CIK: 0002008310
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38
Shotwell Rutter Baer Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 4.8%。
Shotwell Rutter Baer Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 JMUB
+65.8% US$178.6萬
減碼 MUNI
-14.7% -US$132.5萬
減碼 VTI
+6.3% US$5.5萬
加碼 AVLV
+1.3% US$69.0萬
加碼 AVUV
+1.5% US$52.3萬
加碼 VGIT
+4.8% US$38.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.27% | -0.28% | +6.27% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 10.26% | +0.19% | +1.31% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.10% | +0.05% | +3.76% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.08% | +0.04% | +3.96% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.90% | +0.16% | +1.51% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.69% | -0.01% | +1.87% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.16% | — | +0.93% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.68% | +0.11% | +4.82% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.20% | -0.11% | -1.67% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.28% | +0.09% | -0.02% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 4.26% | -0.89% | -14.68% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.22% | +0.11% | +5.08% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.08% | +5.21% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.71% | +0.06% | +5.28% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.70% | +1.01% | +65.83% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | +0.23% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | -2.97% | |
| 18 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -4.15% | |
| 19 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +1.46% | |
| 20 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.42% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -0.19% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 23 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.16% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -5.33% | |
| 25 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -1.77% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.49% | |
| 27 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.32% | — | +1.02% | |
| 28 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 29 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.31% | — | +2.78% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 31 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -9.23% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -12.20% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -4.21% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.01% | +3.95% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.01% | -0.73% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -3.23% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+21.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | US$1.7億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 39 | US$1.7億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 37 | US$1.5億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 37 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 33 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 34 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | US$4932.3萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$1.0億 | 0 |
Shotwell Rutter Baer Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Short-term National (SUB); 加碼: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — 股數 +65.83%; 減碼: Pimco Intermediate Municipal (MUNI) — 股數 -14.68%; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +6.27%; 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +1.31%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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