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PDS Planning, Inc 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼
PDS Planning, IncCIK: 0000838618
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$17.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 609
PDS Planning, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 609 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.2
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 56.9
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 61.85
PDS Planning, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 609 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AGG
+4.3% US$335.0萬
減碼 BNDX
+2.0% US$138.1萬
加碼 MU
+6.2% US$511.8萬
減碼 ABT
-8.5% -US$234.8萬
減碼 IGSB
+4.3% US$161.6萬
加碼 IVV
+2.4% US$1748.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 609 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.34% | -0.02% | +2.15% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.82% | +0.20% | +2.41% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.04% | -0.49% | +4.30% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.07% | +312.43% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.44% | +0.04% | +1.92% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.02% | — | +3.59% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.69% | -0.04% | +2.00% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.32% | +2.03% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.01% | +4.04% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.43% | -0.23% | +4.30% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.04% | +1.64% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | +0.06% | +2.13% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.20% | +4.31% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.58% | +0.02% | -0.14% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.04% | -1.12% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.17% | -1.60% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | +0.56% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -1.08% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.98% | +0.03% | -0.37% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.98% | -0.13% | +0.64% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.08% | +0.68% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.02% | +2.18% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.01% | +0.82% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | +5.19% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.09% | +1.81% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +0.24% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.08% | +0.02% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.87% | -0.08% | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +1.15% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.18% | +30.63% | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +8.30% | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | +2.93% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.05% | +1.05% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | +0.13% | +3.47% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.23% | -8.46% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +0.63% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | — | +2.05% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.09% | +4.01% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.03% | +7.16% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.05% | +2.47% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.28% | +6.23% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.01% | +4.05% | |
| 43 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +18.38% | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.37% | -0.13% | — | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.30% | |
| 46 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +1.04% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.94% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.04% | -0.90% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | +5.96% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.19% | +6.39% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+18.4%
- 標準差
- +9.6%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化績效
- +15.2%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.9
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +3
- 資訊比率
- -0.98
- 追蹤誤差
- +5.4%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +24.7%
- 最差12個月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +9.5%
- 偏態
- -0.33
- 峰態
- -0.19
- 上檔潛力
- +4.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 609 | US$17.3億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 561 | US$15.2億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 553 | US$15.0億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 540 | US$14.5億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 516 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 476 | US$11.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 444 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 443 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 396 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 397 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 365 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 338 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 340 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 305 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 225 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 203 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 215 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 237 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 219 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 211 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 199 | US$4.1億 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 175 | US$3.4億 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 161 | US$2.9億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 139 | US$2.5億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 134 | US$2.2億 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 101 | US$1.6億 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 104 | US$1.6億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 100 | US$1.4億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 94 | US$1.3億 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 89 | US$1.3億 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 81 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 93 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 76 | US$1.0億 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 75 | US$9897.7萬 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 67 | US$9874.9萬 | 0 |
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PDS Planning, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Mplx LP (MPLX); 新建倉: Molina Healthcare Inc (MOH).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 629 項）
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申報歷史
FAQ
PDS Planning, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
PDS Planning, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.3億，分佈在 609 個已申報部位之中。
PDS Planning, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，PDS Planning, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.3億 (7.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2億 (6.8%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8714.8萬 (5.0%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$7751.5萬 (4.5%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$7672.1萬 (4.4%)
PDS Planning, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，PDS Planning, Inc 共進行了 195 項顯著調整：新建倉 41 個部位、加碼 110 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建倉: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Mplx LP (MPLX); 新建倉: Molina Healthcare Inc (MOH)
PDS Planning, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，PDS Planning, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.9%
• Health Care: 14.4%
• Financials: 13.1%
• Communication Services: 8.3%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投資風格解析
PDS Planning, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.2%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VEA（+US$1619.0萬，現達 US$1.3億），同時減碼 MSFT（-US$566.1萬，仍持有 US$1999.9萬）。
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