Roberts Financial Services LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001767602

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Roberts Financial Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.57
持倉穩定性: 24.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.45
多樣化: 62
倉位均衡度: 85.95

Roberts Financial Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.094——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEUR
+48.6%　US$1815.8萬
加碼 SPIB
+28.9%　US$837.8萬
減碼 USHY
-15.6%　-US$730.2萬
減碼 SPYG
-12.5%　-US$691.7萬
加碼 IPAC
+51.0%　US$588.3萬
減碼 SLYG
-52.3%　-US$611.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	18.04%	+5.93%	+48.57%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	12.21%	+2.79%	+28.94%
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	11.43%	-2.14%	-15.64%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.89%	+1.04%	+10.71%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.95%	-2.06%	-12.52%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	5.94%	-0.75%	-11.87%
7	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	5.11%	+1.92%	+51.01%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	4.53%	-0.88%	-10.45%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.53%	-0.81%	-19.39%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.06%	-1.12%	-16.16%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.93%	-0.43%	-10.53%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.59%	-0.08%	-3.39%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.86%	-1.89%	-52.34%
14	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.85%	-0.25%	-16.30%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.24%	+0.22%	+21.65%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.53%	-1.01%	-65.70%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.43%	-0.01%	-3.75%
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-23.07%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-18.91%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	—
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-18.25%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.14%	-0.12%	-45.95%
23	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.13%	-0.15%	-56.49%
24	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.11%	+0.01%	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	-0.01%	-6.03%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.09%	-0.02%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.09%	-0.02%	—
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.07%	-0.01%	+0.11%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.07%	—	+0.29%
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.07%	-0.01%	+0.87%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +12%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
產業分散度: +3.1%
偏態: +0.02
峰態: -0.3
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.1億	24	1IEUR 2SPIB 3USHY 主要持股2026-03-31 1.IEUR 2.SPIB 3.USHY 4.SPYV 5.SPYG 6.GOVT 7.IPAC 8.IUSG 9.VOE 10.VOT
2025-12-31	30	US$3.2億	3	1USHY 2IEUR 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.IEUR 3.SPYG 4.SPIB 5.SPYV 6.GOVT 7.IUSG 8.VOE 9.VOT 10.SPTL
2025-09-30	30	US$3.1億	71	1USHY 2IEUR 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.IEUR 3.SPYG 4.SPIB 5.SPYV 6.GOVT 7.IUSG 8.VOT 9.VOE 10.SPTL
2025-06-30	30	US$2.9億	0	1USHY 2SPYG 3IEUR 主要持股2025-06-30 1.USHY 2.SPYG 3.IEUR 4.SPIB 5.SPYV 6.IUSG 7.VOT 8.VOE 9.GOVT 10.SPTL
2025-03-31	81	US$5.1億	100	1USHY 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.USHY 2.SPYG 3.SPYV 4.IEUR 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.GOVT 10.SLYV
2024-12-31	85	US$5.3億	0	1USHY 2IEUR 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.USHY 2.IEUR 3.SPYV 4.SPYG 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.GOVT
2024-09-30	87	US$5.3億	0	1USHY 2IEUR 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.USHY 2.IEUR 3.SPYV 4.SPYG 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.GOVT
2024-06-30	88	US$5.0億	0	1SPYG 2USHY 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.USHY 3.SPYV 4.SPIB 5.IEUR 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.GOVT 10.SLYV
2024-03-31	88	US$4.9億	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.SPIB 5.SPTL 6.VOE 7.VOT 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYV
2023-12-31	87	US$4.6億	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.GOVT 5.SPIB 6.VOE 7.VOT 8.SLYV 9.IUSV 10.IUSG
2023-09-30	82	US$4.2億	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.GOVT 5.SPIB 6.VOE 7.VOT 8.IUSG 9.IUSV 10.SLYV
2023-06-30	91	US$4.3億	0	1IEUR 2USHY 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.IEUR 2.USHY 3.GOVT 4.SPYV 5.SPIB 6.SPYG 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.SLYG
2023-03-31	89	US$4.1億	0	1IEUR 2USHY 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.IEUR 2.USHY 3.GOVT 4.SPIB 5.SPYV 6.SPYG 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.SLYG
2022-12-31	92	US$3.9億	0	1SPYV 2USHY 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.USHY 3.SPYG 4.GOVT 5.VOE 6.SPIB 7.IEUR 8.SLYV 9.VOT 10.SLYG
2022-09-30	85	US$3.6億	0	1SPYV 2SPYG 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SCHO 4.GOVT 5.USHY 6.VOE 7.SPIB 8.SLYV 9.VOT 10.IUSV
2022-06-30	89	US$3.5億	0	1SPYV 2GOVT 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.GOVT 3.SPYG 4.VOE 5.SLYV 6.USHY 7.IUSV 8.VOT 9.SPIB 10.IUSG
2022-03-31	88	US$3.6億	0	1SPYV 2SPYG 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.GOVT 4.VOE 5.SLYV 6.VOT 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SPIB
2021-12-31	87	US$4.2億	0	1SPYV 2GOVT 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.GOVT 3.SPYG 4.SCHO 5.VOT 6.VOE 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYV
2021-09-30	85	US$3.8億	0	1GOVT 2HYMB 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.GOVT 2.HYMB 3.SLYV 4.SCHO 5.VOT 6.VOE 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYG
2021-06-30	91	US$3.7億	95	1SPYV 2SPYG 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.GOVT 4.USHY 5.SPIB 6.VOT 7.VOE 8.IUSG 9.SLYV 10.IUSV
2021-03-31	86	US$3.4億	25	1SPYV 2SPYG 3VOE 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VOE 4.USHY 5.GOVT 6.VOT 7.SLYV 8.SPIB 9.SLYG 10.IUSG
2020-12-31	78	US$3.1億	21	1USHY 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.USHY 2.SPYV 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.VOT 7.SLYV 8.SLYG 9.GOVT 10.IEUR
2020-09-30	74	US$2.7億	13	1USHY 2SPYV 3SPIB 主要持股2020-09-30 1.USHY 2.SPYV 3.SPIB 4.SPYG 5.VOE 6.GOVT 7.VOT 8.SLYV 9.SCHO 10.IEUR
2020-06-30	75	US$2.5億	24	1SPYV 2USHY 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SPYV 2.USHY 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.SLYV 7.VOT 8.GOVT 9.IEUR 10.SCHO
2020-03-31	76	US$2.1億	100	1USHY 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.USHY 2.SPYV 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.IEUR 7.SLYV 8.GOVT 9.VOT 10.IUSG
2019-12-31	85	US$2.2億	17	1IVV 2USHY 3IUSV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USHY 3.IUSV 4.IEUR 5.LQD 6.IJR 7.IEI 8.IUSG 9.IPAC 10.SHV
2019-09-30	81	US$2.0億	38	1IVV 2USHY 3IEUR 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.USHY 3.IEUR 4.IUSV 5.LQD 6.IJR 7.IUSG 8.IEI 9.IPAC 10.SHV
2019-06-30	84	US$1.8億	11	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.USHY 5.IUSV 6.IUSG 7.IEUR 8.IEMG 9.IEFA 10.IPAC
2019-03-31	85	US$1.7億	42	1IVV 2IJR 3USHY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJR 3.USHY 4.LQD 5.IUSV 6.IUSG 7.IEUR 8.IEMG 9.IEFA 10.IEI
2018-12-31	342	US$1.4億	0	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.IUSV 5.USHY 6.IEUR 7.IUSG 8.IEMG 9.DGRO 10.IEI

本季持股變動

Roberts Financial Services LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加碼: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 股數 +48.57%; 加碼: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — 股數 +28.94%; 減碼: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股數 -15.64%; 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 -12.52%.

Roberts Financial Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+5.9%	+48.57%	加碼
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+2.8%	+28.94%	加碼
3	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+1.9%	+51.01%	加碼
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+10.71%	加碼
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+21.65%	加碼
6	WEC	Wec Energy Group INC	0%	—	不變
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.29%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不變
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-3.75%	減碼
10	AAPL	Apple INC	0%	-6.03%	減碼
11	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+0.87%	加碼
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+0.11%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-18.25%	減碼
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-23.07%	減碼
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-3.39%	減碼
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-18.91%	減碼
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-45.95%	減碼
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.2%	-56.49%	減碼
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.3%	-16.30%	減碼
22	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-10.53%	減碼
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.8%	-11.87%	減碼
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.8%	-19.39%	減碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.9%	-10.45%	減碼
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-1%	-65.70%	減碼
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-1.1%	-16.16%	減碼
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-1.9%	-52.34%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.1%	-12.52%	減碼
30	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-2.1%	-15.64%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roberts Financial Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Roberts Financial Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Roberts Financial Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$5672.2萬 (18.0%) 2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$3839.2萬 (12.2%) 3. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$3592.9萬 (11.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3109.8萬 (9.9%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2814.2萬 (8.9%)

Roberts Financial Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Roberts Financial Services LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加碼: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 股數 +48.57%; 加碼: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — 股數 +28.94%; 減碼: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股數 -15.64%; 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 -12.52%

Roberts Financial Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Roberts Financial Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 23.6% • Information Technology: 22.4% • Consumer Discretionary: 19.8% • Health Care: 19.5% • Financials: 14.6%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Roberts Financial Services LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001767602

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Roberts Financial Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.57
持倉穩定性: 24.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.45
多樣化: 62
倉位均衡度: 85.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEUR
+48.6%　US$1815.8萬
加碼 SPIB
+28.9%　US$837.8萬
減碼 USHY
-15.6%　-US$730.2萬
減碼 SPYG
-12.5%　-US$691.7萬
加碼 IPAC
+51.0%　US$588.3萬
減碼 SLYG
-52.3%　-US$611.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	18.04%	+5.93%	+48.57%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	12.21%	+2.79%	+28.94%
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	11.43%	-2.14%	-15.64%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.89%	+1.04%	+10.71%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.95%	-2.06%	-12.52%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	5.94%	-0.75%	-11.87%
7	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	5.11%	+1.92%	+51.01%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	4.53%	-0.88%	-10.45%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.53%	-0.81%	-19.39%
10	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.06%	-1.12%	-16.16%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.93%	-0.43%	-10.53%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.59%	-0.08%	-3.39%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.86%	-1.89%	-52.34%
14	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.85%	-0.25%	-16.30%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.24%	+0.22%	+21.65%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.53%	-1.01%	-65.70%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.43%	-0.01%	-3.75%
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-23.07%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-18.91%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	—
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-18.25%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.14%	-0.12%	-45.95%
23	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.13%	-0.15%	-56.49%
24	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.11%	+0.01%	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	-0.01%	-6.03%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.09%	-0.02%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.09%	-0.02%	—
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.07%	-0.01%	+0.11%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.07%	—	+0.29%
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.07%	-0.01%	+0.87%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +12%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
產業分散度: +3.1%
偏態: +0.02
峰態: -0.3
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.1億	24	1IEUR 2SPIB 3USHY 主要持股2026-03-31 1.IEUR 2.SPIB 3.USHY 4.SPYV 5.SPYG 6.GOVT 7.IPAC 8.IUSG 9.VOE 10.VOT
2025-12-31	30	US$3.2億	3	1USHY 2IEUR 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.IEUR 3.SPYG 4.SPIB 5.SPYV 6.GOVT 7.IUSG 8.VOE 9.VOT 10.SPTL
2025-09-30	30	US$3.1億	71	1USHY 2IEUR 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.IEUR 3.SPYG 4.SPIB 5.SPYV 6.GOVT 7.IUSG 8.VOT 9.VOE 10.SPTL
2025-06-30	30	US$2.9億	0	1USHY 2SPYG 3IEUR 主要持股2025-06-30 1.USHY 2.SPYG 3.IEUR 4.SPIB 5.SPYV 6.IUSG 7.VOT 8.VOE 9.GOVT 10.SPTL
2025-03-31	81	US$5.1億	100	1USHY 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.USHY 2.SPYG 3.SPYV 4.IEUR 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.GOVT 10.SLYV
2024-12-31	85	US$5.3億	0	1USHY 2IEUR 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.USHY 2.IEUR 3.SPYV 4.SPYG 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.GOVT
2024-09-30	87	US$5.3億	0	1USHY 2IEUR 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.USHY 2.IEUR 3.SPYV 4.SPYG 5.SPIB 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.GOVT
2024-06-30	88	US$5.0億	0	1SPYG 2USHY 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.USHY 3.SPYV 4.SPIB 5.IEUR 6.SPTL 7.VOE 8.VOT 9.GOVT 10.SLYV
2024-03-31	88	US$4.9億	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.SPIB 5.SPTL 6.VOE 7.VOT 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYV
2023-12-31	87	US$4.6億	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.GOVT 5.SPIB 6.VOE 7.VOT 8.SLYV 9.IUSV 10.IUSG
2023-09-30	82	US$4.2億	0	1SPYV 2SPYG 3USHY 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.USHY 4.GOVT 5.SPIB 6.VOE 7.VOT 8.IUSG 9.IUSV 10.SLYV
2023-06-30	91	US$4.3億	0	1IEUR 2USHY 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.IEUR 2.USHY 3.GOVT 4.SPYV 5.SPIB 6.SPYG 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.SLYG
2023-03-31	89	US$4.1億	0	1IEUR 2USHY 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.IEUR 2.USHY 3.GOVT 4.SPIB 5.SPYV 6.SPYG 7.VOE 8.VOT 9.SLYV 10.SLYG
2022-12-31	92	US$3.9億	0	1SPYV 2USHY 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.USHY 3.SPYG 4.GOVT 5.VOE 6.SPIB 7.IEUR 8.SLYV 9.VOT 10.SLYG
2022-09-30	85	US$3.6億	0	1SPYV 2SPYG 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.SCHO 4.GOVT 5.USHY 6.VOE 7.SPIB 8.SLYV 9.VOT 10.IUSV
2022-06-30	89	US$3.5億	0	1SPYV 2GOVT 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.GOVT 3.SPYG 4.VOE 5.SLYV 6.USHY 7.IUSV 8.VOT 9.SPIB 10.IUSG
2022-03-31	88	US$3.6億	0	1SPYV 2SPYG 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.GOVT 4.VOE 5.SLYV 6.VOT 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SPIB
2021-12-31	87	US$4.2億	0	1SPYV 2GOVT 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.GOVT 3.SPYG 4.SCHO 5.VOT 6.VOE 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYV
2021-09-30	85	US$3.8億	0	1GOVT 2HYMB 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.GOVT 2.HYMB 3.SLYV 4.SCHO 5.VOT 6.VOE 7.USHY 8.IUSV 9.IUSG 10.SLYG
2021-06-30	91	US$3.7億	95	1SPYV 2SPYG 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.GOVT 4.USHY 5.SPIB 6.VOT 7.VOE 8.IUSG 9.SLYV 10.IUSV
2021-03-31	86	US$3.4億	25	1SPYV 2SPYG 3VOE 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VOE 4.USHY 5.GOVT 6.VOT 7.SLYV 8.SPIB 9.SLYG 10.IUSG
2020-12-31	78	US$3.1億	21	1USHY 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.USHY 2.SPYV 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.VOT 7.SLYV 8.SLYG 9.GOVT 10.IEUR
2020-09-30	74	US$2.7億	13	1USHY 2SPYV 3SPIB 主要持股2020-09-30 1.USHY 2.SPYV 3.SPIB 4.SPYG 5.VOE 6.GOVT 7.VOT 8.SLYV 9.SCHO 10.IEUR
2020-06-30	75	US$2.5億	24	1SPYV 2USHY 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SPYV 2.USHY 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.SLYV 7.VOT 8.GOVT 9.IEUR 10.SCHO
2020-03-31	76	US$2.1億	100	1USHY 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.USHY 2.SPYV 3.SPYG 4.VOE 5.SPIB 6.IEUR 7.SLYV 8.GOVT 9.VOT 10.IUSG
2019-12-31	85	US$2.2億	17	1IVV 2USHY 3IUSV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USHY 3.IUSV 4.IEUR 5.LQD 6.IJR 7.IEI 8.IUSG 9.IPAC 10.SHV
2019-09-30	81	US$2.0億	38	1IVV 2USHY 3IEUR 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.USHY 3.IEUR 4.IUSV 5.LQD 6.IJR 7.IUSG 8.IEI 9.IPAC 10.SHV
2019-06-30	84	US$1.8億	11	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.USHY 5.IUSV 6.IUSG 7.IEUR 8.IEMG 9.IEFA 10.IPAC
2019-03-31	85	US$1.7億	42	1IVV 2IJR 3USHY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJR 3.USHY 4.LQD 5.IUSV 6.IUSG 7.IEUR 8.IEMG 9.IEFA 10.IEI
2018-12-31	342	US$1.4億	0	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.IUSV 5.USHY 6.IEUR 7.IUSG 8.IEMG 9.DGRO 10.IEI

本季持股變動

Roberts Financial Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+5.9%	+48.57%	加碼
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+2.8%	+28.94%	加碼
3	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+1.9%	+51.01%	加碼
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+10.71%	加碼
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+21.65%	加碼
6	WEC	Wec Energy Group INC	0%	—	不變
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.29%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不變
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-3.75%	減碼
10	AAPL	Apple INC	0%	-6.03%	減碼
11	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	+0.87%	加碼
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+0.11%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-18.25%	減碼
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-23.07%	減碼
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-3.39%	減碼
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-18.91%	減碼
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-45.95%	減碼
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.2%	-56.49%	減碼
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.3%	-16.30%	減碼
22	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.4%	-10.53%	減碼
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.8%	-11.87%	減碼
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.8%	-19.39%	減碼
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.9%	-10.45%	減碼
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-1%	-65.70%	減碼
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-1.1%	-16.16%	減碼
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-1.9%	-52.34%	減碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.1%	-12.52%	減碼
30	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-2.1%	-15.64%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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