Shared Vision Wealth Group LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002008178

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Shared Vision Wealth Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 19.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.52
持倉穩定性: 19.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.47

Shared Vision Wealth Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-61.7%　-US$432.7萬
加碼 GOVT
+117.2%　US$423.4萬
加碼 EFG
+242.1%　US$257.6萬
減碼 IVV
-4.6%　-US$263.1萬
加碼 SPY
+31.5%　US$221.0萬
減碼 IAU
-51.3%　-US$193.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.04%	+0.01%	-0.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.20%	-1.00%	-4.60%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.47%	—	+0.28%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.74%	+0.93%	+31.53%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.22%	+1.74%	+117.19%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.06%	—	+3.18%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.92%	-0.43%	-8.99%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.72%	-0.12%	+4.38%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.69%	-0.10%	-4.44%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.63%	-0.12%	-3.98%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.36%	-0.18%	-3.82%
12	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	2.32%	+0.50%	+29.13%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.28%	—	-1.36%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.16%	-0.44%	-15.55%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.91%	+0.59%	+47.34%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.71%	-0.34%	-12.01%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.14%	-3.92%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.53%	+1.05%	+242.12%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.36%	+0.25%	+21.29%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.21%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.15%	—	+9.11%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.15%	+0.09%	+13.28%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.09%	—	+13.33%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.00%	+0.23%	+31.98%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-1.74%	-61.70%
26	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.88%	-0.22%	-19.28%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
28	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
29	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.73%	+0.13%	+23.65%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.65%	-0.78%	-51.27%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.64%	-0.54%	-44.14%
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.26%	+79.03%
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.56%	—	-1.29%
34	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.19%	+58.36%
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.92%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-7.68%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	—	+0.09%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.13%	-15.58%
39	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	0.43%	+0.15%	+49.98%
40	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.42%	—	+0.34%
41	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.40%	—	+20.54%
42	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.20%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
45	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.35%	—	+0.42%
46	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.34%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	—
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	+0.14%	+107.33%
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.28%	+0.17%	+160.98%
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.6%

近4個季度績效

+26.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +5.9%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +3.63
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.46
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.67
產業分散度: +30.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.62
上檔潛力: +5.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$2.5億	19	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.GOVT 6.IVE 7.DYNF 8.IVW 9.EFV 10.MBB
2025-12-31	99	US$2.5億	13	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.DYNF 6.IVE 7.IVW 8.EFV 9.MBB 10.OEF
2025-09-30	98	US$2.4億	33	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.DYNF 5.QUAL 6.IVW 7.EFV 8.MBB 9.OEF 10.SPY
2025-06-30	83	US$2.0億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.IVW 8.MBB 9.BINC 10.IVE
2025-03-31	78	US$1.8億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.MBB 7.IVW 8.EFV 9.IVE 10.BINC
2024-12-31	75	US$1.9億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.IVW 6.MBB 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.AVGO
2024-09-30	72	US$1.9億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.MBB 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.BINC
2024-06-30	74	US$1.7億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.MBB 7.DYNF 8.EFG 9.VTEB 10.IVE
2024-03-31	75	US$1.6億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MBB 5.QUAL 6.DYNF 7.EFV 8.EFG 9.IVW 10.VTEB
2023-12-31	77	US$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MBB 5.EFV 6.TLT 7.QUAL 8.EFG 9.VTEB 10.TFLO

本季持股變動

Shared Vision Wealth Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

Shared Vision Wealth Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.7%	+117.19%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+242.12%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+31.53%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+47.34%	加碼
5	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.5%	+29.13%	加碼
6	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.3%	+79.03%	加碼
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.3%	+21.29%	加碼
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+31.98%	加碼
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.2%	+58.36%	加碼
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+160.98%	加碼
11	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.2%	+49.98%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+107.33%	加碼
13	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+23.65%	加碼
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+13.28%	加碼
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+68.98%	加碼
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.04%	減碼
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-4.44%	減碼
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-29.05%	減碼
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-36.98%	減碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.38%	加碼
21	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-3.98%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-15.58%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.92%	減碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-3.82%	減碼
25	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.2%	-19.28%	減碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-12.01%	減碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-8.99%	減碼
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-15.55%	減碼
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.5%	-44.14%	減碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-51.27%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-4.60%	減碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.7%	-61.70%	減碼
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
37	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
40	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建倉
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清倉
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
48	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
50	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shared Vision Wealth Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shared Vision Wealth Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 95 個已申報部位之中。

Shared Vision Wealth Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shared Vision Wealth Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$4422.9萬 (18.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2255.4萬 (9.2%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1830.2萬 (7.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1162.2萬 (4.7%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$789.3萬 (3.2%)

Shared Vision Wealth Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shared Vision Wealth Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)

Shared Vision Wealth Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shared Vision Wealth Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 92.2% • Consumer Staples: 2.0% • Health Care: 1.6% • Financials: 1.4% • Consumer Discretionary: 1.1% • Communication Services: 0.7%

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Shared Vision Wealth Group LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002008178

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申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Shared Vision Wealth Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 19.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.52
持倉穩定性: 19.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-61.7%　-US$432.7萬
加碼 GOVT
+117.2%　US$423.4萬
加碼 EFG
+242.1%　US$257.6萬
減碼 IVV
-4.6%　-US$263.1萬
加碼 SPY
+31.5%　US$221.0萬
減碼 IAU
-51.3%　-US$193.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.04%	+0.01%	-0.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.20%	-1.00%	-4.60%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.47%	—	+0.28%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.74%	+0.93%	+31.53%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.22%	+1.74%	+117.19%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	3.06%	—	+3.18%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.92%	-0.43%	-8.99%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.72%	-0.12%	+4.38%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.69%	-0.10%	-4.44%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.63%	-0.12%	-3.98%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.36%	-0.18%	-3.82%
12	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	2.32%	+0.50%	+29.13%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.28%	—	-1.36%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.16%	-0.44%	-15.55%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.91%	+0.59%	+47.34%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.71%	-0.34%	-12.01%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.14%	-3.92%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.53%	+1.05%	+242.12%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.36%	+0.25%	+21.29%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.21%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.15%	—	+9.11%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.15%	+0.09%	+13.28%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.09%	—	+13.33%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.00%	+0.23%	+31.98%
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-1.74%	-61.70%
26	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.88%	-0.22%	-19.28%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
28	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
29	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.73%	+0.13%	+23.65%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.65%	-0.78%	-51.27%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.64%	-0.54%	-44.14%
32	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.26%	+79.03%
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.56%	—	-1.29%
34	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.19%	+58.36%
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.92%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	—	-7.68%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	—	+0.09%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.13%	-15.58%
39	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	0.43%	+0.15%	+49.98%
40	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.42%	—	+0.34%
41	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.40%	—	+20.54%
42	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.20%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
45	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.35%	—	+0.42%
46	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.34%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	—	—
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	+0.14%	+107.33%
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.28%	+0.17%	+160.98%
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.6%

近4個季度績效

+26.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +5.9%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +3.63
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.46
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.67
產業分散度: +30.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.62
上檔潛力: +5.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$2.5億	19	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.GOVT 6.IVE 7.DYNF 8.IVW 9.EFV 10.MBB
2025-12-31	99	US$2.5億	13	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.DYNF 6.IVE 7.IVW 8.EFV 9.MBB 10.OEF
2025-09-30	98	US$2.4億	33	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.DYNF 5.QUAL 6.IVW 7.EFV 8.MBB 9.OEF 10.SPY
2025-06-30	83	US$2.0億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.EFV 7.IVW 8.MBB 9.BINC 10.IVE
2025-03-31	78	US$1.8億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.MBB 7.IVW 8.EFV 9.IVE 10.BINC
2024-12-31	75	US$1.9億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.IVW 6.MBB 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.AVGO
2024-09-30	72	US$1.9億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.MBB 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.EFG 10.BINC
2024-06-30	74	US$1.7億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.MBB 7.DYNF 8.EFG 9.VTEB 10.IVE
2024-03-31	75	US$1.6億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MBB 5.QUAL 6.DYNF 7.EFV 8.EFG 9.IVW 10.VTEB
2023-12-31	77	US$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MBB 5.EFV 6.TLT 7.QUAL 8.EFG 9.VTEB 10.TFLO

本季持股變動

Shared Vision Wealth Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.7%	+117.19%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+242.12%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+31.53%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+47.34%	加碼
5	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.5%	+29.13%	加碼
6	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.3%	+79.03%	加碼
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.3%	+21.29%	加碼
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+31.98%	加碼
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.2%	+58.36%	加碼
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+160.98%	加碼
11	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.2%	+49.98%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+107.33%	加碼
13	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+23.65%	加碼
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+13.28%	加碼
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+68.98%	加碼
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.04%	減碼
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-4.44%	減碼
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-29.05%	減碼
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-36.98%	減碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.38%	加碼
21	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-3.98%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-15.58%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.92%	減碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-3.82%	減碼
25	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.2%	-19.28%	減碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-12.01%	減碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-8.99%	減碼
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-15.55%	減碼
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.5%	-44.14%	減碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-51.27%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-4.60%	減碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.7%	-61.70%	減碼
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
37	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
40	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建倉
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清倉
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
46	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
48	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
50	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看