13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001767602
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
87 檔
78.1%
在 Q3 2024 申報期間，Roberts Financial Services LLC（CIK: 0001767602）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.4億，共持有 87 個公開申報部位。
數據顯示 Roberts Financial Services LLC 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 27 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Roberts Financial Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 USHY, IEUR, SPYV 等）合計佔整體申報市值的 78.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 12.36% | -0.61% | +2.25% | |
| 2 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 11.07% | +0.07% | +50.06% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.05% | -0.05% | -2.36% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.02% | +0.55% | -37.54% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 8.39% | -0.64% | +3.57% | |
| 6 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 6.13% | -0.22% | +1.66% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.35% | -0.07% | +0.54% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.12% | +0.36% | +3.29% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.11% | -0.13% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.00% | -0.47% | +2.18% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.25% | +1.48% | |
| 12 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 3.70% | -0.10% | — | |
| 13 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.33% | +0.35% | -39.40% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.10% | +0.01% | -2.78% | |
| 15 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.54% | — | +90.68% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.03% | -0.72% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +4.93% | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.82% | -0.10% | -4.67% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.04% | -6.15% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | -0.21% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +0.06% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | -15.45% | |
| 23 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.35% | — | -11.97% | |
| 24 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | -1.99% | |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.03% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | -1.81% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -0.24% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -15.80% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.33% | |
| 31 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -1.07% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.75% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | +1.10% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | -3.85% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | -0.55% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.17% | — | -18.08% | |
| 37 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.16% | — | -7.03% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.14% | — | — | |
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.13% | -0.02% | -3.05% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.70% | |
| 41 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.11% | — | -0.41% | |
| 44 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.11% | — | -0.85% | |
| 45 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — | |
| 48 | NUHY | Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd | ETF-其他 | 0.10% | — | +4.22% | |
| 49 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.10% | — | -16.72% | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | +2.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roberts Financial Services LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USHY (12.4%)、IEUR (11.1%)、SPYV (9.1%)。其中最大持股部位 USHY 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IPAC
市值: US$1978.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MDT
前期市值: US$26.9萬
在 Q3 2024 季度中，Roberts Financial Services LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 12 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IPAC。 本季清倉部位包含 MDT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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