT 4.BNDX 5.TIP 6.LQD 7.IEF 8.SHY 9.IVE 10.IVW
2025-09-30	402	US$3.5億	31	1BNDX 2TIP 3SHY 主要持股2025-09-30 1.BNDX 2.TIP 3.SHY 4.IEF 5.LQD 6.VCIT 7.CORP 8.TLH 9.BWX 10.VGIT
2025-06-30	426	US$4.5億	0	1VGIT 2BNDX 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.BNDX 3.VCIT 4.TIP 5.LQD 6.IEF 7.SHY 8.AAPL 9.IVE 10.IVW
2025-03-31	367	US$3.2億	0	1BNDX 2TIP 3SHY 主要持股2025-03-31 1.BNDX 2.TIP 3.SHY 4.IEF 5.LQD 6.VCIT 7.CORP 8.TLH 9.BIL 10.BWX
2024-12-31	385	US$3.3億	0	1BNDX 2TIP 3SHY 主要持股2024-12-31 1.BNDX 2.TIP 3.SHY 4.IEF 5.LQD 6.VCIT 7.CORP 8.TLH 9.BWX 10.VGIT
2024-09-30	386	US$3.4億	0	1BNDX 2TIP 3SHY 主要持股2024-09-30 1.BNDX 2.TIP 3.SHY 4.IEF 5.LQD 6.VCIT 7.CORP 8.TLH 9.BWX 10.VGIT

本季持股變動

Net Worth Advisory Group 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard Multi-sector (VGMS); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV).

Net Worth Advisory Group 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2.8%	NEW	新建倉
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.5%	+46.80%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.9%	NEW	新建倉
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.8%	+29.05%	加碼
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+1.3%	+38.61%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	+11.62%	加碼
7	VGMS	Vanguard Multi-sector	+1.1%	NEW	新建倉
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-14.86%	減碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-2.78%	減碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-8.59%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+26.35%	加碼
12	TER	Teradyne INC	+0.4%	+87.73%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+2.46%	加碼
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	-6.32%	減碼
15	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建倉
17	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-19.04%	減碼
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-23.71%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-42.80%	減碼
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-35.49%	減碼
21	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-37.46%	減碼
22	INTU	Intuit INC	-0.2%	-65.33%	減碼
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	EXIT	清倉
24	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	EXIT	清倉
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.04%	減碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	EXIT	清倉
27	IGOV	Ishares International Treasu	-0.2%	EXIT	清倉
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-66.76%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+126.60%	加碼
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清倉
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.4%	-87.49%	減碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-62.14%	減碼
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-88.98%	減碼
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.4%	-76.19%	減碼
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	EXIT	清倉
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.4%	EXIT	清倉
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	EXIT	清倉
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-71.07%	減碼
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.6%	-79.33%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-77.60%	減碼
41	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	-87.09%	減碼
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.8%	-88.68%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-1.5%	-64.43%	減碼
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.7%	-89.74%	減碼
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-2%	-90.38%	減碼
46	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-2%	-94.94%	減碼
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.2%	-92.74%	減碼
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2.2%	-97.21%	減碼
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.3%	-96.27%	減碼
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-2.6%	-97.20%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Net Worth Advisory Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Net Worth Advisory Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 411 個已申報部位之中。

Net Worth Advisory Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Net Worth Advisory Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2240.8萬 (5.7%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1951.2萬 (4.9%) 3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1353.2萬 (3.4%) 4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$1233.2萬 (3.1%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1097.8萬 (2.8%)

Net Worth Advisory Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Net Worth Advisory Group 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard Multi-sector (VGMS); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV)

Net Worth Advisory Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Net Worth Advisory Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.5% • Financials: 17.3% • Health Care: 11.5% • Industrials: 10.1% • Consumer Discretionary: 7.6% • Communication Services: 5.8%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.65%	+2.48%	+46.80%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.92%	+1.76%	+29.05%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.41%	—	-5.31%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.11%	+1.26%	+38.61%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.10%	—	-1.81%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	+0.53%	-2.78%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.88%	+1.88%	NEW
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.75%	+1.14%	+11.62%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	-1.54%	-64.43%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.15%	-0.09%	-23.71%
12	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	—	-10.39%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.19%	-32.04%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	—	-28.22%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	+0.39%	+26.35%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	—	-5.20%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.82%	—	-14.79%
19	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.82%	+0.54%	-14.86%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.78%	—	-13.07%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.73%	—	-1.65%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.32%	+2.46%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.72%	+0.40%	-8.59%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	—	+1.23%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	—	-8.26%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	-0.12%	-42.80%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	—	-6.33%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.66%	—	-11.29%
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.65%	—	+6.78%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.64%	—	-11.27%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	—	-32.49%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+6.85%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+17.49%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.60%	—	+1.47%
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.56%	—	-13.61%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-15.77%
37	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.53%	—	-9.58%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-31.96%
39	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.51%	+0.37%	+87.73%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.50%	—	+723.11%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	-5.82%
42	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.47%	+0.31%	-6.32%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	-0.13%	-35.49%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	—	-9.62%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.44%	—	-19.78%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.44%	—	-30.10%
47	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.44%	—	-6.07%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+1.99%
49	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.42%	—	-3.52%
50	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.41%	—	-7.79%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +11%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +2.81
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +21.8%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.21
峰態: +0.18
上檔潛力: +3.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	411	US$4.0億	58	1VCIT 2VGIT 3BNDX 主要持股2026-06-30 1.VCIT 2.VGIT 3.BNDX 4.TLH 5.VTIP 6.BWX 7.NVDA 8.VGSH 9.AMAT 10.AAPL
2026-03-31	436	US$4.8億	15	1VCIT 2VGIT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.AAPL 4.BNDX 5.TIP 6.LQD 7.IEF 8.SHY 9.IVE 10.CORP
2025-12-31	441	US$4.9億	49	1AAPL 2VCIT 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VCIT 3.VGIT 4.BNDX 5.TIP 6.LQD 7.IEF 8.SHY 9.IVE 10.IVW
2025-09-30	402	US$3.5億	31	1BNDX 2TIP 3SHY 主要持股2025-09-30 1.BNDX 2.TIP 3.SHY 4.IEF 5.LQD 6.VCIT 7.CORP 8.TLH 9.BWX 10.VGIT
2025-06-30	426	US$4.5億	0	1VGIT 2BNDX 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.BNDX 3.VCIT 4.TIP 5.LQD 6.IEF 7.SHY 8.AAPL 9.IVE 10.IVW
2025-03-31	367	US$3.2億	0	1BNDX 2TIP 3SHY 主要持股2025-03-31 1.BNDX 2.TIP 3.SHY 4.IEF 5.LQD 6.VCIT 7.CORP 8.TLH 9.BIL 10.BWX
2024-12-31	385	US$3.3億	0	1BNDX 2TIP 3SHY 主要持股2024-12-31 1.BNDX 2.TIP 3.SHY 4.IEF 5.LQD 6.VCIT 7.CORP 8.TLH 9.BWX 10.VGIT
2024-09-30	386	US$3.4億	0	1BNDX 2TIP 3SHY 主要持股2024-09-30 1.BNDX 2.TIP 3.SHY 4.IEF 5.LQD 6.VCIT 7.CORP 8.TLH 9.BWX 10.VGIT

本季持股變動

Net Worth Advisory Group 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2.8%	NEW	新建倉
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.5%	+46.80%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.9%	NEW	新建倉
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.8%	+29.05%	加碼
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+1.3%	+38.61%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	+11.62%	加碼
7	VGMS	Vanguard Multi-sector	+1.1%	NEW	新建倉
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-14.86%	減碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-2.78%	減碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-8.59%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+26.35%	加碼
12	TER	Teradyne INC	+0.4%	+87.73%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+2.46%	加碼
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	-6.32%	減碼
15	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建倉
17	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-19.04%	減碼
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-23.71%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-42.80%	減碼
20	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-35.49%	減碼
21	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-37.46%	減碼
22	INTU	Intuit INC	-0.2%	-65.33%	減碼
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	EXIT	清倉
24	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	EXIT	清倉
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.04%	減碼
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	EXIT	清倉
27	IGOV	Ishares International Treasu	-0.2%	EXIT	清倉
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-66.76%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+126.60%	加碼
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	清倉
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.4%	-87.49%	減碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-62.14%	減碼
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-88.98%	減碼
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.4%	-76.19%	減碼
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	EXIT	清倉
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.4%	EXIT	清倉
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	EXIT	清倉
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-71.07%	減碼
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.6%	-79.33%	減碼
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-77.60%	減碼
41	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	-87.09%	減碼
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.8%	-88.68%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-1.5%	-64.43%	減碼
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.7%	-89.74%	減碼
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-2%	-90.38%	減碼
46	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-2%	-94.94%	減碼
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.2%	-92.74%	減碼
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2.2%	-97.21%	減碼
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.3%	-96.27%	減碼
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-2.6%	-97.20%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看