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Shared Vision Wealth Group LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Shared Vision Wealth Group LLCCIK: 0002008178
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 114
Shared Vision Wealth Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 32.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.67
- 持倉穩定性
- 32.12
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.92
Shared Vision Wealth Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 VTEC
加碼 PWZ
+780.5% US$677.7萬
加碼 IVV
+25.7% US$995.3萬
減碼 EFV
-41.2% -US$260.5萬
加碼 SPY
+31.9% US$597.6萬
減碼 IAGG
-85.3% -US$283.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 17.34% | -0.70% | +0.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.18% | +1.98% | +25.72% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.23% | -0.24% | +15.06% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.05% | +1.31% | +31.87% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.83% | -0.09% | -1.62% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.72% | -0.50% | +0.64% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.68% | -0.04% | -3.78% | |
| 8 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 2.62% | +2.28% | +780.48% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.48% | +32.78% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.31% | +4.84% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | -0.90% | -21.92% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.02% | -1.90% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.61% | -0.75% | -31.82% | |
| 14 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.69% | -16.71% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.06% | +2.03% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | -1.32% | -41.19% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.32% | -0.84% | -27.94% | |
| 18 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.19% | +0.04% | -23.05% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.13% | +5.58% | |
| 20 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 21 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.45% | +106.67% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.05% | +11.64% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +5.27% | |
| 24 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.98% | -0.11% | -25.33% | |
| 25 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 26 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.91% | +0.10% | +7.83% | |
| 27 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.78% | -0.37% | -32.88% | |
| 28 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 29 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | -0.16% | -3.04% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.40% | +894.53% | |
| 31 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.68% | -0.11% | +4.86% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.65% | -1.06% | -60.83% | |
| 33 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.63% | -0.10% | — | |
| 34 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.62% | +0.22% | +48.59% | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +2.18% | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +0.05% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 38 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +24.67% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.34% | +200.82% | |
| 40 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +5.71% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.05% | -4.54% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.47% | -0.18% | +0.71% | |
| 43 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.43% | +0.16% | +81.43% | |
| 44 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -1.15% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +523.41% | |
| 46 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.15% | -19.06% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.09% | +0.19% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 50 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +0.75% |
1–50 of 114
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+20.3%
- 標準差
- +9.9%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +3.3%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化績效
- +17.5%
- 對標普勝率
- +53.3%
- 索提諾比率
- +3.54
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +3.53
- 資訊比率
- -0.32
- 追蹤誤差
- +5.7%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +73.3%
- 負報酬月份佔比
- +26.7%
- 最佳12個月
- +29.9%
- 最差12個月
- +8.6%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.69
- 產業分散度
- +34.4%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +4.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Shared Vision Wealth Group LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).
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申報歷史
FAQ
Shared Vision Wealth Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Shared Vision Wealth Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 114 個已申報部位之中。
Shared Vision Wealth Group LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Shared Vision Wealth Group LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5043.5萬 (17.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3250.7萬 (11.2%)
3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2103.9萬 (7.2%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1759.8萬 (6.0%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$823.1萬 (2.8%)
Shared Vision Wealth Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Shared Vision Wealth Group LLC 共進行了 99 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 44 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)
Shared Vision Wealth Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Shared Vision Wealth Group LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 93.7%
• Consumer Staples: 1.7%
• Health Care: 1.6%
• Consumer Discretionary: 1.3%
• Industrials: 0.9%
• Communication Services: 0.8%
投資風格解析
Shared Vision Wealth Group LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 17.5%，跑贏 S&P 500 3.3 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 93.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 32，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPY（+US$818.6萬，現達 US$1759.8萬），同時減碼 QUAL（-US$319.0萬，仍持有 US$188.3萬）。
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