BM
Brooks, Moore & Associates, Inc. 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Brooks, Moore & Associates, Inc.CIK: 0001767040
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 114
BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 18.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.94
- 持倉穩定性
- 18.92
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 39.4
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.71
Brooks, Moore & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 HON
-45.4% -US$192.3萬
新建倉 43849R105
減碼 XOM
+5.8% -US$103.2萬
減碼 CVX
+6.5% -US$89.1萬
加碼 GOOGL
+12.2% US$216.1萬
加碼 CSCO
-5.9% US$186.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.15% | +0.19% | +5.21% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.92% | +0.02% | +8.14% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.86% | +0.22% | +3.30% | |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.44% | +0.01% | +4.64% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | +0.03% | +11.67% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.43% | +0.68% | +12.20% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.37% | +0.18% | +18.16% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.26% | +0.27% | +5.20% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.15% | -0.76% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.60% | -5.91% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.68% | -0.83% | +5.79% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.59% | +0.17% | +5.03% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.32% | -0.72% | +6.48% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.00% | -0.27% | +8.04% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.93% | -0.14% | +17.74% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.87% | +0.01% | +5.36% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.73% | -0.26% | +11.24% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | +0.05% | +7.53% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.59% | -0.03% | +0.86% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.52% | +0.31% | +7.43% | |
| 21 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 1.44% | +0.16% | +7.26% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.06% | — | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.39% | -0.09% | +5.34% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.24% | -0.13% | +0.19% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.23% | +0.02% | +8.81% | |
| 26 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.15% | -0.58% | -25.68% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.06% | -0.13% | +0.41% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.10% | +9.82% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.05% | -0.20% | +10.87% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.35% | -0.84% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.02% | +0.17% | +15.40% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.02% | -1.08% | -45.36% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.04% | +5.58% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | ||
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.08% | -28.16% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.90% | +0.08% | +11.13% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.90% | -0.05% | +7.12% | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.86% | +0.06% | +9.57% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.84% | -0.12% | -2.08% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.03% | +8.33% | |
| 41 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.79% | -0.17% | +10.46% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.74% | +0.12% | — | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.08% | +4.92% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.32% | +900.00% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.70% | -0.11% | +2.88% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.03% | +8.76% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.12% | — | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.10% | +17.03% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+18.6%
- 標準差
- +9.2%
- 貝塔係數
- +0.61
- 阿爾法
- +3.2%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.03
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡瑪比率
- +3.03
- 資訊比率
- -0.66
- 追蹤誤差
- +6.9%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28%
- 最差12個月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.68
- 產業分散度
- +5.6%
- 偏態
- -0.71
- 峰態
- -0.54
- 上檔潛力
- +4.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 114 | US$2.2億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 110 | US$2.0億 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 105 | US$2.0億 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$2.0億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 92 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 89 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 86 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 97 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 96 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 102 | US$1.6億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 97 | US$1.5億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$1.3億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$1.2億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 83 | US$1.1億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 83 | US$9413.1萬 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 97 | US$1.3億 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 94 | US$1.2億 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 96 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 90 | US$1.1億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 89 | US$9934.0萬 | 0 |
Brooks, Moore & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY); 新建倉: S&p Global Inc (SPGI).
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申報歷史
FAQ
Brooks, Moore & Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Brooks, Moore & Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 114 個已申報部位之中。
Brooks, Moore & Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Brooks, Moore & Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$925.2萬 (4.2%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$874.1萬 (3.9%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$860.8萬 (3.9%)
4. Coca-cola Co/the (KO) — US$766.0萬 (3.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$765.8萬 (3.4%)
Brooks, Moore & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Brooks, Moore & Associates, Inc. 共進行了 85 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 56 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER); 清倉: Workday Inc-class A (WDAY); 新建倉: S&p Global Inc (SPGI)
Brooks, Moore & Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Brooks, Moore & Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 18.7%
• Health Care: 17.4%
• Consumer Staples: 14.9%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 9.9%
• Energy: 8.2%
投資風格解析
Brooks, Moore & Associates, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.1%，跑贏 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 0.61（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FNDF（+US$525.5萬，現達 US$722.9萬），同時減碼 WMT（-US$119.0萬，仍持有 US$445.9萬）。
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