Lazari Capital Management, INC. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001986389

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 14.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.61
持倉穩定性: 14.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.79

Lazari Capital Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 175 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 META
-3.0%　-US$347.2萬
減碼 AAPL
-3.1%　-US$401.2萬
加碼 BP
-6.1%　US$187.0萬
加碼 VZ
+8.6%　US$135.8萬
減碼 DIS
-9.6%　-US$157.4萬
減碼 UBER
+0.5%　-US$175.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.29%	-0.90%	-3.06%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.40%	-0.94%	-2.95%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.68%	-0.21%	-0.29%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.37%	-0.38%	-0.05%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.31%	-0.31%	-0.66%
6	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	4.68%	-0.43%	+0.50%
7	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	3.05%	+0.73%	-6.09%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.90%	-0.43%	+1.87%
9	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.35%	-0.01%	+4.59%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	-0.40%	+7.05%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.87%	+0.52%	+8.61%
12	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.79%	-0.47%	-9.63%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.52%	-0.17%	-1.92%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.51%	-0.04%	-1.27%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.40%	+0.24%	+14.04%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.22%	—	-0.16%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+3.91%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	-0.09%	-0.15%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.14%	-19.24%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.07%	-1.53%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.86%	—	-0.88%
22	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.82%	+0.10%	+0.01%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.14%	+41.73%
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.77%	—	+1.15%
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.74%	—	+20.23%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.66%	—	-0.16%
27	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工業	0.65%	-0.06%	-6.17%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.10%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	+0.25%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-5.34%
31	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-4.20%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.06%	+2.83%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	+0.09%	+3.76%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.57%	+0.17%	-1.81%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.55%	—	-1.23%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.13%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	+0.09%	-0.21%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	-0.08%	-2.72%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.17%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.15%	+1.80%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	—	+11.54%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.13%	-1.79%
43	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	-1.72%
44	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+0.06%
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.42%	—	-3.92%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	—	+1.63%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.40%	—	+39.80%
48	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.38%	+0.21%	+145.64%
49	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.37%	—	-0.09%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.36%	—	—

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +23.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: +0.6
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.18
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$2.9億	14	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.UBER 7.BP 8.TSLA 9.BA 10.MSFT
2025-12-31	166	US$3.0億	10	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.UBER 7.TSLA 8.MSFT 9.BA 10.BP
2025-09-30	166	US$3.0億	23	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.UBER 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.MSFT 9.DIS 10.BP
2025-06-30	155	US$2.7億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.MSFT 8.DIS 9.BA 10.BP
2025-03-31	155	US$2.4億	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.UBER 5.NVDA 6.GOOGL 7.MSFT 8.BP 9.DIS 10.BA
2024-12-31	153	US$2.5億	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.NVDA 5.UBER 6.GOOGL 7.DIS 8.MSFT 9.BP 10.BA
2024-09-30	159	US$2.3億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.DIS 8.MSFT 9.VTI 10.BP
2024-06-30	144	US$2.2億	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.UBER 5.GOOGL 6.NVDA 7.MSFT 8.DIS 9.BP 10.BA
2024-03-31	127	US$1.8億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.DIS 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.BP 10.BAC
2023-12-31	125	US$1.7億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.DIS 6.MSFT 7.GOOGL 8.BP 9.BAC 10.NVDA
2023-09-30	123	US$1.7億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.DIS 6.BP 7.GOOGL 8.MSFT 9.NVDA 10.BAC
2023-06-30	128	US$1.8億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.DIS 6.MSFT 7.BP 8.GOOGL 9.BAC 10.TSLA

本季持股變動

Lazari Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Servicetitan Inc-a (TTAN); 清倉: Bxp INC (BXP); 新建倉: Energy Transfer LP (ET 9.25 PERP I); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Nike INC -cl B (NKE).

Lazari Capital Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.7%	-6.09%	減碼
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+8.61%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+14.04%	加碼
4	ARCC	Ares Capital CORP	+0.2%	+145.64%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.2%	-1.81%	減碼
6	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.2%	+155.45%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.80%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-19.24%	減碼
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+41.73%	加碼
10	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-1.72%	減碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.79%	減碼
12	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	+1.56%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
14	SRE	Sempra	+0.1%	+0.01%	加碼
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
16	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不變
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.76%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.21%	減碼
19	BA	Boeing Co/the	0%	+4.59%	加碼
20	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-1.27%	減碼
21	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	-0.1%	-6.17%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.83%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.53%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.00%	減碼
25	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-9.52%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.72%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.15%	減碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.91%	減碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-1.92%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.29%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.66%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.05%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.05%	加碼
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	+0.50%	加碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+1.87%	加碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-9.63%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	-3.06%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-2.95%	減碼
39	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	NEW	新建倉
40	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清倉
41	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
43	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
45	CZR	Caesars Entertainment INC	—	NEW	新建倉
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
48	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新建倉
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
50	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lazari Capital Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lazari Capital Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 175 個已申報部位之中。

Lazari Capital Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lazari Capital Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3821.3萬 (13.3%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1838.4萬 (6.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1633.5萬 (5.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1544.7萬 (5.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1525.9萬 (5.3%)

Lazari Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lazari Capital Management, INC. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Servicetitan Inc-a (TTAN); 清倉: Bxp INC (BXP); 新建倉: Energy Transfer LP (ET 9.25 PERP I); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Nike INC -cl B (NKE)

Lazari Capital Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lazari Capital Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.8% • Communication Services: 23.1% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 10.9% • Financials: 8.0% • Health Care: 6.1%

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Lazari Capital Management, INC. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001986389

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 14.4%。

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集中度: 15.61
持倉穩定性: 14.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 META
-3.0%　-US$347.2萬
減碼 AAPL
-3.1%　-US$401.2萬
加碼 BP
-6.1%　US$187.0萬
加碼 VZ
+8.6%　US$135.8萬
減碼 DIS
-9.6%　-US$157.4萬
減碼 UBER
+0.5%　-US$175.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.29%	-0.90%	-3.06%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	6.40%	-0.94%	-2.95%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.68%	-0.21%	-0.29%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.37%	-0.38%	-0.05%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.31%	-0.31%	-0.66%
6	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	4.68%	-0.43%	+0.50%
7	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	3.05%	+0.73%	-6.09%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.90%	-0.43%	+1.87%
9	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.35%	-0.01%	+4.59%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	-0.40%	+7.05%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.87%	+0.52%	+8.61%
12	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.79%	-0.47%	-9.63%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.52%	-0.17%	-1.92%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.51%	-0.04%	-1.27%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.40%	+0.24%	+14.04%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.22%	—	-0.16%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+3.91%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	-0.09%	-0.15%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.14%	-19.24%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.07%	-1.53%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.86%	—	-0.88%
22	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.82%	+0.10%	+0.01%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.14%	+41.73%
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.77%	—	+1.15%
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.74%	—	+20.23%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.66%	—	-0.16%
27	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工業	0.65%	-0.06%	-6.17%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.10%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	+0.25%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-5.34%
31	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-4.20%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	-0.06%	+2.83%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	+0.09%	+3.76%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.57%	+0.17%	-1.81%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.55%	—	-1.23%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.13%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.52%	+0.09%	-0.21%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	-0.08%	-2.72%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.17%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.15%	+1.80%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	—	+11.54%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.13%	-1.79%
43	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	-1.72%
44	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+0.06%
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.42%	—	-3.92%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	—	+1.63%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.40%	—	+39.80%
48	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.38%	+0.21%	+145.64%
49	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.37%	—	-0.09%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.36%	—	—

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +23.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: +0.6
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.18
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$2.9億	14	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.UBER 7.BP 8.TSLA 9.BA 10.MSFT
2025-12-31	166	US$3.0億	10	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.UBER 7.TSLA 8.MSFT 9.BA 10.BP
2025-09-30	166	US$3.0億	23	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.UBER 5.AMZN 6.GOOGL 7.TSLA 8.MSFT 9.DIS 10.BP
2025-06-30	155	US$2.7億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.MSFT 8.DIS 9.BA 10.BP
2025-03-31	155	US$2.4億	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.UBER 5.NVDA 6.GOOGL 7.MSFT 8.BP 9.DIS 10.BA
2024-12-31	153	US$2.5億	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.NVDA 5.UBER 6.GOOGL 7.DIS 8.MSFT 9.BP 10.BA
2024-09-30	159	US$2.3億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.DIS 8.MSFT 9.VTI 10.BP
2024-06-30	144	US$2.2億	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.UBER 5.GOOGL 6.NVDA 7.MSFT 8.DIS 9.BP 10.BA
2024-03-31	127	US$1.8億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.DIS 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.BP 10.BAC
2023-12-31	125	US$1.7億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.DIS 6.MSFT 7.GOOGL 8.BP 9.BAC 10.NVDA
2023-09-30	123	US$1.7億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.DIS 6.BP 7.GOOGL 8.MSFT 9.NVDA 10.BAC
2023-06-30	128	US$1.8億	0	1AAPL 2META 3UBER 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.META 3.UBER 4.AMZN 5.DIS 6.MSFT 7.BP 8.GOOGL 9.BAC 10.TSLA

本季持股變動

Lazari Capital Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.7%	-6.09%	減碼
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+8.61%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+14.04%	加碼
4	ARCC	Ares Capital CORP	+0.2%	+145.64%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.2%	-1.81%	減碼
6	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.2%	+155.45%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.80%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-19.24%	減碼
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+41.73%	加碼
10	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-1.72%	減碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.79%	減碼
12	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	+1.56%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
14	SRE	Sempra	+0.1%	+0.01%	加碼
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
16	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不變
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.76%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.21%	減碼
19	BA	Boeing Co/the	0%	+4.59%	加碼
20	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-1.27%	減碼
21	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	-0.1%	-6.17%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.83%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.53%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.00%	減碼
25	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-9.52%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.72%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.15%	減碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.91%	減碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-1.92%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.29%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.66%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.05%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.05%	加碼
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	+0.50%	加碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+1.87%	加碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-9.63%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	-3.06%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-2.95%	減碼
39	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	NEW	新建倉
40	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清倉
41	ET 9.25 PERP I	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
43	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
45	CZR	Caesars Entertainment INC	—	NEW	新建倉
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
48	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新建倉
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
50	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看