AC
AMS Capital Ltda — AI 驅動的 13F 分析
AMS Capital LtdaCIK: 0001717977
高頻交易型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$25.7萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
AMS Capital Ltda在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.7萬，季度換手率為 199.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 40.73
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 73.97
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 92.48
AMS Capital Ltda 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.102——換算下來相當於約 10 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.75），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
清倉 GOOGL
-100.0% -US$392.7萬
清倉 MSFT
-100.0% -US$3510.5萬
清倉 META
-100.0% -US$3308.1萬
清倉 AMZN
-100.0% -US$3608.0萬
清倉 IVV
-100.0% -US$3379.9萬
清倉 NU
-100.0% -US$3087.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.34% | +5.25% | EXIT | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 14.91% | +2.95% | EXIT | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 12.69% | +11.16% | EXIT | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 8.09% | -5.88% | EXIT | |
| 5 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 7.35% | -2.18% | EXIT | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 6.68% | -6.13% | EXIT | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.58% | +2.31% | EXIT | |
| 8 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 4.66% | +0.74% | EXIT | |
| 9 | CPNG | Coupang INC | 股票-循環性消費 | 4.64% | -1.81% | EXIT | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.97% | -9.62% | EXIT | |
| 11 | INTA | Intapp INC | 股票-其他 | 3.23% | +0.10% | EXIT | |
| 12 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 3.21% | +3.21% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.04% | EXIT | |
| 14 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 1.80% | +0.23% | EXIT | |
| 15 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2%
近4個季度績效
-6.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
- 標準差
- +20%
- 貝塔係數
- +1.1
- 阿爾法
- -7.2%
- 最大回撤
- -15%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.57
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡瑪比率
- +1.04
- 資訊比率
- -0.43
- 追蹤誤差
- +11.5%
- 下方標準差
- +10.5%
- 正報酬月份佔比
- +54.5%
- 負報酬月份佔比
- +45.5%
- 最佳12個月
- +51.1%
- 最差12個月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.83
- 產業分散度
- +9.7%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- -0.38
- 上檔潛力
- +3.31
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$25.7萬 | 100 | |
| 2025-12-31 | 14 | US$2.6億 | 56 | |
| 2025-09-30 | 13 | US$2.4億 | 53 | |
| 2025-06-30 | 16 | US$2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | US$2.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | US$5.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$4.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$9030.3萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14 | US$8509.3萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | US$8156.3萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$4.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 25 | US$4.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 29 | US$7.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 28 | US$6.3億 | 77 | |
| 2020-12-31 | 30 | US$5.1億 | 71 | |
| 2020-09-30 | 31 | US$4.1億 | 66 | |
| 2020-06-30 | 22 | US$2.5億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 24 | US$1.6億 | 74 | |
| 2019-12-31 | 17 | US$1.7億 | 93 | |
| 2019-09-30 | 27 | US$2.4億 | 91 | |
| 2019-06-30 | 18 | US$1.4億 | 74 | |
| 2019-03-31 | 21 | US$2.1億 | 82 | |
| 2018-12-31 | 16 | US$1.1億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 46 | US$1.2億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 33 | US$1.6億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 19 | US$1.1億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 22 | US$2.3億 | — |
本季持股變動
AMS Capital Ltda 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -100.00%; 清倉: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -100.00%; 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -100.00%; 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -100.00%; 清倉: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股數 -100.00%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +11.2% | EXIT | 清倉 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +5.3% | EXIT | 清倉 |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | +3% | EXIT | 清倉 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +2.3% | EXIT | 清倉 |
| 5 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.7% | EXIT | 清倉 |
| 6 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.2% | EXIT | 清倉 |
| 7 | INTA | Intapp INC | +0.1% | EXIT | 清倉 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | EXIT | 清倉 |
| 9 | CPNG | Coupang INC | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 10 | MELI | Mercadolibre INC | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | -5.9% | EXIT | 清倉 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -6.1% | EXIT | 清倉 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -9.6% | EXIT | 清倉 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | SE | Sea Ltd-adr | — | — | 不變 |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | — | 不變 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
AMS Capital Ltda 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
AMS Capital Ltda 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.7萬，分佈在 15 個已申報部位之中。
AMS Capital Ltda 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，AMS Capital Ltda 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.7萬 (18.3%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$3.8萬 (14.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.3萬 (12.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.1萬 (8.1%)
5. Mercadolibre INC (MELI) — US$1.9萬 (7.3%)
AMS Capital Ltda 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，AMS Capital Ltda 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 14 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -100.00%; 清倉: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -100.00%; 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -100.00%; 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -100.00%; 清倉: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股數 -100.00%
AMS Capital Ltda 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，AMS Capital Ltda 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 29.3%
• Financials: 27.9%
• Consumer Discretionary: 26.1%
• Information Technology: 10.7%
• Industrials: 6.0%
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