CIK: 0001821455
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13
MTC Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 19.5%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTV
-50.4% -US$1050.9萬
加碼 IEFA
+42.0% US$955.7萬
減碼 SPY
-13.1% -US$686.1萬
加碼 AGG
+8.9% US$339.4萬
減碼 IEMG
-39.3% -US$397.7萬
加碼 VUG
+41.9% US$228.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 21.18% | +1.85% | +8.90% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.75% | -3.03% | -13.12% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.94% | +4.67% | +41.95% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.38% | +0.59% | +9.41% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 6.30% | +0.48% | +8.16% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.14% | -0.86% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.18% | -4.87% | -50.42% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.09% | +1.13% | +41.92% | |
| 9 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.27% | +0.44% | +10.41% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.20% | +0.34% | +8.29% | |
| 11 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 4.00% | -0.23% | -5.95% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.98% | +0.31% | +3.54% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.21% | -1.83% | -39.30% |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+14%
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | US$2.1億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 13 | US$2.1億 | 1 | |
| 2025-09-30 | 13 | US$2.1億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | US$2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 12 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | US$2.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 13 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 12 | US$1161.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 14 | US$2.4億 | — |
MTC Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 -50.42%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +41.95%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -13.12%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +8.90%; 減碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 -39.30%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +4.7% | +41.95% | 加碼 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +1.9% | +8.90% | 加碼 |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | +1.1% | +41.92% | 加碼 |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | +9.41% | 加碼 |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.5% | +8.16% | 加碼 |
| 6 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | +0.4% | +10.41% | 加碼 |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.3% | +8.29% | 加碼 |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +3.54% | 加碼 |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | -0.86% | 減碼 |
| 10 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | -0.2% | -5.95% | 減碼 |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -1.8% | -39.30% | 減碼 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3% | -13.12% | 減碼 |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | -4.9% | -50.42% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0000100517
申報總市值
US$2.1億
3 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001845081
申報總市值
US$2.1億
118 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001769578
申報總市值
US$2.1億
70 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001677560
申報總市值
US$30.1億
259 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate
CIK 0000036104
申報總市值
US$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate
CIK 0000064803
申報總市值
US$2.1億
33 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us